基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.49 1.87 22.83 2.26 28.05 15.39 -13.14
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 1.19 2.07 5.88 1.05 11.26 1.35 -2.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C基金总份额

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19817339537044142
户均持有份额(万)2.197.141.762.11
机构持有比例(%)74.9777.400.120.00
个人持有比例(%)25.0322.6099.88100.00

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 753.15 0.47 -- -0.86
制造业 4,726.86 2.93 -- -12.23
科学研究和技术服务业 796.13 0.49 -- -0.02
合计 6,276.14 3.89 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300548 博创科技 10.81 1,656.13 1.02% -0.44 21.32
601869 长飞光纤 2.89 894.43 0.55% 新晋 4.07
603127 昭衍新药 23.27 795.85 0.49% 新晋 4.72
000510 新金路 53.21 784.85 0.49% 新晋 13.87
601699 潞安环能 54.31 735.85 0.46% 新晋 16.50
合计 -- 144.49 4,867.11 3.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 18.16 7,294.87 4.51% 0.91 8.82
300308 中际旭创 10.33 5,882.01 3.64% 0.19 38.61
600519 贵州茅台 3.75 5,437.50 3.37% 新晋 -6.46
601899 紫金矿业 122.73 4,015.73 2.49% -0.91 1.44
601601 中国太保 97.87 3,630.04 2.25% -0.41 -3.27
600036 招商银行 84.30 3,314.60 2.05% 0.21 -3.25
600875 东方电气 94.00 3,294.70 2.04% 新晋 -3.75
300502 新易盛 7.35 3,253.99 2.01% 0.26 13.31
600030 中信证券 89.61 2,154.12 1.33% -0.38 5.43
000333 美的集团 27.42 2,093.23 1.30% 新晋 4.70
合计 -- 555.52 40,370.79 24.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,156.06
本期利润(万元) -3,382.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0488
期末基金资产净值(万元) 104,755.40
期末基金份额净值(元) 1.5186