基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.88 -1.61 1.99 -5.79 -13.14 -17.90 4.64
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -3.37 0.42 -0.97 0.86 -2.35 2.68 9.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+同期银行活存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞瑶 2021/11/04 3年16天 -15.40 俞瑶，女，中国籍，15年证券从业经历，香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。2021年11月4日起，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起至2023年7月25日，担任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2022年4月27日，担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日至2024年4月18日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 45.61
孙东宁 2017/12/26 2020/06/29 2年6月3天 7.46

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C基金总份额

平安沪深300指数量化A平安沪深300指数量化C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)41424512116963498
户均持有份额(万)2.111.970.891.55
机构持有比例(%)0.000.004.478.52
个人持有比例(%)100.00100.0095.5391.48

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 724.28 2.11 -- -0.94
制造业 1,383.08 4.04 -- -14.22
信息传输、软件和信息技术服务业 238.94 0.70 -- -2.20
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.06
合计 2,346.57 6.85 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002541 鸿路钢构 36.04 547.09 1.60% 新晋 10.69
002600 领益智造 41.47 311.44 0.91% 新晋 -1.76
000975 银泰黄金 13.47 250.68 0.73% 新晋 -11.62
601028 玉龙股份 17.00 241.91 0.71% 新晋 -13.37
600988 赤峰黄金 11.49 231.69 0.68% 新晋 -11.60
合计 -- 119.47 1,582.81 4.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.00 1,748.00 5.10% 2.72 -0.05
300059 东方财富 62.37 1,266.11 3.70% 新晋 17.40
601688 华泰证券 62.54 1,100.70 3.21% 新晋 7.64
300750 宁德时代 4.36 1,098.24 3.21% 0.67 7.42
600036 招商银行 22.50 846.15 2.47% -0.02 -3.54
601628 中国人寿 17.40 765.60 2.24% 新晋 1.81
601601 中国太保 19.00 742.90 2.17% 新晋 -7.64
300433 蓝思科技 33.51 685.28 2.00% 新晋 -3.79
000776 广发证券 39.68 662.66 1.93% 新晋 3.28
000333 美的集团 8.60 654.24 1.91% -1.14 -5.04
合计 -- 270.96 9,569.88 27.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -466.29
本期利润(万元) 1,098.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1258
期末基金资产净值(万元) 10,264.83
期末基金份额净值(元) 1.1834