近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9804元 | 日增长率%： | -0.95 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:5200/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | 3.88 | -5.49 | 0.43 | 2.07 | -12.83 | -- | -1.96 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 9.52 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | 0.74 | -0.18 | -5.65 | 0.73 | -6.81 | -14.21 | -- | -11.48 |
| ① — ③ | 1.95 | -1.72 | -7.47 | -2.26 | -6.15 | -5.38 | -- | -- |
| 同类排名 | 1753/8449 | 4265/8355 | 6963/8198 | 5200/8354 | 5687/7885 | 4505/7008 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.77 | 11.88 | -1.61 | 1.99 | 15.39 | -13.14 | -17.90 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | 4.69 | -3.37 | 0.42 | -0.97 | 1.35 | -2.35 | 2.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+同期银行活存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁琳 | 2024/12/27 | 3月9天 | -2.24 | 丁琳，女，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。自2020年8月12日至2025年1月7日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月19日至2022年2月23日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日至2023年11月17日，担任平安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任平安消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安港股通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3704 | 4142 | 4512 | 11696 | |
| 户均持有份额(万) | 1.76 | 2.11 | 1.97 | 0.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | |
| 个人持有比例(%) | 99.88 | 100.00 | 100.00 | 95.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.88 | 1,341.12 | 4.37% | -0.73 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65 | 970.90 | 3.17% | -0.04 | -8.14 |
| 600036 | 招商银行 | 21.16 | 831.51 | 2.71% | 0.24 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 17.55 | 518.60 | 1.69% | 新晋 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 6.81 | 512.37 | 1.67% | -0.24 | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 17.45 | 450.56 | 1.47% | -2.23 | -3.46 |
| 600030 | 中信证券 | 13.57 | 395.75 | 1.29% | 新晋 | -3.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.09 | 384.92 | 1.25% | 新晋 | 1.97 |
| 000858 | 五粮液 | 2.73 | 382.31 | 1.25% | 新晋 | 0.20 |
| 601601 | 中国太保 | 10.94 | 372.84 | 1.22% | -0.95 | 4.35 |
| 合计 | -- | 114.83 | 6,160.88 | 20.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 344.57 | 1.12 | -- |
| 合计 | 344.57 | 1.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.40 | 344.57 | 1.12 |
| 基金名称 | 嘉实价值丰润混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016570)嘉实价值丰润混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，通常情况下，其长期预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,139.00 |
| 本期利润(万元) | 262.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,926.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2162 |
