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基金档案

嘉实基础产业优选股票C(009127)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1101元 日增长率%： 1.76 今年以来收益率%： 2.13(排名:308/967) 净值日期： 04-10
投资风格： 大盘价值 风险定位： 高风险 基金类型： 行业主动股票型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-04-14 资产净值(亿元)： 0.08(2024-12-30) 基金经理： 肖觅
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.88 1341.12 4.37% -0.73
2 300750 宁德时代 3.65 970.90 3.17% -0.04
3 600036 招商银行 21.16 831.51 2.71% 0.24
4 600900 长江电力 17.55 518.60 1.69% 新晋
5 000333 美的集团 6.81 512.37 1.67% -0.24
6 300059 东方财富 17.45 450.56 1.47% -2.23
7 600030 中信证券 13.57 395.75 1.29% 新晋
8 601166 兴业银行 20.09 384.92 1.25% 新晋
9 000858 五粮液 2.73 382.31 1.25% 新晋
10 601601 中国太保 10.94 372.84 1.22% -0.95
11 合计 -- 114.83 6160.88 20.09% --
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