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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 34.48 | 0.52 | 38.42 | 0.59 | 48.02 | 0.75 |
| 采矿业 | -- | -- | 33.93 | 0.51 | 101.56 | 1.56 | 284.56 | 4.43 |
| 制造业 | 362.01 | 5.38 | 682.07 | 10.35 | 460.76 | 7.09 | 381.95 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 35.02 | 0.53 | 32.35 | 0.50 | 207.92 | 3.24 |
| 建筑业 | 65.23 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 14.24 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 34.24 | 0.52 | 162.77 | 2.51 | 111.36 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.05 | 1.20 | 149.65 | 2.27 | 33.33 | 0.51 | 31.73 | 0.49 |
| 金融业 | 89.81 | 1.34 | 96.66 | 1.47 | 66.87 | 1.03 | 94.86 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.05 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 41.36 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.05 | 0.21 | 36.87 | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.01 | 0.47 |
| 合计 | 626.39 | 9.31 | 1,144.28 | 17.36 | 896.06 | 13.79 | 1,206.46 | 18.78 |
