近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.05 | 0.17 | -1.93 | 0.44 | 2.40 | -2.54 | 4.39 |
基准收益率②% | 1.65 | -1.45 | -1.25 | -0.73 | -1.99 | -5.43 | -0.41 |
① — ② | 1.40 | 1.62 | -0.68 | 1.17 | 4.39 | 2.89 | 4.80 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚飞军 | 2020/12/01 | 3年4月24天 | 9.43 | 姚飞军,男,中国国籍,硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。2016年6月3日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月27日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月5日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月17日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月1日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
尹晓红 | 2020/12/01 | 3年4月24天 | 9.43 | 尹晓红,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。2017年4月8日至2021年1月16日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商安和债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任招商安康债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 724 | 972 | 972 | 1632 | |
户均持有份额(万) | 6.56 | 7.10 | 7.10 | 7.94 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 48.02 | 0.75 | -- | -2.22 |
采矿业 | 284.56 | 4.43 | -- | -2.11 |
制造业 | 381.95 | 5.94 | -- | -40.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.92 | 3.24 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 111.36 | 1.73 | -- | -0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.73 | 0.49 | -- | -4.36 |
金融业 | 94.86 | 1.48 | -- | -3.32 |
租赁和商务服务业 | 16.05 | 0.25 | -- | -0.74 |
教育 | 30.01 | 0.47 | -- | -0.86 |
合计 | 1,206.46 | 18.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 2.63 | 74.24 | 1.16% | 新晋 | 15.23 |
000975 | 银泰黄金 | 4.05 | 73.26 | 1.14% | 新晋 | 13.06 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.40 | 71.94 | 1.12% | 新晋 | 28.34 |
601658 | 邮储银行 | 13.19 | 62.65 | 0.97% | 新晋 | 1.36 |
601326 | 秦港股份 | 19.13 | 61.60 | 0.96% | 新晋 | 2.97 |
605368 | 蓝天燃气 | 3.94 | 53.39 | 0.83% | 0.40 | -0.03 |
000543 | 皖能电力 | 4.30 | 35.78 | 0.56% | 新晋 | 15.97 |
600023 | 浙能电力 | 5.15 | 34.35 | 0.53% | 新晋 | 5.47 |
601985 | 中国核电 | 3.67 | 33.73 | 0.52% | 新晋 | 6.56 |
688266 | 泽璟制药-U | 0.62 | 33.52 | 0.52% | 新晋 | 0.08 |
合计 | -- | 61.08 | 534.46 | 8.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 374.94 | 5.83 | -0.63 |
金融债券 | 1,339.93 | 20.85 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,027.58 | 15.99 | -- |
可转换债券 | 118.15 | 1.84 | -0.26 |
中期票据 | 1,024.04 | 15.93 | -- |
合计 | 2,857.06 | 44.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220303 | 22进出03 | 10.00 | 1027.58 | 15.99 |
102103086 | 21重庆水务MTN001 | 5.00 | 517.70 | 8.06 |
102480292 | 24淮河能源MTN001 | 5.00 | 506.33 | 7.88 |
019727 | 23国债24 | 3.70 | 374.94 | 5.83 |
148005 | 22申证Y1 | 3.00 | 312.35 | 4.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 93.46 |
本期利润(万元) | 125.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 |
期末基金资产净值(万元) | 4,232.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0781 |