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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 811.17 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 1,703.80 | 4.07 | 885.30 | 2.12 | -- | -- | 2,005.90 | 5.34 |
| 制造业 | 24,360.44 | 58.19 | 29,067.26 | 69.68 | 30,527.99 | 73.69 | 21,425.60 | 57.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,450.45 | 3.46 | 1,762.80 | 4.23 | 862.70 | 2.08 | 1,678.00 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.08 | 0.68 | 2.77 | 0.01 | 1,067.15 | 2.58 | 980.73 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,994.36 | 16.71 | 1,983.37 | 4.75 | 2,938.11 | 7.09 | 1,346.98 | 3.59 |
| 金融业 | 1,207.00 | 2.88 | 2,842.45 | 6.81 | 1,564.00 | 3.78 | 3,225.15 | 8.58 |
| 租赁和商务服务业 | 702.26 | 1.68 | 536.66 | 1.29 | 0.27 | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.70 | 0.04 | 1.42 | -- | 302.98 | 0.73 | 237.55 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.62 | -- | 0.60 | -- | 0.62 | -- | 0.66 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 378.54 | 0.91 | 184.80 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,187.40 | 2.84 | 750.50 | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 38,716.28 | 92.49 | 37,833.13 | 90.69 | 37,642.36 | 90.86 | 31,085.61 | 82.73 |
