近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.33 | -8.46 | -11.09 | 1.06 | -15.18 | -28.55 | 19.65 |
| 基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
| ① — ② | -6.25 | -2.99 | -8.09 | 4.90 | -6.78 | -11.69 | 22.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 常璐 | 2020/08/14 | 3年9月1天 | -18.28 | 常璐，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,755.29 | 62.47 | -- | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986.80 | 2.59 | -- | -2.39 |
| 批发和零售业 | 593.20 | 1.56 | -- | -0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,316.91 | 3.46 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,067.33 | 8.07 | -- | 1.50 |
| 金融业 | 1,059.98 | 2.79 | -- | -4.70 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.89 | 0.01 | -- | -1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.25 | 0.00 | -- | -0.56 |
| 教育 | 438.40 | 1.15 | -- | -0.12 |
| 合计 | 31,222.36 | 82.10 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1,722.16 | 4.53% | 2.23 | 1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1,702.90 | 4.48% | -1.66 | 3.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 55.00 | 1,659.90 | 4.37% | 0.43 | 3.66 |
| 002050 | 三花智控 | 60.00 | 1,423.80 | 3.74% | 0.38 | 1.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.20 | 1,092.00 | 2.87% | 新晋 | 4.23 |
| 300502 | 新易盛 | 14.99 | 1,004.62 | 2.64% | 新晋 | 20.01 |
| 688012 | 中微公司 | 6.00 | 895.80 | 2.36% | 新晋 | -5.63 |
| 002152 | 广电运通 | 70.00 | 849.80 | 2.23% | 0.05 | -3.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 844.38 | 2.22% | 0.00 | 14.50 |
| 300258 | 精锻科技 | 80.00 | 808.00 | 2.12% | -0.84 | 0.45 |
| 合计 | -- | 305.19 | 12,003.36 | 31.56% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 99.49 | 0.26 | 0.01 |
| 合计 | 99.49 | 0.26 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127089 | 晶澳转债 | 0.27 | 27.99 | 0.07 |
| 113059 | 福莱转债 | 0.24 | 26.36 | 0.07 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.26 | 26.18 | 0.07 |
| 113061 | 拓普转债 | 0.16 | 18.96 | 0.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,416.89 |
| 本期利润(万元) | -1,310.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,027.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7456 |
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