近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4029元 | 7日年化收益率%： | 1.52 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:231/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-09 | 资产净值(亿元)： | 57.89(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 1.78 | 3.95 | 5.92 | 19.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.48 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.43 | 8.25 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 112/903 | 220/899 | 174/894 | 231/899 | 147/878 | 176/780 | 174/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | 10.26 | -1.19 | -3.33 | 6.05 | -15.18 | -28.55 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | 1.70 | -2.84 | 0.12 | -6.25 | -7.68 | -6.78 | -11.69 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 常璐 | 2020/08/14 | 4年7月30天 | -16.31 | 常璐，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 233 | 233 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 218.88 | 218.88 | 25,499.95 | 25,499.95 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 885.30 | 2.12 | -- | -0.72 |
| 制造业 | 29,067.26 | 69.68 | -- | 15.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,762.80 | 4.23 | -- | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.77 | 0.01 | -- | -2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,983.37 | 4.75 | -- | -2.38 |
| 金融业 | 2,842.45 | 6.81 | -- | -2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 536.66 | 1.29 | -- | -0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.60 | 0.00 | -- | -0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 750.50 | 1.80 | -- | 0.63 |
| 合计 | 37,833.13 | 90.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 50.00 | 1,477.50 | 3.54% | 新晋 | 7.63 |
| 002384 | 东山精密 | 40.00 | 1,168.00 | 2.80% | 新晋 | -17.56 |
| 300502 | 新易盛 | 9.49 | 1,097.36 | 2.63% | 新晋 | -17.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.00 | 1,068.00 | 2.56% | 新晋 | -15.33 |
| 600760 | 中航沈飞 | 20.00 | 1,014.40 | 2.43% | 新晋 | -0.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.50 | 987.00 | 2.37% | -2.52 | -21.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 10.00 | 946.20 | 2.27% | 新晋 | -2.97 |
| 600941 | 中国移动 | 8.00 | 944.75 | 2.26% | 新晋 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.50 | 931.00 | 2.23% | 新晋 | -12.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.60 | 914.40 | 2.19% | -2.87 | 2.92 |
| 合计 | -- | 153.09 | 10,548.61 | 25.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 177.61 | 0.43 | 0.20 |
| 合计 | 177.61 | 0.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113692 | 保隆转债 | 0.85 | 104.37 | 0.25 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.26 | 27.48 | 0.07 |
| 113059 | 福莱转债 | 0.24 | 25.79 | 0.06 |
| 113061 | 拓普转债 | 0.16 | 19.96 | 0.05 |
| 基金名称 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004983)鹏扬现金通利货币A (010005)鹏扬现金通利货币E (011754)鹏扬现金通利货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,199.85 |
| 本期利润(万元) | 286.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,715.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.818 |
