基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.26 -1.19 -3.33 -8.46 -15.18 -28.55 19.65
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -2.84 0.12 -6.25 -2.99 -6.78 -11.69 22.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常璐 2020/08/14 4年3月6天 -9.29 常璐，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,527.99 73.69 -- 16.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 862.70 2.08 -- -0.69
交通运输、仓储和邮政业 1,067.15 2.58 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2,938.11 7.09 -- 1.91
金融业 1,564.00 3.78 -- -3.92
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.10
科学研究和技术服务业 302.98 0.73 -- 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.62 0.00 -- -0.55
教育 378.54 0.91 -- -0.73
合计 37,642.36 90.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 100.00 2,383.00 5.75% 0.67 10.51
600519 贵州茅台 1.20 2,097.60 5.06% 1.94 -0.05
688256 寒武纪 7.00 2,024.12 4.89% 新晋 7.17
688599 天合光能 75.00 1,681.50 4.06% 新晋 12.46
601601 中国太保 40.00 1,564.00 3.78% 0.81 -7.64
300308 中际旭创 10.00 1,548.60 3.74% 0.80 -19.86
300408 三环集团 40.00 1,484.00 3.58% 0.86 1.67
600276 恒瑞医药 20.00 1,046.00 2.52% 新晋 -6.14
600585 海螺水泥 40.00 1,045.60 2.52% 新晋 3.27
601138 工业富联 40.00 1,007.60 2.43% -3.40 -9.15
合计 -- 373.20 15,882.02 38.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.07 0.23 -0.03
合计 94.07 0.23 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 0.26 26.37 0.06
113059 福莱转债 0.24 24.24 0.06
127089 晶澳转债 0.27 24.06 0.06
113061 拓普转债 0.16 19.40 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -614.38
本期利润(万元) 3,857.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0756
期末基金资产净值(万元) 41,429.82
期末基金份额净值(元) 0.8123