基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.60 0.00 -1.17 -5.31 -19.09 -8.64 -36.51
基准收益率②% 0.89 0.88 0.87 0.89 3.57 3.56 3.56
① — ② 1.71 -0.88 -2.04 -6.20 -22.66 -12.20 -40.07
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖婵 2024/01/11 1年10月25天 -11.82 肖婵，女，中国籍，复旦大学经济学硕士。2010年7月至2019年2月任职于东方证券股份有限公司研究所担任行业研究员。2019年2月加入太平基金管理有限公司。2024年1月11日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨行远 2023/04/19 2025/04/07 1年11月18天 -26.90
常璐 2020/03/24 2024/01/09 3年9月16天 -30.37
林开盛 2017/05/09 2023/03/29 5年10月20天 -11.91
徐磊 2019/01/29 2020/05/18 1年3月19天 26.77
独孤南薰 2016/04/07 2018/09/07 2年5月 -6.88
翁锡赟 2016/03/08 2017/05/09 1年2月1天 -8.01
赵梓峰 2015/02/10 2016/03/17 1年1月7天 -29.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,767.26 6.71 -- 4.87
制造业 14,537.39 55.24 -- 8.72
建筑业 701.59 2.67 -- 1.19
批发和零售业 28.09 0.11 -- -0.93
金融业 426.61 1.62 -- -4.89
房地产业 997.73 3.79 -- 1.91
租赁和商务服务业 1,004.64 3.82 -- 2.27
科学研究和技术服务业 18.28 0.07 -- -1.63
合计 19,481.59 74.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 21.38 1,553.47 5.90% -0.15 9.16
600887 伊利股份 44.10 1,203.05 4.57% 0.30 5.48
002244 滨江集团 79.50 997.73 3.79% 新晋 -2.23
002223 鱼跃医疗 25.15 981.10 3.73% 0.22 2.51
002311 海大集团 15.20 969.30 3.68% -0.41 -5.43
002714 牧原股份 18.00 954.00 3.62% 0.66 -4.47
600309 万华化学 12.50 832.25 3.16% 新晋 8.13
300498 温氏股份 43.70 813.26 3.09% 新晋 -6.08
600535 天士力 48.00 758.40 2.88% -0.06 -0.42
002262 恩华药业 27.00 734.40 2.79% 新晋 -0.90
合计 -- 334.53 9,796.96 37.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,025.91 7.70 -0.16
合计 2,025.91 7.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250001 25附息国债01 10.00 1007.73 3.83
250008 25附息国债08 10.00 1006.44 3.82
019547 16国债19 0.10 11.74 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.24
本期利润(万元) 662.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 26,318.20
期末基金份额净值(元) 0.434