近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.83 | 1.93 | -3.17 | -7.27 | -8.64 | -36.51 | -14.21 |
基准收益率②% | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
① — ② | -10.71 | 1.04 | -4.06 | -8.15 | -12.20 | -40.07 | -17.77 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨行远 | 2023/04/19 | 1年26天 | -20.00 | 杨行远,男,中国籍,中国科学院化学研究所理学博士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2015年4月起先后担任东兴证券股份有限公司研究所研究员,中国人保资产管理有限公司公募基金事业部高级研究员、高级总监等职。2022年9月加入太平基金管理有限公司。2023年4月19日担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月30日任太平科创精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
肖婵 | 2024/01/11 | 4月4天 | -7.01 | 肖婵,女,中国籍,复旦大学经济学硕士。2010年7月至2019年2月任职于东方证券股份有限公司研究所担任行业研究员。2019年2月加入太平基金管理有限公司。2024年1月11日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 121.71 | 0.13 | -- | -2.84 |
采矿业 | 7,435.70 | 7.82 | -- | 1.28 |
制造业 | 48,318.91 | 50.81 | -- | 4.62 |
批发和零售业 | 7,502.10 | 7.89 | -- | 5.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.68 | 0.06 | -- | -2.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,425.71 | 1.50 | -- | -3.35 |
金融业 | 120.78 | 0.13 | -- | -4.67 |
租赁和商务服务业 | 104.88 | 0.11 | -- | -0.88 |
科学研究和技术服务业 | 171.63 | 0.18 | -- | -1.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.14 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 65,262.24 | 68.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002096 | 易普力 | 708.57 | 7,900.56 | 8.31% | 1.81 | 8.75 |
601088 | 中国神华 | 190.22 | 7,435.70 | 7.82% | 新晋 | 2.55 |
000768 | 中航西飞 | 309.62 | 6,700.10 | 7.05% | 新晋 | 22.05 |
301067 | 显盈科技 | 251.44 | 6,539.96 | 6.88% | 新晋 | -8.49 |
600058 | 五矿发展 | 705.80 | 5,907.55 | 6.21% | -0.07 | -10.61 |
300474 | 景嘉微 | 57.18 | 4,225.79 | 4.44% | 新晋 | 1.71 |
000059 | 华锦股份 | 689.09 | 3,590.17 | 3.78% | 0.73 | -20.43 |
688357 | 建龙微纳 | 81.66 | 3,089.92 | 3.25% | -0.21 | -3.18 |
300258 | 精锻科技 | 213.71 | 2,158.47 | 2.27% | -1.15 | 0.45 |
688235 | 百济神州 | 16.21 | 2,143.52 | 2.25% | 新晋 | 4.88 |
合计 | -- | 3,223.50 | 49,691.74 | 52.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,064.74 | 6.38 | -1.24 |
其中:政策性金融债 | 6,064.74 | 6.38 | -1.24 |
合计 | 6,064.74 | 6.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 60.00 | 6064.74 | 6.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,206.74 |
本期利润(万元) | -10,311.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0517 |
期末基金资产净值(万元) | 95,097.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.477 |