基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.67 3.46 2.60 0.00 4.91 -19.09 -8.64
基准收益率②% 0.87 0.89 0.89 0.88 3.56 3.57 3.56
① — ② -3.54 2.57 1.71 -0.88 1.35 -22.66 -12.20
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖婵 2024/01/11 2年5月15天 -16.43 肖婵，女，中国籍，复旦大学经济学硕士。2010年7月至2019年2月任职于东方证券股份有限公司研究所担任行业研究员。2019年2月加入太平基金管理有限公司。2024年1月11日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
陆玲玲 2026/01/21 5月5天 -8.95 陆玲玲，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2011年3月至2016年5月任职于申万宏源证券研究所担任行业分析师。2016年5月至2020年7月任职于财通基金管理有限公司研究部副总监（主持工作）。2020年7月加入太平基金管理有限公司，曾担任研究部总监，从事权益类研究工作。权益投资部成员。自2024年6月4日起，担任太平医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨行远 2023/04/19 2025/04/07 1年11月18天 -26.90
常璐 2020/03/24 2024/01/09 3年9月16天 -30.37
林开盛 2017/05/09 2023/03/29 5年10月20天 -11.91
徐磊 2019/01/29 2020/05/18 1年3月19天 26.77
独孤南薰 2016/04/07 2018/09/07 2年5月 -6.88
翁锡赟 2016/03/08 2017/05/09 1年2月1天 -8.01
赵梓峰 2015/02/10 2016/03/17 1年1月7天 -29.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 863.40 3.26 -- 1.26
采矿业 2,032.25 7.68 -- 2.88
制造业 9,898.61 37.38 -- -10.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 617.51 2.33 -- 0.08
批发和零售业 482.82 1.82 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 27.02 0.10 -- -4.50
金融业 1,203.50 4.55 -- -2.21
房地产业 625.39 2.36 -- 0.70
租赁和商务服务业 757.28 2.86 -- 1.25
科学研究和技术服务业 282.33 1.07 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 328.68 1.24 -- -0.10
合计 17,118.79 64.65 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 32.24 1,289.60 4.87% 新晋 -15.72
002714 牧原股份 20.70 863.40 3.26% -0.58 -14.54
000333 美的集团 9.84 751.28 2.84% -3.29 -4.09
600873 梅花生物 59.90 685.86 2.59% 新晋 -16.28
600309 万华化学 8.20 651.49 2.46% -1.06 -1.29
601899 紫金矿业 19.20 628.22 2.37% 新晋 -11.91
002043 兔宝宝 40.50 622.08 2.35% -1.06 -11.09
002027 分众传媒 94.00 615.70 2.33% 新晋 -12.97
000807 云铝股份 19.00 589.00 2.22% 新晋 -15.38
002244 滨江集团 59.34 579.16 2.19% 新晋 -24.40
合计 -- 362.92 7,275.79 27.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,714.46 10.25 1.87
可转换债券 9.24 0.03 --
合计 2,723.70 10.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 15.20 1531.48 5.78
250008 25附息国债08 10.00 1013.27 3.83
019547 16国债19 0.60 69.64 0.26
019795 25国债22 0.50 50.17 0.19
019780 25国债11 0.50 49.90 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 604.61
本期利润(万元) -734.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 26,477.99
期末基金份额净值(元) 0.437