近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆玲玲 | 2024/06/04 | 5月17天 | 1.59 | 陆玲玲，女，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2011年3月至2016年5月任职于申万宏源证券研究所担任行业分析师。2016年5月至2020年7月任职于财通基金管理有限公司研究部副总监（主持工作）。2020年7月加入太平基金管理有限公司，曾担任研究部总监，从事权益类研究工作。权益投资部成员。2024年6月4日任太平医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 555.81 | 43.69 | -- | -3.42 |
| 批发和零售业 | 6.89 | 0.54 | -- | -1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.56 | 0.20 | -- | -4.31 |
| 卫生和社会工作 | 10.48 | 0.82 | -- | -0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.05 | 1.10 | -- | -0.56 |
| 合计 | 589.79 | 46.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.22 | 64.46 | 5.07% | 新晋 | 2.66 |
| 00013 | 和黄医药 | 1.90 | 55.17 | 4.34% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.96 | 50.21 | 3.95% | 新晋 | -0.16 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.24 | 39.68 | 3.12% | 新晋 | -1.65 |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.77 | 33.61 | 2.64% | 新晋 | 5.92 |
| 01801 | 信达生物 | 0.75 | 31.86 | 2.50% | 新晋 | -- |
| 002252 | 上海莱士 | 3.83 | 30.26 | 2.38% | 新晋 | 5.69 |
| 688278 | 特宝生物 | 0.39 | 27.88 | 2.19% | 新晋 | -10.77 |
| 000403 | 派林生物 | 1.08 | 26.75 | 2.10% | 新晋 | 0.83 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.60 | 22.97 | 1.81% | 新晋 | 4.55 |
| 合计 | -- | 11.74 | 382.85 | 30.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.23 | 2.38 | -- |
| 合计 | 30.23 | 2.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.23 | 2.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.74 |
| 本期利润(万元) | 4.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0477 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0714 |