近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0798元 | 日增长率%： | -1.31 | 今年以来收益率%： | -0.66(排名:4975/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.25 | -1.80 | -0.48 | -0.66 | -- | -- | -- | 7.98 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | -- | -- | -- | 8.00 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.09 | -3.17 | -0.99 | 0.97 | -- | -- | -- | -0.02 |
| ① — ③ | -6.82 | -1.99 | -0.93 | -1.60 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7989/8398 | 5809/8327 | 4637/8147 | 4975/8271 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.15 | -3.08 | 19.72 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.97 | 1.88 | 13.11 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.18 | -4.96 | 6.61 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐闯 | 2024/04/26 | 11月28天 | 9.41 | 徐闯，男，中国籍，11年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2023年7月5日起，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55 | 162 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 2.58 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 47.31 | 3.13 | -- | -- |
| 制造业 | 1,001.46 | 66.21 | -- | -- |
| 合计 | 1,048.77 | 69.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.40 | 101.18 | 6.69% | -0.05 | -7.11 |
| 688612 | 威迈斯 | 3.10 | 81.96 | 5.42% | 新晋 | -14.69 |
| 02333 | 长城汽车 | 5.75 | 72.17 | 4.77% | 0.16 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.50 | 70.67 | 4.67% | 1.71 | -20.79 |
| 300258 | 精锻科技 | 5.00 | 69.25 | 4.58% | 0.06 | -20.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.90 | 62.47 | 4.13% | -0.08 | -14.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.44 | 58.40 | 3.86% | -2.03 | -9.05 |
| 002149 | 西部材料 | 2.42 | 48.42 | 3.20% | 新晋 | -13.74 |
| 601808 | 中海油服 | 3.36 | 47.31 | 3.13% | 新晋 | -14.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.70 | 44.93 | 2.97% | 新晋 | -12.10 |
| 合计 | -- | 25.57 | 656.76 | 43.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127082 | 亚科转债 | 0.45 | 56.67 | 3.75 |
| 113683 | 伟24转债 | 0.40 | 54.19 | 3.58 |
| 123149 | 通裕转债 | 0.40 | 47.45 | 3.14 |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.30 | 34.18 | 2.26 |
| 113045 | 环旭转债 | 0.20 | 24.15 | 1.60 |
| 基金名称 | 太平先进制造混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020071)太平先进制造混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于本基金所界定的先进制造主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.10 |
| 本期利润(万元) | -5.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0433 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.087 |
