基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.27 0.28 0.31 0.33 1.61 1.89 1.68
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.07 -0.06 -0.02 0.00 0.26 0.54 0.33
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱燕琼 2023/04/10 2年9月21天 4.33 朱燕琼，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。2013年7月-2014年就职于埃克森美孚（中国）投资有限公司，担任财务分析师。2014年-2017年就职于兴业国际信托有限公司，担任资产管理部投资经理。2017年加入平安证券资产管理事业部，任平安证券资产管理事业部固定收益团队投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司。现任固定收益投资部基金经理。自2017年8月31日起担任平安证券现金宝集合资产管理计划、平安证券稳健资本一号7期集合资产管理计划投资经理至今。自2021年5月12日至2022年7月15日，担任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年6月24日至2022年7月15日，担任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划的基金经理。自2023年3月27日起至2025年9月8日，担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任太平日日金货币市场基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任太平恒久纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。
张杰 2026/01/21 10天 0.03 张杰，女，中国籍，7年证券从业经历，南开大学金融硕士。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入太平基金管理有限公司，从事宏观利率研究。2022年10月19日起至2024年1月10日，担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起，担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理助理。自2022年10月19日起至2025年9月7日，担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月11日起，担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任太平日日金货币市场基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘源 2021/02/22 2023/04/10 2年1月16天 3.99
吴超 2018/02/12 2022/08/15 4年6月3天 11.15
潘莉 2018/03/23 2021/04/21 3年29天 7.96
吴素涵 2017/06/21 2018/03/02 8月11天 2.80
翁锡赟 2017/03/15 2017/12/20 9月5天 2.94

太平日日鑫货币A太平日日鑫货币B太平日日鑫货币E基金总份额

太平日日鑫货币A太平日日鑫货币B太平日日鑫货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)211370941043204553368
户均持有份额(万)0.230.400.751.09
机构持有比例(%)1.7816.278.577.42
个人持有比例(%)98.2283.7391.4392.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 94,799.28 4.51 -1.81
其中：政策性金融债 80,510.44 3.83 -1.46
企业债券 4,135.35 0.20 0.05
短期融资券 94,675.37 4.50 -1.74
中期票据 2,051.59 0.10 -0.20
同业存单 1,073,265.09 51.02 2.82
合计 1,268,926.68 60.33 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112504047 25中国银行CD047 400.00 39962.65 1.90
112584213 25宁波银行CD213 400.00 39953.95 1.90
112512066 25北京银行CD066 400.00 39953.71 1.90
112584404 25南京银行CD206 400.00 39948.88 1.90
112503452 25农业银行CD452 400.00 39948.58 1.90
112584342 25南京银行CD205 300.00 29962.39 1.42
112505445 25建设银行CD445 300.00 29892.03 1.42
112512113 25北京银行CD113 200.00 19980.31 0.95
112512220 25北京银行CD220 200.00 19975.24 0.95
112586526 25宁波银行CD278 200.00 19938.50 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.60
本期利润(万元) 158.60
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 74,321.37
期末基金份额净值(元) --