近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.09 | -6.95 | -5.53 | -0.63 | -13.44 | -- | -- |
基准收益率②% | 3.15 | -5.12 | -1.12 | -5.96 | -- | -- | -- |
① — ② | -8.24 | -1.83 | -4.41 | 5.33 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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常璐 | 2023/01/20 | 1年3月24天 | -16.38 | 常璐,男,中国籍,12年证券从业经历,上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金,历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司,从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 349 | 339 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 57.51 | 59.17 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 91.20 | 91.25 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 8.80 | 8.75 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 95.00 | 0.58 | -- | -2.39 |
制造业 | 9,485.07 | 57.96 | -- | 11.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.20 | 0.81 | -- | -2.76 |
批发和零售业 | 96.50 | 0.59 | -- | -1.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 206.65 | 1.26 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 547.33 | 3.34 | -- | -1.51 |
租赁和商务服务业 | 0.27 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.92 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 680.29 | 4.16 | -- | 2.83 |
卫生和社会工作 | 281.30 | 1.72 | -- | 0.06 |
合计 | 11,526.78 | 70.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 780.00 | 4.77% | 新晋 | 9.07 |
002050 | 三花智控 | 19.00 | 450.87 | 2.76% | -0.38 | 3.25 |
600867 | 通化东宝 | 40.00 | 410.00 | 2.51% | 新晋 | 2.41 |
600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 409.04 | 2.50% | -3.39 | 6.32 |
000951 | 中国重汽 | 25.00 | 397.50 | 2.43% | 新晋 | -6.05 |
000526 | 学大教育 | 6.50 | 395.33 | 2.42% | 新晋 | 7.00 |
000858 | 五粮液 | 2.50 | 383.78 | 2.35% | 新晋 | 9.83 |
002422 | 科伦药业 | 12.00 | 366.60 | 2.24% | 新晋 | 16.48 |
300258 | 精锻科技 | 35.00 | 353.50 | 2.16% | -0.32 | 2.55 |
603009 | 北特科技 | 20.00 | 303.40 | 1.85% | 新晋 | 16.21 |
合计 | -- | 163.24 | 4,250.02 | 25.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,591.82 |
本期利润(万元) | -954.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 |
期末基金资产净值(万元) | 15,213.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.8215 |