基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 11.40 5.17 1.43 -1.91 -3.64 -13.44 --
基准收益率②% 6.06 -3.78 3.14 -4.67 6.75 -- --
① — ② 5.34 8.95 -1.71 2.76 -10.39 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常璐 2023/01/20 2年10月15天 -9.46 常璐，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

太平消费升级一年期持有混合A太平消费升级一年期持有混合C基金总份额

太平消费升级一年期持有混合A太平消费升级一年期持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)225239273349
户均持有份额(万)80.6476.4367.4357.51
机构持有比例(%)93.7093.0792.3491.20
个人持有比例(%)6.306.937.668.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,346.68 55.32 -- 8.80
批发和零售业 109.21 0.58 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 271.08 1.45 -- -5.34
租赁和商务服务业 725.40 3.88 -- 2.33
科学研究和技术服务业 913.15 4.88 -- 3.18
文化、体育和娱乐业 177.00 0.95 -- -0.34
合计 12,542.52 67.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600418 江淮汽车 25.00 1,347.50 7.20% 1.29 -3.93
600519 贵州茅台 0.70 1,011.08 5.41% -0.41 -0.17
002027 分众传媒 90.00 725.40 3.88% 新晋 -5.79
603809 豪能股份 40.00 665.20 3.56% 新晋 -9.77
09988 阿里巴巴-W 4.00 646.39 3.46% 新晋 --
600276 恒瑞医药 9.00 643.95 3.44% 新晋 -5.05
603259 药明康德 5.00 560.15 2.99% 新晋 -11.95
002126 银轮股份 13.00 537.68 2.87% 新晋 -13.26
601127 赛力斯 3.00 514.71 2.75% 新晋 -18.33
002050 三花智控 10.50 508.52 2.72% 新晋 -16.66
合计 -- 200.20 7,160.58 38.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 82.04 0.44 0.02
合计 82.04 0.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123179 立高转债 0.46 55.74 0.30
111022 锡振转债 0.17 26.30 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 844.80
本期利润(万元) 1,837.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1015
期末基金资产净值(万元) 17,924.03
期末基金份额净值(元) 0.9911