近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.086元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.29(排名:1039/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-11 | 资产净值(亿元)： | 6.26(2024-12-30) | 基金经理： | 朱燕琼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.38 | 1.31 | 0.29 | 2.29 | 6.24 | 8.57 | 13.55 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 23.53 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.63 | 0.40 | -1.40 | 0.04 | -2.67 | -5.32 | -6.86 | -9.98 |
| ① — ③ | -0.16 | 0.14 | -0.53 | 0.05 | -0.63 | -0.76 | -1.01 | -- |
| 同类排名 | 1448/2390 | 719/2370 | 1629/2266 | 1039/2354 | 1421/2075 | 1095/1722 | 931/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 0.18 | 1.10 | 1.08 | 3.69 | 3.20 | 1.97 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.94 | -0.08 | 0.04 | -0.27 | -1.29 | 1.14 | 1.46 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱燕琼 | 2023/07/13 | 1年9月10天 | 5.05 | 朱燕琼，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。2013年-2014年就职于埃克森美孚（中国）投资有限公司，担任财务分析师。2014年-2017年就职于兴业信托，担任资产管理部投资经理。2017年加入平安证券资产管理事业部，任平安证券资产管理事业部固定收益团队投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司。自2017年8月31日起担任平安证券现金宝集合资产管理计划、平安证券稳健资本一号7期集合资产管理计划投资经理至今。自2021年5月12日至2022年7月15日，担任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年6月24日至2022年7月15日，担任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划的基金经理。自2023年3月27日起，担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任太平日日金货币市场基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203 | 207 | 217 | 227 | |
| 户均持有份额(万) | 275.94 | 338.28 | 367.39 | 515.75 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.78 | 0.16 | -- |
| 金融债券 | 44,434.97 | 71.02 | -5.05 |
| 其中：政策性金融债 | 3,044.54 | 4.87 | -4.89 |
| 企业债券 | 3,009.77 | 4.81 | -- |
| 短期融资券 | 2,004.05 | 3.20 | -- |
| 中期票据 | 25,681.70 | 41.05 | 7.71 |
| 合计 | 75,231.26 | 120.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2123014 | 21人保再保险 | 40.00 | 4162.65 | 6.65 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 40.00 | 4141.19 | 6.62 |
| 102382341 | 23青岛国信MTN006 | 40.00 | 4138.85 | 6.62 |
| 2028022 | 20民生银行二级 | 40.00 | 4113.95 | 6.58 |
| 102381939 | 23济南高新MTN003 | 30.00 | 3130.29 | 5.00 |
| 基金名称 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-20 | 0.20 |
| 2021-11-23 | 0.15 |
| 2021-08-01 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 443.89 |
| 本期利润(万元) | 796.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,566.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0833 |
