基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.37 -2.11 49.98 -1.22 50.30 3.73 -12.97
基准收益率②% -3.47 -1.54 13.49 1.69 15.66 14.11 -8.91
① — ② -6.90 -0.57 36.49 -2.91 34.64 -10.38 -4.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘金 2024/04/17 2年8天 68.82 刘金先生，上海社会科学院经济学博士，浙江大学理论经济学博士后，具有证券投资基金从业资格。1996年7月于郑州市包装进出口公司参加工作，2001年5月起先后任职于上海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、格林基金管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、国金证券资产管理有限公司。2023年6月加入太平基金管理有限公司，现任权益投资部总监。2016年11月1日至2019年1月24日任格林基金管理有限公司副总经理。2024年4月17日任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。
徐闯 2023/07/05 2年9月20天 38.76 徐闯，男，中国籍，12年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年6月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司，曾担任投资经理负责公司专户产品的投资管理工作，现任权益投资部基金经理。自2023年7月5日起，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁鹏 2021/08/25 2023/07/21 1年10月27天 -6.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 94.64 0.14 -- -0.31
采矿业 4,180.20 6.04 -- 2.84
制造业 46,304.64 66.85 -- 9.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 814.21 1.18 -- -1.13
建筑业 443.74 0.64 -- -3.06
批发和零售业 69.95 0.10 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 0.64 0.00 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 809.16 1.17 -- -3.15
金融业 53.39 0.08 -- -9.28
租赁和商务服务业 127.74 0.18 -- -1.81
科学研究和技术服务业 22.04 0.03 -- -1.00
水利、环境和公共设施管理业 44.75 0.06 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 0.48 0.00 -- -0.13
综合 135.23 0.20 -- -0.16
合计 53,100.81 76.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 9.90 5,637.16 8.14% -0.83 46.41
01347 华虹半导体 62.00 4,250.79 6.14% 1.20 --
600426 华鲁恒升 81.87 2,963.55 4.28% 新晋 2.08
300502 新易盛 6.57 2,909.46 4.20% -3.26 27.38
000408 藏格矿业 32.00 2,536.64 3.66% -1.43 21.71
688525 佰维存储 7.67 1,626.51 2.35% 新晋 10.48
002001 新和成 42.70 1,475.29 2.13% 新晋 1.32
603119 浙江荣泰 20.07 1,459.89 2.11% -6.98 4.46
00175 吉利汽车 70.00 1,292.99 1.87% 新晋 --
000688 国城矿业 32.00 1,243.84 1.80% 新晋 33.75
合计 -- 364.78 25,396.12 36.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,603.95 5.20 0.41
合计 3,603.95 5.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 35.70 3603.95 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,253.05
本期利润(万元) -8,180.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1278
期末基金资产净值(万元) 69,265.76
期末基金份额净值(元) 1.0748