近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4029元 | 7日年化收益率%： | 1.52 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:231/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-09 | 资产净值(亿元)： | 57.89(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 1.78 | 3.95 | 5.92 | 19.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.48 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.43 | 8.25 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 112/903 | 220/899 | 174/894 | 231/899 | 147/878 | 176/780 | 174/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.66 | 4.68 | 1.92 | -1.13 | 3.73 | -12.97 | -11.94 |
| 基准收益率②% | -0.85 | 12.34 | 0.52 | 1.91 | 14.11 | -8.91 | -14.89 |
| ① — ② | -0.81 | -7.66 | 1.40 | -3.04 | -10.38 | -4.06 | 2.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐闯 | 2023/07/05 | 1年9月8天 | -16.72 | 徐闯，男，中国籍，11年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2023年7月5日起，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。 |
| 刘金 | 2024/04/17 | 11月26天 | 1.31 | 刘金先生，上海社会科学院经济学博士，浙江大学理论经济学博士后，具有证券投资基金从业资格。1996年7月于郑州市包装进出口公司参加工作，2001年5月起先后任职于上海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、格林基金管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、国金证券资产管理有限公司。2023年6月加入太平基金管理有限公司，现任权益投资部总监。2016年11月1日至2019年1月24日任格林基金管理有限公司副总经理。2024年4月17日任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁鹏 | 2021/08/25 | 2023/07/21 | 1年10月27天 | -6.27 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | 24 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 6,250.00 | 4,166.67 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 55.85 | 0.07 | -- | -0.71 |
| 采矿业 | 166.73 | 0.21 | -- | -2.63 |
| 制造业 | 46,451.84 | 58.23 | -- | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,296.10 | 4.13 | -- | 0.52 |
| 批发和零售业 | 1,050.92 | 1.32 | -- | -0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116.82 | 1.40 | -- | -0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 33.01 | 0.04 | -- | -0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,539.47 | 13.21 | -- | 6.08 |
| 金融业 | 5,360.91 | 6.72 | -- | -2.81 |
| 房地产业 | 0.89 | 0.00 | -- | -0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 13.41 | 0.02 | -- | -1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.99 | 0.12 | -- | -0.61 |
| 卫生和社会工作 | 14.17 | 0.02 | -- | -0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 426.07 | 0.53 | -- | -0.64 |
| 合计 | 68,622.18 | 86.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603009 | 北特科技 | 150.00 | 5,862.00 | 7.35% | 3.89 | -23.11 |
| 600104 | 上汽集团 | 266.40 | 5,530.46 | 6.93% | 新晋 | -6.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.42 | 4,882.36 | 6.12% | 新晋 | -21.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 97.00 | 3,953.72 | 4.96% | 0.00 | -21.76 |
| 688525 | 佰维存储 | 45.70 | 2,832.03 | 3.55% | 新晋 | -19.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 100.11 | 2,583.84 | 3.24% | 新晋 | -24.99 |
| 600900 | 长江电力 | 70.03 | 2,069.39 | 2.59% | 新晋 | 7.63 |
| 600036 | 招商银行 | 50.20 | 1,972.86 | 2.47% | 新晋 | -3.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 47.76 | 1,893.68 | 2.37% | -1.48 | -18.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 19.70 | 1,864.17 | 2.34% | 新晋 | -2.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 44.00 | 1,295.72 | 1.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 898.32 | 34,740.23 | 43.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,565.73 | 1.96 | 0.07 |
| 合计 | 1,565.73 | 1.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 7.90 | 796.13 | 1.00 |
| 019740 | 24国债09 | 7.60 | 769.60 | 0.96 |
| 基金名称 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004983)鹏扬现金通利货币A (010005)鹏扬现金通利货币E (011754)鹏扬现金通利货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.10% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,994.07 |
| 本期利润(万元) | -1,353.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79,779.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7978 |
