近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 3.025元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -4.36(排名:814/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2014-08-19 | 资产净值(亿元)： | 8.10(2025-03-30) | 基金经理： | 张湘龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.05 | -3.45 | -8.42 | -4.36 | -0.59 | -19.40 | -9.92 | 202.50 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 46.85 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -2.89 | -4.82 | -8.93 | -2.73 | -8.88 | -20.06 | -16.73 | 155.65 |
| ① — ③ | -1.17 | -4.80 | -8.93 | -6.04 | -10.18 | -9.96 | -6.63 | -- |
| 同类排名 | 555/980 | 730/977 | 830/947 | 814/967 | 718/903 | 597/803 | 423/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.01 | 2.45 | 10.56 | -8.60 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.26 | 9.26 | 15.07 | -2.84 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.75 | -6.81 | -4.51 | -5.76 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨行远 | 2024/01/30 | 1年2月24天 | 4.25 | 杨行远，男，中国籍，10年证券从业经历，中国科学院化学研究所理学博士。2015年4月起先后担任东兴证券股份有限公司研究所研究员，中国人保资产管理有限公司公募基金事业部高级研究员、高级总监等职。2022年9月加入太平基金管理有限公司，现任研究部副总监。自2023年4月19日至2025年4月7日，担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任太平科创精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 128 | 23 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.68 | 45.25 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 89.97 | 96.10 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 10.03 | 3.90 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 813.91 | 65.86 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.80 | 11.39 | -- | -- |
| 合计 | 954.71 | 77.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 0.96 | 86.19 | 6.97% | -0.09 | -1.32 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.48 | 58.49 | 4.73% | 新晋 | -0.43 |
| 688599 | 天合光能 | 3.45 | 58.11 | 4.70% | 新晋 | -24.63 |
| 688041 | 海光信息 | 0.40 | 56.68 | 4.59% | 1.12 | 2.07 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.75 | 51.05 | 4.13% | 新晋 | -6.68 |
| 688819 | 天能股份 | 1.79 | 49.60 | 4.01% | 新晋 | -13.83 |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.40 | 49.40 | 4.00% | 新晋 | 6.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.58 | 45.20 | 3.66% | 新晋 | 0.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.35 | 40.25 | 3.26% | 新晋 | 11.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.06 | 37.38 | 3.02% | 新晋 | -0.07 |
| 合计 | -- | 11.22 | 532.35 | 43.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118034 | 晶能转债 | 0.19 | 19.68 | 1.59 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.16 | 19.54 | 1.58 |
| 基金名称 | 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (013919)建信中小盘先锋股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%，权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80％的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 180.08 |
| 本期利润(万元) | 22.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,146.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0311 |
