近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨行远 | 2024/01/30 | 3月14天 | 0.19 | 杨行远，男，中国籍，中国科学院化学研究所理学博士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2015年4月起先后担任东兴证券股份有限公司研究所研究员,中国人保资产管理有限公司公募基金事业部高级研究员、高级总监等职。2022年9月加入太平基金管理有限公司。2023年4月19日担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月30日任太平科创精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 247.38 | 22.31 | -- | -23.88 |
| 批发和零售业 | 26.54 | 2.39 | -- | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.11 | 1.18 | -- | -3.67 |
| 合计 | 287.03 | 25.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002096 | 易普力 | 7.98 | 88.98 | 8.02% | 新晋 | 8.75 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.91 | 84.61 | 7.63% | 新晋 | 22.05 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.65 | 48.04 | 4.33% | 新晋 | 1.71 |
| 605599 | 菜百股份 | 1.82 | 26.54 | 2.39% | 新晋 | -4.55 |
| 002345 | 潮宏基 | 3.85 | 25.76 | 2.32% | 新晋 | -18.86 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.38 | 13.11 | 1.18% | 新晋 | -7.37 |
| 合计 | -- | 20.59 | 287.04 | 25.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 |
| 本期利润(万元) | -4.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,037.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.996 |