基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.42 0.46 0.54 0.57 2.14 1.93 2.34
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.08 0.12 0.20 0.23 0.79 0.58 0.99
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱燕琼 2023/04/10 1年7月12天 3.23 朱燕琼，女，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。2013年-2014年就职于埃克森美孚（中国）投资有限公司，担任财务分析师。2014年-2017年就职于兴业信托，担任资产管理部投资经理。2017年加入平安证券资产管理事业部，自2017年8月31日起担任平安证券现金宝集合资产管理计划、平安证券稳健资本一号7期集合资产管理计划投资经理。自2021年5月12日至2022年7月15日，担任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划的投资经理。自2022年6月24日至2022年7月15日，担任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划的投资经理。2023年3月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任太平日日金货币市场基金基金经理。2023年4月10日任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2023年7月13日任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘源 2021/02/22 2023/04/10 2年1月16天 4.53
吴超 2018/02/12 2022/08/15 4年6月3天 12.36
潘莉 2018/03/23 2021/04/21 3年29天 8.76
吴素涵 2017/06/21 2018/03/02 8月11天 2.97
翁锡赟 2017/03/15 2017/12/20 9月5天 3.13

太平日日鑫货币A太平日日鑫货币B基金总份额

太平日日鑫货币A太平日日鑫货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)818256113
户均持有份额(万)9094.629285.068681.349418.15
机构持有比例(%)100.0099.9399.99100.00
个人持有比例(%)0.000.070.010.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 999.10 0.15 --
金融债券 63,089.25 9.38 -0.48
其中：政策性金融债 33,576.75 4.99 -0.18
短期融资券 61,418.33 9.13 -1.73
中期票据 13,388.55 1.99 0.21
同业存单 196,103.57 29.16 2.85
合计 334,998.79 49.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 160.00 16443.26 2.45
220214 22国开14 110.00 11036.00 1.64
112317254 23光大银行CD254 100.00 9984.88 1.48
112491778 24昆仑银行CD005 100.00 9982.86 1.48
112302053 23工商银行CD053 100.00 9981.48 1.48
112412027 24北京银行CD027 100.00 9972.98 1.48
112407016 24招商银行CD016 100.00 9965.15 1.48
112486706 24苏州银行CD225 100.00 9957.02 1.48
112403055 24农业银行CD055 100.00 9955.45 1.48
112411064 24平安银行CD064 100.00 9943.41 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,358.70
本期利润(万元) 2,358.70
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 653,482.64
期末基金份额净值(元) --