2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,866.99 | 2,181.86 | 2,358.70 | 2,808.79 |
| 本期利润(万元) | 1,866.99 | 2,181.86 | 2,358.70 | 2,808.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 457,469.60 | 727,366.48 | 653,482.64 | 736,664.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,866.99 | 2,181.86 | 2,358.70 | 2,808.79 |
| 本期利润(万元) | 1,866.99 | 2,181.86 | 2,358.70 | 2,808.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 457,469.60 | 727,366.48 | 653,482.64 | 736,664.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,811.54 | 6,270.98 | 11,401.84 | 5,968.88 |
| 本期利润(万元) | 10,811.54 | 6,270.98 | 11,401.84 | 5,968.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.8562 | 0.9995 | 2.1362 | 1.059 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 727,366.48 | 736,664.35 | 761,374.89 | 486,154.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.21 | 21.18 | 19.98 | 18.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 136,336,980.39 | 78,204,931.32 | 145,645,834.46 | 74,361,877.88 |
| 利息收入 | 64,090,638.09 | 34,853,667.71 | 45,756,746.25 | 22,036,308.61 |
| 其中：存款利息收入 | 24,810,137.84 | 11,997,476.93 | 1,288,501.94 | 213,490.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 39,280,500.25 | 22,856,190.78 | 44,468,244.31 | 21,822,818.22 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 72,246,342.30 | 43,351,263.61 | 99,889,088.21 | 52,325,569.27 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 71,504,023.66 | 42,803,441.88 | 98,755,096.90 | 52,210,445.60 |
| 资产支持证券投资收益 | 742,318.64 | 547,821.73 | 1,133,991.31 | 115,123.67 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 23,724,303.42 | 12,619,989.68 | 25,647,415.72 | 12,895,950.81 |
| 管理人报酬 | 15,354,430.37 | 8,259,506.88 | 14,470,067.09 | 7,353,203.83 |
| 托管费 | 3,070,886.06 | 1,651,901.37 | 2,894,013.42 | 1,470,640.78 |
| 销售服务费 | 1,270,876.80 | 721,796.79 | 1,363,014.64 | 526,527.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,765,364.46 | 1,855,301.90 | 6,657,479.07 | 3,410,901.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,765,364.46 | 1,855,301.90 | 6,657,479.07 | 3,410,901.38 |
| 其他费用合计 | 217,200.00 | 105,124.62 | 198,840.00 | 98,575.04 |
| 利润总额 | 112,612,676.97 | 65,584,941.64 | 119,998,418.74 | 61,465,927.07 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 991,378,544.35 | 1,290,029,878.01 | 289,175,102.81 | 1,192,015.45 |
| 交易性金融资产 | 3,824,387,353.85 | 3,741,244,061.36 | 5,181,164,000.67 | 3,864,174,004.44 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,824,387,353.85 | 3,711,687,773.01 | 5,139,824,588.33 | 3,823,814,429.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,746,861,847.98 | 7,607,943,570.40 | 8,274,141,625.86 | 5,705,627,641.21 |
| 负债合计 | 98,005,763.07 | 1,908,234.10 | 79,974,022.76 | 5,200,404,048.33 |
| 所有者权益合计 | 7,648,856,084.91 | 7,606,035,336.30 | 8,194,167,603.10 | 5,200,404,048.33 |
