基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.83 0.70 -0.30 -2.97 -1.14 -5.39 1.49
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② 1.02 -0.05 -1.85 -3.00 -1.85 -3.61 -0.01
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晓 2020/09/17 4年2月3天 -0.08 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月24日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。
赵超 2022/08/01 2年3月19天 -0.26 赵超，男，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,241.70 0.59 -- 0.19
制造业 55,336.46 10.15 -- 1.77
交通运输、仓储和邮政业 5,122.00 0.94 -- 0.08
金融业 11,012.20 2.02 -- 0.28
房地产业 23,185.09 4.25 -- 3.53
文化、体育和娱乐业 5,260.00 0.97 -- 0.49
合计 103,157.45 18.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 750.01 9,187.59 1.69% 0.61 1.56
600048 保利发展 750.00 8,272.50 1.52% 0.53 -2.89
601688 华泰证券 370.00 6,512.00 1.20% 0.15 7.64
001914 招商积余 500.00 5,725.00 1.05% 新晋 2.10
603225 新凤鸣 450.00 5,696.96 1.05% 0.02 -0.45
600031 三一重工 300.00 5,664.00 1.04% 0.11 -0.72
603833 欧派家居 90.00 5,625.00 1.03% 新晋 17.33
002078 太阳纸业 349.99 5,277.88 0.97% 新晋 4.60
300144 宋城演艺 500.00 5,260.00 0.97% 新晋 0.08
601111 中国国航 650.00 5,122.00 0.94% 0.06 11.34
合计 -- 4,710.00 62,342.93 11.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 492,331.99 90.35 5.63
其中：政策性金融债 8,894.74 1.63 --
企业债券 43,650.35 8.01 1.28
可转换债券 55,124.77 10.12 -1.75
中期票据 93,873.81 17.23 2.53
其他债券 1,950.57 0.36 --
合计 686,931.50 126.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028033 20建设银行二级 250.00 25511.62 4.68
2028013 20农业银行二级01 180.00 18321.41 3.36
2028025 20浦发银行二级01 170.00 17336.68 3.18
2028038 20中国银行二级01 160.00 16321.93 3.00
240424 23招证13 150.00 15375.22 2.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,992.22
本期利润(万元) 14,997.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0272
期末基金资产净值(万元) 544,929.57
期末基金份额净值(元) 0.9872