基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.07 0.18 4.06 1.23 8.08 -14.59 -24.50
基准收益率②% 9.65 1.50 0.33 -0.05 11.78 -6.12 -11.70
① — ② 16.42 -1.32 3.73 1.28 -3.70 -8.47 -12.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常璐 2021/08/25 4年3月10天 -16.09 常璐，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,322.30 1.80 -- -3.71
制造业 45,245.22 61.64 -- 15.12
建筑业 329.55 0.45 -- -1.03
批发和零售业 13.82 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 3,069.27 4.18 -- -2.61
房地产业 397.50 0.54 -- -1.34
租赁和商务服务业 322.40 0.44 -- -1.11
科学研究和技术服务业 3.07 0.00 -- -1.70
合计 50,703.13 69.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600418 江淮汽车 60.00 3,234.00 4.41% -1.10 -3.93
00700 腾讯控股 5.00 3,026.53 4.12% 0.18 --
688025 杰普特 17.00 2,403.29 3.27% 新晋 -11.01
300857 协创数据 12.84 2,336.75 3.18% 新晋 -16.08
300476 胜宏科技 8.00 2,284.00 3.11% 新晋 -8.90
300750 宁德时代 5.50 2,211.00 3.01% 新晋 -3.39
300502 新易盛 6.00 2,194.62 2.99% 新晋 8.27
603179 新泉股份 21.00 1,743.84 2.38% 新晋 -11.34
002379 宏创控股 100.00 1,736.00 2.37% 新晋 6.83
601127 赛力斯 10.00 1,715.70 2.34% 新晋 -18.33
合计 -- 245.34 22,885.73 31.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,053.95 1.44 -1.96
合计 1,053.95 1.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118031 天23转债 5.00 631.87 0.86
113059 福莱转债 2.37 275.74 0.38
113692 保隆转债 1.05 146.34 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,837.58
本期利润(万元) 15,182.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.188
期末基金资产净值(万元) 73,399.27
期末基金份额净值(元) 0.9091