近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.52 | -8.69 | -10.19 | -0.45 | -14.59 | -24.50 | -0.76 |
基准收益率②% | 2.03 | -3.85 | -2.46 | -2.31 | -6.12 | -11.70 | -0.20 |
① — ② | -3.55 | -4.84 | -7.73 | 1.86 | -8.47 | -12.80 | -0.56 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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常璐 | 2021/08/25 | 2年8月21天 | -36.25 | 常璐,男,中国籍,12年证券从业经历,上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金,历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司,从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 26,670.20 | 52.90 | -- | 6.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,290.30 | 4.54 | -- | 0.97 |
批发和零售业 | 2.80 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.67 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,742.14 | 5.44 | -- | 0.59 |
金融业 | 239.60 | 0.48 | -- | -4.32 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.89 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.41 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 1,192.08 | 2.36 | -- | 1.03 |
合计 | 33,142.40 | 65.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.30 | 2,213.77 | 4.39% | -4.04 | 3.92 |
002050 | 三花智控 | 90.00 | 2,135.70 | 4.24% | 1.94 | 1.23 |
002463 | 沪电股份 | 70.00 | 2,112.60 | 4.19% | -0.13 | 3.66 |
000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 1,820.00 | 3.61% | 新晋 | 4.23 |
300258 | 精锻科技 | 144.99 | 1,464.41 | 2.90% | -1.89 | 0.45 |
300502 | 新易盛 | 19.99 | 1,339.64 | 2.66% | 新晋 | 20.01 |
000977 | 浪潮信息 | 30.00 | 1,287.00 | 2.55% | 新晋 | 1.02 |
300308 | 中际旭创 | 8.00 | 1,252.48 | 2.48% | 新晋 | 1.23 |
600900 | 长江电力 | 50.00 | 1,246.50 | 2.47% | 0.19 | 0.54 |
688012 | 中微公司 | 7.49 | 1,117.73 | 2.22% | 新晋 | -5.63 |
合计 | -- | 428.77 | 15,989.83 | 31.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 303.19 | 0.60 | 0.01 |
合计 | 303.19 | 0.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127089 | 晶澳转债 | 1.08 | 112.17 | 0.22 |
113059 | 福莱转债 | 0.83 | 92.14 | 0.18 |
113053 | 隆22转债 | 0.45 | 45.79 | 0.09 |
113061 | 拓普转债 | 0.27 | 32.44 | 0.06 |
118031 | 天23转债 | 0.20 | 20.65 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.10% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,797.71 |
本期利润(万元) | -781.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 50,420.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.6303 |