基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.99 26.07 0.18 4.06 8.08 -14.59 -24.50
基准收益率②% -0.76 9.65 1.50 0.33 11.78 -6.12 -11.70
① — ② -2.23 16.42 -1.32 3.73 -3.70 -8.47 -12.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常璐 2021/08/25 4年5月6天 -4.75 常璐，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,304.60 1.83 -- -3.19
制造业 44,711.57 62.79 -- 15.49
批发和零售业 1,502.57 2.11 -- 1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 2,607.00 3.66 -- -1.60
金融业 2,557.95 3.59 -- -3.80
房地产业 990.00 1.39 -- -0.09
租赁和商务服务业 294.80 0.41 -- -1.27
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
综合 336.45 0.47 -- -0.28
合计 54,309.26 76.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 20.00 3,420.80 4.80% 新晋 -14.16
600418 江淮汽车 60.00 2,970.00 4.17% -0.24 10.50
00700 腾讯控股 5.00 2,705.14 3.80% -0.32 --
688025 杰普特 18.00 2,548.26 3.58% 0.31 12.01
002379 宏创控股 100.00 2,392.00 3.36% 0.99 30.15
600309 万华化学 30.00 2,300.40 3.23% 新晋 15.42
300750 宁德时代 5.50 2,019.93 2.84% -0.17 -5.32
300502 新易盛 4.00 1,723.52 2.42% -0.57 -5.74
002050 三花智控 30.40 1,681.42 2.36% 新晋 6.85
603799 华友钴业 23.00 1,569.91 2.20% 新晋 10.44
合计 -- 295.90 23,331.38 32.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,132.15 1.59 0.15
合计 1,132.15 1.59 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113045 环旭转债 7.00 1132.15 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,880.61
本期利润(万元) -2,193.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0272
期末基金资产净值(万元) 71,205.42
期末基金份额净值(元) 0.8819