近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:23/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | 39.63(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 1.52 | 3.45 | 5.29 | 23.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 607/907 | 571/897 | 584/892 | 569/897 | 540/876 | 504/785 | 433/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.06 | 1.23 | 8.55 | -0.13 | 8.08 | -14.59 | -24.50 |
| 基准收益率②% | 0.33 | -0.05 | 9.42 | 0.17 | 11.78 | -6.12 | -11.70 |
| ① — ② | 3.73 | 1.28 | -0.87 | -0.30 | -3.70 | -8.47 | -12.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 常璐 | 2021/08/25 | 3年7月30天 | -31.45 | 常璐，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | 24 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 5,000.00 | 3,333.33 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,081.56 | 1.86 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,303.60 | 2.24 | -- | -- |
| 制造业 | 26,266.92 | 45.20 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,128.37 | 1.94 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.57 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,235.49 | 9.01 | -- | -- |
| 金融业 | 786.00 | 1.35 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 702.26 | 1.21 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.70 | 0.03 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.81 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 997.05 | 1.72 | -- | -- |
| 合计 | 37,520.33 | 64.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 2,293.23 | 3.95% | 1.88 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 20.00 | 1,962.40 | 3.38% | 新晋 | -4.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 15.00 | 1,753.20 | 3.02% | 0.34 | -7.37 |
| 688676 | 金盘科技 | 40.00 | 1,589.60 | 2.74% | 新晋 | -25.91 |
| 00941 | 中国移动 | 18.00 | 1,392.00 | 2.40% | 0.11 | -- |
| 688036 | 传音控股 | 15.00 | 1,359.75 | 2.34% | -0.21 | -12.81 |
| 002048 | 宁波华翔 | 80.00 | 1,266.40 | 2.18% | 新晋 | -16.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1,248.80 | 2.15% | -0.03 | -1.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15.00 | 1,215.15 | 2.09% | 新晋 | -10.39 |
| 300383 | 光环新网 | 70.00 | 1,170.40 | 2.01% | 新晋 | -22.95 |
| 600941 | 中国移动 | 3.00 | 322.08 | 0.55% | 新晋 | 3.82 |
| 合计 | -- | 281.80 | 15,573.01 | 26.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127089 | 晶澳转债 | 13.08 | 1475.85 | 2.54 |
| 113053 | 隆22转债 | 9.45 | 1140.37 | 1.96 |
| 118031 | 天23转债 | 10.00 | 1091.93 | 1.88 |
| 113669 | 景23转债 | 6.00 | 926.44 | 1.59 |
| 113059 | 福莱转债 | 5.83 | 644.43 | 1.11 |
| 基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003022)建信现金添益A (011222)建信现金添益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.10% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,303.45 |
| 本期利润(万元) | 651.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,848.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6917 |
