基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.48 1.24 1.05 -0.91 -2.59 -4.15 --
基准收益率②% 1.68 1.26 1.33 0.05 0.66 -1.04 --
① — ② 1.80 -0.02 -0.28 -0.96 -3.25 -3.11 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
甘源 2021/11/18 3年2天 -1.08 甘源，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司（恒大研究院）从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司，并于同年12月起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日金货币市场基金基金经理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
赵超 2023/05/17 1年6月3天 4.04 赵超，男，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,141.83 0.40 -- 0.00
采矿业 2,923.46 1.02 -- -0.71
制造业 26,952.15 9.38 -- 1.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.21 0.06 -- -0.93
建筑业 55.95 0.02 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 214.54 0.07 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 525.77 0.18 -- -0.86
金融业 4,455.70 1.55 -- -0.19
房地产业 1,764.24 0.61 -- -0.11
租赁和商务服务业 49.81 0.02 -- -0.35
科学研究和技术服务业 65.54 0.02 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 50.25 0.02 -- -0.28
教育 68.75 0.02 -- -0.21
卫生和社会工作 92.35 0.03 -- -0.24
文化、体育和娱乐业 1,578.00 0.55 -- 0.07
合计 40,104.55 13.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.10 2,445.71 0.85% 0.10 --
601688 华泰证券 100.00 1,760.00 0.61% 0.07 7.64
002594 比亚迪 5.70 1,751.67 0.61% 0.10 -4.22
001979 招商蛇口 140.00 1,715.00 0.60% 0.13 1.56
603833 欧派家居 27.00 1,687.50 0.59% 新晋 17.33
300059 东方财富 80.00 1,624.00 0.57% 新晋 17.40
300144 宋城演艺 150.00 1,578.00 0.55% 新晋 0.08
00753 中国国航 400.00 1,565.51 0.54% 新晋 --
03690 美团-W 10.00 1,551.08 0.54% 新晋 --
00081 中国海外宏洋集团 800.00 1,522.22 0.53% 0.06 --
合计 -- 1,718.80 17,200.69 5.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,752.18 12.79 -0.32
金融债券 285,299.85 99.27 -6.48
其中：政策性金融债 26,645.65 9.27 -0.42
企业债券 20,700.71 7.20 -0.28
可转换债券 4,712.39 1.64 -0.09
中期票据 6,149.89 2.14 -0.06
同业存单 37,162.84 12.93 5.72
合计 390,777.87 135.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240004 24附息国债04 140.00 14254.28 4.96
230210 23国开10 100.00 10547.98 3.67
175263 20中金12 100.00 10309.36 3.59
149563 21广发06 100.00 10255.93 3.57
2028018 20交通银行二级 100.00 10183.45 3.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,759.33
本期利润(万元) 9,671.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0333
期末基金资产净值(万元) 287,391.53
期末基金份额净值(元) 0.9903