近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.05 | -0.91 | -1.35 | -0.29 | -2.59 | -4.15 | -- |
基准收益率②% | 1.33 | 0.05 | -0.44 | 0.54 | 0.66 | -1.04 | -- |
① — ② | -0.28 | -0.96 | -0.91 | -0.83 | -3.25 | -3.11 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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甘源 | 2021/11/18 | 2年5月25天 | -3.40 | 甘源,女,中国籍,多年证券从业经历,清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司,并于同年12月起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日金货币市场基金基金经理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
赵超 | 2023/05/17 | 11月27天 | 1.60 | 赵超,男,中国籍,8年证券从业经历,武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。2022年8月1日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,028.80 | 0.38 | -- | -0.17 |
采矿业 | 4,258.26 | 1.55 | -- | -0.37 |
制造业 | 21,897.49 | 7.98 | -- | 0.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.19 | 0.06 | -- | -1.08 |
建筑业 | 50.25 | 0.02 | -- | -0.48 |
批发和零售业 | 1,057.65 | 0.39 | -- | -0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,216.55 | 0.44 | -- | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.81 | 0.18 | -- | -0.91 |
金融业 | 3,357.87 | 1.22 | -- | -0.09 |
房地产业 | 1,460.89 | 0.53 | -- | 0.03 |
租赁和商务服务业 | 48.62 | 0.02 | -- | -0.38 |
科学研究和技术服务业 | 646.89 | 0.24 | -- | -0.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 49.20 | 0.02 | -- | -0.25 |
教育 | 73.75 | 0.03 | -- | -0.32 |
卫生和社会工作 | 93.76 | 0.03 | -- | -0.19 |
文化、体育和娱乐业 | 1,128.60 | 0.41 | -- | -0.12 |
合计 | 37,011.58 | 13.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1,652.46 | 0.60% | 新晋 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 150.00 | 1,417.50 | 0.52% | 0.06 | 19.97 |
601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 1,345.60 | 0.49% | 新晋 | -0.87 |
601688 | 华泰证券 | 95.00 | 1,333.80 | 0.49% | 新晋 | 5.84 |
600547 | 山东黄金 | 47.00 | 1,326.81 | 0.48% | 新晋 | -7.48 |
600309 | 万华化学 | 15.00 | 1,242.00 | 0.45% | 新晋 | 6.69 |
601225 | 陕西煤业 | 49.00 | 1,229.41 | 0.45% | 新晋 | -3.85 |
600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 1,192.03 | 0.43% | -0.05 | 6.32 |
601601 | 中国太保 | 50.00 | 1,150.00 | 0.42% | 新晋 | 24.95 |
600031 | 三一重工 | 78.70 | 1,147.45 | 0.42% | 新晋 | 11.24 |
合计 | -- | 571.40 | 13,037.06 | 4.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 42,348.83 | 15.44 | 6.80 |
金融债券 | 301,437.20 | 109.88 | -5.22 |
其中:政策性金融债 | 25,990.11 | 9.47 | 4.92 |
企业债券 | 20,304.62 | 7.40 | 1.76 |
可转换债券 | 4,948.94 | 1.80 | 0.42 |
中期票据 | 6,071.39 | 2.21 | -7.90 |
合计 | 375,110.97 | 136.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240004 | 24附息国债04 | 190.00 | 19139.16 | 6.98 |
230210 | 23国开10 | 100.00 | 10539.70 | 3.84 |
149563 | 21广发06 | 100.00 | 10391.55 | 3.79 |
2028018 | 20交通银行二级 | 100.00 | 10376.69 | 3.78 |
175263 | 20中金12 | 100.00 | 10187.04 | 3.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.35% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,288.21 |
本期利润(万元) | 2,842.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 274,337.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.9453 |