|
| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,082.02 | 5,434.58 | 1,759.33 | 2,037.30 |
| 本期利润(万元) | -539.52 | 3,722.93 | 9,671.03 | 3,382.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 | 0.0128 | 0.0333 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 290,575.11 | 291,114.64 | 287,391.53 | 277,720.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0013 | 1.0032 | 0.9903 | 0.957 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,943.00 | 749.09 | -9,201.90 | -9,015.49 |
| 本期利润(万元) | 19,618.83 | 6,224.88 | -7,202.47 | -969.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0676 | 0.0215 | -0.0248 | -0.0033 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.24 | 2.3 | -2.59 | -0.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0164 | -0.043 | -0.0645 | -0.0431 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291,114.64 | 277,720.50 | 271,495.63 | 277,728.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0032 | 0.957 | 0.9355 | 0.957 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.32 | -4.30 | -6.45 | -4.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 70,514.16 | 48,446.81 | 102,169.22 | 62,209.28 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 68,382.30 | 38,804.90 | 103,615.82 | 57,965.28 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 239,411,023.97 | 85,413,251.22 | -25,982,370.99 | 12,186,688.71 |
| 利息收入 | 991,114.89 | 483,810.95 | 829,032.38 | 388,451.76 |
| 其中：存款利息收入 | 535,027.06 | 224,564.16 | 483,740.00 | 278,511.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 456,087.83 | 259,246.79 | 345,292.38 | 109,940.73 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 121,661,568.68 | 30,171,604.76 | -46,805,748.79 | -68,660,904.17 |
| 其中：股票投资收益 | -7,744,016.94 | -34,386,943.30 | -156,181,244.82 | -121,756,946.60 |
| 债券投资收益 | 117,129,750.95 | 58,073,897.61 | 104,094,648.65 | 49,223,873.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,275,834.67 | 6,484,650.45 | 5,280,847.38 | 3,872,169.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 116,758,340.40 | 54,757,835.51 | 19,994,345.42 | 80,459,141.12 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 43,222,726.13 | 23,164,492.33 | 46,042,317.70 | 21,882,409.38 |
| 管理人报酬 | 9,744,215.24 | 4,777,459.96 | 9,676,887.40 | 4,837,811.89 |
| 托管费 | 2,227,249.13 | 1,091,990.72 | 2,211,860.00 | 1,105,785.60 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 31,021,632.43 | 17,174,822.74 | 33,898,520.03 | 15,809,436.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31,021,632.43 | 17,174,822.74 | 33,898,520.03 | 15,809,436.29 |
| 其他费用合计 | 197,400.00 | 100,749.24 | 201,930.00 | 98,665.04 |
| 利润总额 | 196,188,297.84 | 62,248,758.89 | -72,024,688.69 | -9,695,720.67 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 123,702,987.44 | 14,887,112.12 | 18,150,879.83 | 26,768,213.98 |
| 交易性金融资产 | 3,906,865,887.51 | 4,288,597,613.06 | 4,308,528,929.59 | 4,227,556,904.86 |
| 其中：股票投资 | 452,622,658.62 | 470,224,441.68 | 386,251,805.04 | 536,187,174.54 |
| 债券投资 | 3,454,243,228.89 | 3,818,373,171.38 | 3,922,277,124.55 | 3,691,369,730.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,048,353,775.35 | 4,336,112,741.48 | 4,382,429,792.00 | 4,269,213,754.80 |
| 负债合计 | 1,137,207,420.64 | 1,558,907,707.79 | 1,667,473,517.20 | 2,777,285,232.82 |
| 所有者权益合计 | 2,911,146,354.71 | 2,777,205,033.69 | 2,714,956,274.80 | 2,777,285,232.82 |
