近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.21 | -3.75 | -5.23 | -7.09 | -13.93 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.82 | -4.62 | 3.15 | -5.12 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.61 | 0.87 | -8.38 | -1.97 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 常璐 | 2023/01/20 | 1年10月 | -19.01 | 常璐，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学会计学专业管理学硕士。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2017年12月6日至2018年3月28日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2018年3月28日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2024年1月9日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
太平消费升级一年期持有混合A太平消费升级一年期持有混合C基金总份额
太平消费升级一年期持有混合A太平消费升级一年期持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 250 | 308 | 303 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.35 | 5.19 | 5.27 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 148.60 | 0.89 | -- | -1.59 |
| 制造业 | 11,973.76 | 71.99 | -- | 24.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.27 | 0.00 | -- | -3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 786.33 | 4.73 | -- | 3.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.30 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 教育 | 630.90 | 3.79 | -- | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186.15 | 1.12 | -- | -0.54 |
| 合计 | 13,726.55 | 82.52 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 52.99 | 1,262.75 | 7.59% | 2.11 | 10.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 1,223.95 | 7.36% | 新晋 | -0.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1,094.45 | 6.58% | 新晋 | 9.33 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1,015.10 | 6.10% | 新晋 | 3.24 |
| 603259 | 药明康德 | 15.00 | 785.40 | 4.72% | 新晋 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 10.00 | 760.60 | 4.57% | 新晋 | -5.04 |
| 000526 | 学大教育 | 10.00 | 630.90 | 3.79% | 1.03 | -22.51 |
| 002262 | 恩华药业 | 20.00 | 545.00 | 3.28% | 新晋 | -4.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 17.00 | 544.00 | 3.27% | 0.94 | -7.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 523.00 | 3.14% | 新晋 | -6.14 |
| 合计 | -- | 145.69 | 8,385.15 | 50.40% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -60.72 |
| 本期利润(万元) | 69.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,071.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8417 |
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