基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.17 -3.93 0.01 -10.52 -5.58 -11.77 -5.34
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -1.51
① — ② 4.07 -2.62 -2.91 -5.05 2.82 5.09 -3.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵超 2023/06/28 1年4月22天 -5.23 赵超，男，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁鹏 2021/04/21 2023/07/21 2年3月 -7.61

太平价值增长股票A太平价值增长股票C基金总份额

太平价值增长股票A太平价值增长股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)151158169195
户均持有份额(万)11.4611.1510.9210.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 463.10 4.12 -- 0.32
制造业 5,370.37 47.74 -- -12.89
交通运输、仓储和邮政业 709.20 6.30 -- 2.19
金融业 1,334.95 11.87 -- 2.47
房地产业 1,827.60 16.25 -- 13.01
文化、体育和娱乐业 736.40 6.55 -- 4.32
合计 10,441.62 92.83 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603225 新凤鸣 60.00 759.60 6.75% -0.20 -0.45
603833 欧派家居 12.00 750.00 6.67% 新晋 17.33
300144 宋城演艺 70.00 736.40 6.55% 新晋 0.08
001979 招商蛇口 60.00 735.00 6.53% 0.15 1.56
002078 太阳纸业 48.00 723.84 6.43% 新晋 4.60
601111 中国国航 90.00 709.20 6.30% 0.18 11.34
600031 三一重工 36.00 679.68 6.04% -0.12 -0.72
603899 晨光股份 19.00 672.79 5.98% 新晋 0.56
600048 保利发展 60.00 661.80 5.88% -0.47 -2.89
600309 万华化学 7.00 639.24 5.68% -0.19 -1.50
合计 -- 462.00 7,067.55 62.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.93
本期利润(万元) 223.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1296
期末基金资产净值(万元) 1,526.00
期末基金份额净值(元) 0.8878