基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.25 6.99 1.61 -1.73 2.89 -5.58 -11.77
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 1.36 -7.01 0.30 -0.83 -10.84 2.82 5.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵超 2023/06/28 2年8月10天 4.16 赵超，男，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁鹏 2021/04/21 2023/07/21 2年3月 -7.61

太平价值增长股票A太平价值增长股票C基金总份额

太平价值增长股票A太平价值增长股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)127140151158
户均持有份额(万)13.1312.1511.4611.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 455.15 4.59 -- 1.33
采矿业 1,023.71 10.33 -- 4.72
制造业 3,858.74 38.93 -- -20.44
交通运输、仓储和邮政业 1,124.65 11.35 -- 6.87
住宿和餐饮业 252.70 2.55 -- 0.85
金融业 1,804.74 18.21 -- 7.99
房地产业 538.20 5.43 -- 3.47
租赁和商务服务业 198.07 2.00 -- -0.08
合计 9,255.96 93.39 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 17.50 603.23 6.09% 0.18 -1.01
002078 太阳纸业 35.00 551.25 5.56% 1.25 3.75
000100 TCL科技 110.00 499.40 5.04% 0.71 -2.68
002714 牧原股份 9.00 455.15 4.59% 0.33 5.48
600686 金龙汽车 25.00 443.50 4.47% 新晋 -2.92
601111 中国国航 45.00 421.65 4.25% -0.52 -15.37
600489 中金黄金 18.00 420.48 4.24% 新晋 5.26
605016 百龙创园 19.00 410.40 4.14% 新晋 -5.70
600801 华新水泥 16.00 392.64 3.96% 新晋 -2.66
601601 中国太保 9.00 377.19 3.81% 新晋 -12.38
合计 -- 303.50 4,574.89 46.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.38
本期利润(万元) 6.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 655.62
期末基金份额净值(元) 0.8776