基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.99 1.61 -1.73 -8.61 2.89 -5.58 -11.77
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -7.01 0.30 -0.83 -7.61 -10.84 2.82 5.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵超 2023/06/28 2年5月6天 -4.38 赵超，男，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁鹏 2021/04/21 2023/07/21 2年3月 -7.61

太平价值增长股票A太平价值增长股票C基金总份额

太平价值增长股票A太平价值增长股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)127140151158
户均持有份额(万)13.1312.1511.4611.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 424.00 4.26 -- 1.21
采矿业 1,431.62 14.38 -- 7.60
制造业 4,091.20 41.10 -- -16.90
交通运输、仓储和邮政业 925.50 9.30 -- 5.17
住宿和餐饮业 440.40 4.42 -- 3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 325.65 3.27 -- -5.16
金融业 451.36 4.53 -- -4.73
房地产业 1,075.26 10.80 -- 8.34
租赁和商务服务业 186.50 1.87 -- -0.25
合计 9,351.49 93.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 20.00 588.80 5.91% 0.66 -1.84
001979 招商蛇口 53.00 539.01 5.41% 新晋 -0.75
601155 新城控股 33.00 536.25 5.39% 0.20 3.97
601111 中国国航 60.00 474.60 4.77% -0.74 6.73
000932 华菱钢铁 70.00 454.30 4.56% 新晋 -3.39
002928 华夏航空 45.00 450.90 4.53% 新晋 -4.15
600258 首旅酒店 30.00 440.40 4.42% -0.37 9.94
000100 TCL科技 100.00 431.00 4.33% -0.42 0.61
002078 太阳纸业 30.00 428.70 4.31% 新晋 7.88
002714 牧原股份 8.00 424.00 4.26% 新晋 -3.10
合计 -- 449.00 4,767.96 47.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.96
本期利润(万元) 81.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0577
期末基金资产净值(万元) 772.57
期末基金份额净值(元) 0.8668