近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.01 | -10.52 | 0.16 | -6.85 | -5.58 | -11.77 | -5.34 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -1.51 |
① — ② | -2.91 | -5.05 | 3.16 | -3.01 | 2.82 | 5.09 | -3.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵超 | 2023/06/28 | 10月15天 | -5.60 | 赵超,男,中国籍,8年证券从业经历,武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。2022年8月1日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁鹏 | 2021/04/21 | 2023/07/21 | 2年3月 | -7.61 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 158 | 169 | 195 | 209 | |
户均持有份额(万) | 11.15 | 10.92 | 10.13 | 9.61 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 514.40 | 5.07 | -- | 0.90 |
采矿业 | 592.83 | 5.84 | -- | -2.46 |
制造业 | 3,709.10 | 36.53 | -- | -23.42 |
批发和零售业 | 538.44 | 5.30 | -- | 2.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 836.60 | 8.24 | -- | 5.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16 | 0.00 | -- | -6.18 |
金融业 | 1,059.30 | 10.43 | -- | 2.70 |
房地产业 | 1,619.30 | 15.95 | -- | 12.90 |
文化、体育和娱乐业 | 533.52 | 5.25 | -- | 2.83 |
合计 | 9,403.65 | 92.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601688 | 华泰证券 | 45.00 | 631.80 | 6.22% | 0.76 | -0.12 |
600309 | 万华化学 | 7.50 | 621.00 | 6.12% | 新晋 | 5.70 |
600547 | 山东黄金 | 21.00 | 592.83 | 5.84% | 1.37 | -2.33 |
600031 | 三一重工 | 40.00 | 583.20 | 5.74% | -0.19 | 15.36 |
001979 | 招商蛇口 | 60.00 | 567.00 | 5.58% | 0.45 | 11.50 |
600048 | 保利发展 | 60.00 | 547.80 | 5.39% | 新晋 | 14.40 |
002867 | 周大生 | 28.00 | 538.44 | 5.30% | 新晋 | -12.92 |
300144 | 宋城演艺 | 52.00 | 533.52 | 5.25% | 新晋 | 0.73 |
000998 | 隆平高科 | 40.00 | 514.40 | 5.07% | -0.45 | -3.28 |
001914 | 招商积余 | 50.00 | 504.50 | 4.97% | 新晋 | 14.58 |
合计 | -- | 403.50 | 5,634.49 | 55.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 576.38 | 5.68 | 0.08 |
合计 | 576.38 | 5.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 5.70 | 576.38 | 5.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -55.49 |
本期利润(万元) | -0.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
期末基金资产净值(万元) | 1,382.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.7887 |