近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0536元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 1.16(排名:131/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-13 | 资产净值(亿元)： | 2.16(2025-03-30) | 基金经理： | 刘翀 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | 0.91 | 1.38 | 1.16 | 3.91 | -- | -- | 5.25 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 8.03 |
| 同类平均 ③% | -1.80 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 5.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.51 | -0.59 | 0.67 | 2.96 | -3.46 | -- | -- | -2.78 |
| ① — ③ | 1.12 | 0.71 | 0.84 | 1.03 | -1.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 270/766 | 193/753 | 256/732 | 131/745 | 379/694 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.21 | 3.06 | 0.03 | 0.77 | 3.67 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.61 | 3.40 | 0.21 | 1.46 | 6.82 | -- | -- |
| ① — ② | -1.82 | -0.34 | -0.18 | -0.69 | -3.15 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘翀 | 2023/11/14 | 1年4月25天 | 6.04 | 刘翀，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。历任光大证券投资经理、太平资产高级投资经理。2018年8月加入华宝基金管理有限公司，曾任养老金部副总经理。曾任富敦投资固定收益部及多元资产部总监。2022年12月加入太平基金管理有限公司，担任首席资产配置官兼多元资产投资部组合投资部总经理。自2019年4月25日至2021年5月11日，担任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年11月14日任太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8013 | 8983 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.58 | 2.92 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 90.16 | 82.84 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 9.84 | 17.16 | -- | -- |
| 基金名称 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020778)太平福安稳健养老一年持有混合Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF，下同)和公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）等），股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证），港股通标的股票，债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，银行存款，同业存单，货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂，衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中本基金投资于股票，股票型基金，混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%，投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%，投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。 本基金投资于权益类资产（包括股票，股票型基金和混合型基金）的战略配置比例中枢为20%，上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%，即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 882.55 |
| 本期利润(万元) | -88.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,519.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0404 |
