基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.06 0.73 -0.20 2.36 4.60 -1.77 1.23
基准收益率②% 0.24 1.24 -0.43 1.90 6.31 0.66 --
① — ② 3.82 -0.51 0.23 0.46 -1.71 -2.43 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史彦刚 2025/09/12 2月22天 -1.28 史彦刚，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学国民经济学硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部、中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总行风险管理部。2007年9月至2009年3月任嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师，2009年3月至2011年6月任国泰基金管理有限公司固定收益投资经理。2011年6月进入长城基金管理有限公司任基金经理。曾任格林基金管理有限公司副总经理。2020年4月加入太平基金管理有限公司，现任公司助理总经理。2011年11月14日至2016年5月20日，担任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月23日至2016年8月25日，担任长城岁岁金理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月18日至2016年6月20日，担任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2016年8月25日，担任长城淘金一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年5月20日，担任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月28日至2016年6月29日，担任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月27日至2016年11月15日，担任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月1日，担任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2016年12月1日，担任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2016年12月1日，担任长城新优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2016年12月1日，担任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2016年12月1日，担任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月1日，担任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任太平安元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任太平睿享混合型证券投资基金的基金经理。
苏大明 2024/01/11 1年10月24天 7.31 苏大明，男，中国籍，12年证券从业经历，格罗宁根大学工商管理（金融）专业理学硕士。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究及管理工作。2018年9月1日至2020年4月13日担任太平惠理紫金1号沪港深资产管理计划投资经理。2021年9月24日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。自2024年1月11日起，担任太平安元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日至2025年8月5日，代任太平睿庆混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日至2025年8月5日，代任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起至2025年4月29日，代任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任太平睿安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任太平睿享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓 2022/05/05 2025/09/12 3年4月7天 8.09
甘源 2022/05/05 2024/01/11 1年8月6天 -0.56

太平安元债券A太平安元债券C基金总份额

太平安元债券A太平安元债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)163164172196
户均持有份额(万)60.6260.2557.4562.99
机构持有比例(%)99.9299.9299.9299.94
个人持有比例(%)0.080.080.080.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.58 0.38 -- 0.08
制造业 761.25 7.08 -- -1.27
交通运输、仓储和邮政业 35.80 0.33 -- -0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 116.89 1.09 -- -0.12
合计 954.52 8.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.80 129.28 1.20% 新晋 --
002050 三花智控 2.60 125.92 1.17% 新晋 -16.66
00700 腾讯控股 0.18 108.96 1.01% 新晋 --
01801 信达生物 1.20 105.61 0.98% 新晋 --
300274 阳光电源 0.55 89.09 0.83% 新晋 -6.77
09926 康方生物 0.60 77.35 0.72% 新晋 --
00981 中芯国际 1.00 72.63 0.68% 新晋 --
301498 乖宝宠物 0.70 65.75 0.61% -0.05 -6.14
688192 迪哲医药 0.80 57.94 0.54% 新晋 -4.41
688301 奕瑞科技 0.50 57.88 0.54% 新晋 -8.96
合计 -- 8.93 890.41 8.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 584.62 5.44 -10.17
金融债券 7,108.12 66.11 -8.14
其中：政策性金融债 1,045.14 9.72 -0.38
企业债券 827.69 7.70 -0.30
可转换债券 170.67 1.59 -2.59
中期票据 704.24 6.55 -0.32
合计 9,395.34 87.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230305 23进出05 10.00 1045.14 9.72
232380076 23建行二级资本债03A 8.00 851.90 7.92
2228006 22中国银行二级01 8.00 832.49 7.74
185881 22融和02 8.00 827.69 7.70
115094 23中银01 7.00 714.04 6.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 422.13
本期利润(万元) 419.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0425
期末基金资产净值(万元) 10,751.28
期末基金份额净值(元) 1.0881