基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.18 1.28 1.07 -0.69 -1.77 1.23 --
基准收益率②% 1.68 1.26 1.33 0.05 0.66 -- --
① — ② -1.86 0.02 -0.26 -0.74 -2.43 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晓 2022/05/05 2年6月15天 2.09 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月24日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。
苏大明 2024/01/11 10月9天 2.66 苏大明，男，中国籍，格罗宁根大学金融学硕士。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司。2018年9月1日至2020年4月13日担任太平惠理紫金1号沪港深资产管理计划投资经理。2024年1月11日任太平安元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘源 2022/05/05 2024/01/11 1年8月6天 -0.56

太平安元债券A太平安元债券C基金总份额

太平安元债券A太平安元债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)172196214246
户均持有份额(万)57.4562.9957.6950.19
机构持有比例(%)99.9299.9499.9399.92
个人持有比例(%)0.080.060.070.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.47 0.10 -- -1.63
制造业 83.45 0.83 -- -7.55
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 0.03 -- -1.01
金融业 25.81 0.26 -- -1.48
合计 123.24 1.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600741 华域汽车 1.20 21.52 0.21% 新晋 3.94
600585 海螺水泥 0.80 20.91 0.21% 新晋 3.27
601601 中国太保 0.38 14.86 0.15% 0.07 -7.64
09868 小鹏汽车-W 0.31 14.80 0.15% 新晋 --
09896 名创优品 0.40 13.40 0.13% 新晋 --
03690 美团-W 0.08 12.41 0.12% 新晋 --
000625 长安汽车 0.80 11.90 0.12% 新晋 12.20
600660 福耀玻璃 0.20 11.64 0.12% 新晋 -2.21
601009 南京银行 1.00 10.95 0.11% -0.10 0.53
601898 中煤能源 0.71 10.47 0.10% 新晋 -6.08
合计 -- 5.88 142.86 1.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,575.85 15.69 9.47
金融债券 7,287.42 72.57 -16.99
其中：政策性金融债 1,048.86 10.45 0.10
可转换债券 634.08 6.31 -8.10
中期票据 826.48 8.23 0.04
合计 10,323.83 102.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230305 23进出05 10.00 1048.86 10.45
240013 24附息国债13 10.00 1009.09 10.05
2128036 21平安银行二级 8.00 848.01 8.45
2128042 21兴业银行二级02 8.00 845.92 8.42
2228006 22中国银行二级01 8.00 834.90 8.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.85
本期利润(万元) -17.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 10,040.27
期末基金份额净值(元) 1.0161