近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.07 | -0.69 | -2.16 | -0.89 | -1.77 | 1.23 | -- |
基准收益率②% | 1.33 | 0.05 | -0.44 | 0.54 | 0.66 | -- | -- |
① — ② | -0.26 | -0.74 | -1.72 | -1.43 | -2.43 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏大明 | 2024/01/11 | 4月2天 | 2.40 | 苏大明,男,中国籍,格罗宁根大学金融学硕士。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司。2018年9月1日至2020年4月13日担任太平惠理紫金1号沪港深资产管理计划投资经理。2024年1月11日任太平安元债券型证券投资基金的基金经理。 |
陈晓 | 2022/05/05 | 2年8天 | 1.83 | 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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甘源 | 2022/05/05 | 2024/01/11 | 1年8月6天 | -0.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 196 | 214 | 246 | -- | |
户均持有份额(万) | 62.99 | 57.69 | 50.19 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.94 | 99.93 | 99.92 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13.91 | 0.14 | -- | -7.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.83 | 0.29 | -- | -0.80 |
合计 | 42.74 | 0.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002315 | 焦点科技 | 0.80 | 28.83 | 0.29% | 新晋 | 4.70 |
603596 | 伯特利 | 0.16 | 8.93 | 0.09% | 新晋 | 8.84 |
002920 | 德赛西威 | 0.04 | 4.98 | 0.05% | -- | -16.92 |
合计 | -- | 1.00 | 42.74 | 0.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,532.89 | 15.43 | 1.60 |
金融债券 | 9,727.52 | 97.94 | -3.55 |
其中:政策性金融债 | 1,025.21 | 10.32 | 1.85 |
可转换债券 | 1,062.14 | 10.69 | 1.27 |
中期票据 | 814.08 | 8.20 | -- |
合计 | 13,136.63 | 132.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230305 | 23进出05 | 10.00 | 1025.21 | 10.32 |
240004 | 24附息国债04 | 10.00 | 1007.32 | 10.14 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 8.00 | 839.43 | 8.45 |
2028033 | 20建设银行二级 | 8.00 | 838.85 | 8.45 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 8.00 | 838.24 | 8.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 54.14 |
本期利润(万元) | 125.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
期末基金资产净值(万元) | 9,930.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.005 |