近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0346元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.53(排名:818/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-04 | 资产净值(亿元)： | 1.03(2024-12-30) | 基金经理： | 陈晓 苏大明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.47 | -0.29 | 1.87 | -0.53 | 2.51 | 0.21 | -- | 3.46 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | -- | 15.33 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | 2.95 | -- | -- |
| ① — ② | -1.74 | -0.31 | -0.91 | -0.78 | -3.02 | -11.56 | -- | -11.87 |
| ① — ③ | 0.28 | -1.19 | -1.41 | -0.85 | -1.98 | -2.73 | -- | -- |
| 同类排名 | 582/1089 | 947/1056 | 603/1005 | 818/1047 | 698/933 | 589/784 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | -0.18 | 1.28 | 1.07 | 4.60 | -1.77 | 1.23 |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.68 | 1.26 | 1.33 | 6.31 | 0.66 | -- |
| ① — ② | 0.46 | -1.86 | 0.02 | -0.26 | -1.71 | -2.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏大明 | 2024/01/11 | 1年3月2天 | 4.04 | 苏大明，男，中国籍，格罗宁根大学金融学硕士。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司。2018年9月1日至2020年4月13日担任太平惠理紫金1号沪港深资产管理计划投资经理。2024年1月11日任太平安元债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈晓 | 2022/05/05 | 2年11月8天 | 3.46 | 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月24日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 甘源 | 2022/05/05 | 2024/01/11 | 1年8月6天 | -0.56 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 164 | 172 | 196 | 214 | |
| 户均持有份额(万) | 60.25 | 57.45 | 62.99 | 57.69 | |
| 机构持有比例(%) | 99.92 | 99.92 | 99.94 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 139.10 | 1.35 | -- | -5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.60 | 0.34 | -- | -0.51 |
| 金融业 | 110.07 | 1.07 | -- | -0.66 |
| 合计 | 283.77 | 2.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.60 | 116.86 | 1.14% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1.20 | 85.12 | 0.83% | 新晋 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 1.50 | 58.95 | 0.57% | 新晋 | -3.73 |
| 601601 | 中国太保 | 1.50 | 51.12 | 0.50% | 0.35 | -1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 45.13 | 0.44% | 新晋 | -0.93 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.00 | 41.52 | 0.40% | 新晋 | -6.77 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.60 | 34.60 | 0.34% | 新晋 | 1.20 |
| 09896 | 名创优品 | 0.50 | 21.79 | 0.21% | 0.08 | -- |
| 002648 | 卫星化学 | 1.00 | 18.79 | 0.18% | 新晋 | -20.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.00 | 17.61 | 0.17% | -0.04 | -5.08 |
| 合计 | -- | 16.50 | 491.49 | 4.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 565.71 | 5.50 | -10.19 |
| 金融债券 | 8,947.76 | 87.06 | 14.49 |
| 其中：政策性金融债 | 1,069.38 | 10.41 | -0.04 |
| 企业债券 | 844.30 | 8.22 | -- |
| 可转换债券 | 489.12 | 4.76 | -1.55 |
| 合计 | 10,846.88 | 105.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230305 | 23进出05 | 10.00 | 1069.38 | 10.41 |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 8.00 | 849.82 | 8.27 |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 8.00 | 848.93 | 8.26 |
| 185881 | 22融和02 | 8.00 | 844.30 | 8.22 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 8.00 | 832.30 | 8.10 |
| 基金名称 | 太平安元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015449)太平安元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金股票投资占基金资产的比例为0-20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 232.19 |
| 本期利润(万元) | 236.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,277.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0401 |
