基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.04 1.51 2.73 1.60 5.98 5.11 2.45
基准收益率②% 0.04 -0.26 1.28 1.41 2.62 5.86 0.57
① — ② 1.00 1.77 1.45 0.19 3.36 -0.75 1.88
业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+中证1000指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩聪 2022/08/01 3年9月11天 16.11 韩聪，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学经济学博士，2011年11月起先后在光大证券股份有限公司、永赢基金管理有限公司、太平资产管理有限公司从事债券投资工作。2014年12月16日至2015年4月9日，担任永赢货币市场基金的基金经理。2022年2月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任太平嘉裕债券型证券投资基金的基金经理。
张子权 2022/06/27 3年10月15天 16.54 张子权，男，中国籍，9年证券从业经历，英国莱斯特大学理学硕士。具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司，历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入太平基金管理有限公司，从事量化投资研究工作。自2022年4月29日起，担任太平中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任太平量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任太平中证红利指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任太平中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任太平嘉裕债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任太平中证港股通互联网指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘源 2022/06/27 2023/07/13 1年16天 0.68

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,275.97 0.19 -- -0.11
采矿业 5,599.47 0.85 -- -0.40
制造业 68,827.59 10.41 -- 2.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,378.78 0.36 -- -0.17
建筑业 2,280.47 0.34 -- 0.02
批发和零售业 979.75 0.15 -- -0.19
交通运输、仓储和邮政业 1,578.97 0.24 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.28 1.34 -- 0.54
金融业 8,367.96 1.27 -- -0.27
房地产业 246.21 0.04 -- -0.29
租赁和商务服务业 788.03 0.12 -- -0.16
科学研究和技术服务业 1,123.65 0.17 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 863.51 0.13 -- -0.06
居民服务、修理和其他服务业 104.51 0.02 -- -0.01
教育 91.84 0.01 -- -0.05
卫生和社会工作 709.02 0.11 -- -0.01
合计 104,080.01 15.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.95 2,390.12 0.36% 0.12 8.82
300502 新易盛 4.16 1,840.44 0.28% 0.09 7.81
300308 中际旭创 3.01 1,713.92 0.26% 0.06 28.01
000333 美的集团 18.53 1,414.77 0.21% -0.02 5.46
601899 紫金矿业 41.19 1,347.74 0.20% 0.00 1.44
600519 贵州茅台 0.74 1,073.00 0.16% 0.04 -6.46
002371 北方华创 1.92 859.58 0.13% 新晋 20.08
002475 立讯精密 17.36 855.20 0.13% 新晋 30.63
688498 源杰科技 0.83 830.80 0.13% 新晋 32.45
300274 阳光电源 5.09 767.37 0.12% 0.02 10.02
合计 -- 98.78 13,092.94 1.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 59,266.50 8.96 -0.27
金融债券 463,407.35 70.09 -0.31
其中：政策性金融债 54,911.52 8.31 1.67
企业债券 6,754.99 1.02 -0.03
短期融资券 6,057.77 0.92 -2.07
中期票据 85,239.24 12.89 -0.86
合计 620,725.86 93.88 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 250.00 28713.65 4.34
092280080 22光大银行二级资本债01A 250.00 25972.71 3.93
2228041 22农业银行二级01 190.00 19936.23 3.02
2228003 22兴业银行二级01 190.00 19416.53 2.94
232480039 24广发银行二级资本债01A 170.00 17422.74 2.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,782.02
本期利润(万元) 6,506.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 661,122.93
期末基金份额净值(元) 1.1289