基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.70 -0.19 -0.17 0.88 2.45 -2.10 --
基准收益率②% 0.45 0.08 -1.04 0.36 0.57 -- --
① — ② 0.25 -0.27 0.87 0.52 1.88 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+中证1000指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子权 2022/06/27 1年10月16天 2.33 张子权先生，英国莱斯特大学理学硕士，具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司，历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入公司，从事量化投资研究工作。2022年4月29日任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
韩聪 2022/08/01 1年9月12天 1.95 韩聪，中国国籍，博士研究生，多年金融行业投资研究经验，具有基金从业资格。曾任光大证券股份有限公司金融市场总部高级投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益总监助理。2014年12月16日至2015年4月9日任永赢货币市场基金的基金经理。2022年8月1日任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘源 2022/06/27 2023/07/13 1年16天 0.68

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.66 0.01 -- -0.54
采矿业 5,087.35 1.08 -- -0.84
制造业 49,525.64 10.53 -- 2.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,024.99 0.86 -- -0.28
建筑业 2,857.47 0.61 -- 0.11
批发和零售业 1,808.21 0.38 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 695.85 0.15 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 5,075.33 1.08 -- -0.01
金融业 7,269.82 1.55 -- 0.24
房地产业 578.45 0.12 -- -0.38
租赁和商务服务业 463.49 0.10 -- -0.30
科学研究和技术服务业 1,751.54 0.37 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 6.95 0.00 -- -0.27
卫生和社会工作 546.29 0.12 -- -0.10
文化、体育和娱乐业 705.33 0.15 -- -0.38
合计 80,428.37 17.11 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.49 834.42 0.18% -0.13 6.32
000738 航发控制 42.48 786.73 0.17% 新晋 16.57
000725 京东方A 192.32 780.82 0.17% 新晋 3.46
601857 中国石油 77.94 770.05 0.16% 新晋 -1.95
000932 华菱钢铁 138.83 734.41 0.16% 0.00 -4.53
601668 中国建筑 138.33 724.85 0.15% 新晋 9.29
603236 移远通信 17.68 723.64 0.15% 新晋 14.63
600801 华新水泥 52.48 716.86 0.15% 新晋 0.81
002156 通富微电 31.87 716.76 0.15% 新晋 -6.22
601108 财通证券 95.80 712.71 0.15% 新晋 6.92
合计 -- 788.22 7,501.25 1.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 96,842.76 20.58 3.15
其中：政策性金融债 24,427.56 5.19 -0.06
企业债券 14,071.31 2.99 -1.10
可转换债券 2,580.40 0.55 0.00
中期票据 322,628.21 68.57 -2.02
合计 436,122.67 92.69 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102280974 22陕延油MTN001 180.00 18596.69 3.95
230211 23国开11 130.00 13140.26 2.79
102100768 21广州城投MTN001 100.00 10349.20 2.20
102281130 22南航股MTN003 100.00 10261.86 2.18
190409 19农发09 100.00 10257.49 2.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,606.94
本期利润(万元) 3,268.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 470,501.27
期末基金份额净值(元) 1.01