近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | 0.43 | 0.33 | 0.68 | 1.88 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.68 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.19 | -0.25 | -0.15 | 0.00 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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甘源 | 2024/04/10 | 1月4天 | 0.10 | 甘源,女,中国籍,多年证券从业经历,清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司,并于同年12月起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日金货币市场基金基金经理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵岩 | 2023/01/18 | 2024/04/10 | 1年2月23天 | 2.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 505.39 | 4.70 | -4.61 |
其中:政策性金融债 | 505.39 | 4.70 | -4.61 |
同业存单 | 4,973.93 | 46.29 | -8.92 |
合计 | 5,479.32 | 50.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 5.00 | 505.39 | 4.70 |
112318117 | 23华夏银行CD117 | 5.00 | 499.42 | 4.65 |
112303068 | 23农业银行CD068 | 5.00 | 499.38 | 4.65 |
112322100 | 23邮储银行CD100 | 5.00 | 499.03 | 4.64 |
112307027 | 23招商银行CD027 | 5.00 | 498.95 | 4.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 29.31 |
本期利润(万元) | 35.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
期末基金资产净值(万元) | 10,746.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0233 |