基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.23 0.34 0.44 0.43 1.88 -- --
基准收益率②% 0.49 0.62 0.63 0.68 -- -- --
① — ② -0.26 -0.28 -0.19 -0.25 -- -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
甘源 2024/04/10 7月11天 0.71 甘源，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司（恒大研究院）从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司，并于同年12月起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日金货币市场基金基金经理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵岩 2023/01/18 2024/04/10 1年2月23天 2.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 301.99 6.11 -1.48
其中：政策性金融债 301.99 6.11 -1.48
企业债券 203.20 4.11 3.09
同业存单 4,349.48 87.93 36.57
合计 4,854.67 98.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112404026 24中国银行CD026 4.00 396.75 8.02
112407022 24招商银行CD022 4.00 396.51 8.02
112405091 24建设银行CD091 4.00 395.92 8.00
112406230 24交通银行CD230 4.00 394.09 7.97
112410212 24兴业银行CD212 4.00 393.77 7.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.61
本期利润(万元) 13.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 4,946.29
期末基金份额净值(元) 1.0292