近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5075元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -1.38(排名:5444/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-31 | 资产净值(亿元)： | 5.31(2024-12-30) | 基金经理： | 林晓凤 马鹏飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | 0.44 | -4.42 | -1.38 | -7.88 | -33.23 | -34.02 | -49.35 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.90 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.56 | -2.24 | -4.84 | 0.18 | -16.26 | -33.18 | -40.91 | -42.45 |
| ① — ③ | 0.90 | -0.12 | -3.96 | -2.09 | -15.83 | -25.58 | -29.89 | -- |
| 同类排名 | 3743/8390 | 4054/8317 | 5926/8145 | 5444/8272 | 7345/7827 | 6738/6978 | 5693/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.74 | 4.13 | 1.67 | 4.07 | 9.37 | -3.97 | 0.55 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | -2.28 | 0.89 | 0.72 | 2.54 | 1.93 | -3.28 | 3.88 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈晓 | 2021/12/21 | 3年4月2天 | 5.69 | 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月24日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 甘源 | 2021/12/21 | 3年4月2天 | 5.69 | 甘源，女，中国籍，9年证券从业经历，清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、恒大研究院从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司，担任固定收益投资部基金经理助理。自2021年11月18日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任太平睿庆混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2023年4月10日，担任太平日日金货币市场基金的基金经理。自2021年2月22日至2023年4月10日，担任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。自2022年5月5日起至2024年1月11日，担任太平安元债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2023年7月13日，担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 181 | 236 | 281 | 325 | |
| 户均持有份额(万) | 75.48 | 65.06 | 55.66 | 49.38 | |
| 机构持有比例(%) | 73.19 | 73.25 | 71.91 | 70.40 | |
| 个人持有比例(%) | 26.81 | 26.75 | 28.09 | 29.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 404.85 | 2.74 | -- | -1.66 |
| 制造业 | 1,071.67 | 7.24 | -- | -38.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.75 | 1.00 | -- | -1.97 |
| 金融业 | 675.47 | 4.56 | -- | -2.27 |
| 房地产业 | 126.72 | 0.86 | -- | -1.67 |
| 合计 | 2,426.46 | 16.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 3.30 | 173.75 | 1.17% | -0.39 | -2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 157.20 | 1.06% | -0.26 | -6.10 |
| 601088 | 中国神华 | 3.50 | 152.18 | 1.03% | 新晋 | 5.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 151.20 | 1.02% | -0.14 | 5.19 |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 147.75 | 1.00% | 新晋 | 6.93 |
| 601128 | 常熟银行 | 19.00 | 143.83 | 0.97% | 新晋 | -0.79 |
| 600782 | 新钢股份 | 43.00 | 143.62 | 0.97% | -0.18 | -16.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.00 | 142.35 | 0.96% | -0.06 | -10.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 133.00 | 0.90% | -0.22 | -8.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 9.00 | 131.49 | 0.89% | 新晋 | -1.15 |
| 合计 | -- | 102.30 | 1,476.37 | 9.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,124.05 | 14.35 | 1.33 |
| 金融债券 | 11,566.20 | 78.15 | -1.12 |
| 其中：政策性金融债 | 2,078.61 | 14.05 | 0.97 |
| 企业债券 | 1,032.06 | 6.97 | 0.46 |
| 合计 | 14,722.31 | 99.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 10.00 | 1080.60 | 7.30 |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00 | 1074.00 | 7.26 |
| 232380073 | 23农行二级资本债03A | 10.00 | 1066.09 | 7.20 |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 10.00 | 1065.18 | 7.20 |
| 240004 | 24附息国债04 | 10.00 | 1064.64 | 7.19 |
| 基金名称 | 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018464)光大保德信睿盈混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 161.90 |
| 本期利润(万元) | -110.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,450.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0577 |
