近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.94 | -2.80 | -2.11 | -2.64 | -4.44 | 0.05 | -- |
基准收益率②% | 1.53 | -0.74 | -0.82 | -0.07 | -0.69 | -3.33 | -- |
① — ② | 2.41 | -2.06 | -1.29 | -2.57 | -3.75 | 3.38 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈晓 | 2021/12/21 | 2年4月23天 | 2.00 | 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
甘源 | 2021/12/21 | 2年4月23天 | 2.00 | 甘源,女,中国籍,多年证券从业经历,清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司,并于同年12月起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日金货币市场基金基金经理。2021年2月22日至2023年4月10日任太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 540 | 332 | 232 | 343 | |
户均持有份额(万) | 1.45 | 2.82 | 7.74 | 9.49 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,073.58 | 6.55 | -- | 0.01 |
制造业 | 2,050.76 | 12.52 | -- | -33.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.89 | 1.05 | -- | -2.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81 | 0.02 | -- | -4.83 |
金融业 | 648.59 | 3.96 | -- | -0.84 |
房地产业 | 105.90 | 0.65 | -- | -1.61 |
租赁和商务服务业 | 69.55 | 0.42 | -- | -0.57 |
合计 | 4,123.08 | 25.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 10.00 | 292.30 | 1.78% | 0.46 | -0.28 |
601088 | 中国神华 | 6.80 | 265.81 | 1.62% | 0.34 | 3.04 |
601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 252.30 | 1.54% | 0.28 | -0.87 |
600036 | 招商银行 | 7.80 | 251.16 | 1.53% | 新晋 | 10.80 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 204.35 | 1.25% | -0.60 | 6.32 |
002594 | 比亚迪 | 0.80 | 162.45 | 0.99% | 新晋 | 8.08 |
600582 | 天地科技 | 22.00 | 154.88 | 0.95% | 新晋 | 2.33 |
601898 | 中煤能源 | 13.00 | 148.72 | 0.91% | 新晋 | 4.48 |
603369 | 今世缘 | 2.50 | 146.68 | 0.90% | -0.64 | 1.00 |
601318 | 中国平安 | 3.50 | 142.84 | 0.87% | 新晋 | 13.54 |
合计 | -- | 81.52 | 2,021.49 | 12.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,868.68 | 11.41 | 5.85 |
金融债券 | 14,450.29 | 88.22 | -2.24 |
其中:政策性金融债 | 3,057.54 | 18.67 | -0.74 |
企业债券 | 1,011.19 | 6.17 | -0.31 |
合计 | 17,330.16 | 105.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220202 | 22国开02 | 20.00 | 2016.53 | 12.31 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00 | 1057.36 | 6.46 |
092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00 | 1055.25 | 6.44 |
232380073 | 23农行二级资本债03A | 10.00 | 1050.14 | 6.41 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1048.02 | 6.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.83 |
本期利润(万元) | 28.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0376 |
期末基金资产净值(万元) | 729.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.9951 |