近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王黎骁 管悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.79 | -4.67 | 0.53 | -5.62 | 15.68 | -23.77 | -- | -5.54 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | -- | -0.04 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -- | -- |
| ① — ② | -2.20 | -5.34 | 1.19 | -2.96 | 7.63 | -21.51 | -- | -5.50 |
| ① — ③ | -1.31 | -5.93 | 0.07 | -5.95 | 8.69 | -14.21 | -- | -- |
| 同类排名 | 5014/8378 | 7431/8295 | 3795/8139 | 7467/8277 | 1368/7816 | 5804/6968 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.09 | 0.58 | 0.91 | 1.37 | 5.03 | 3.18 | 2.26 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.14 | 0.32 | -0.15 | 0.02 | 0.05 | 1.12 | 1.75 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵岩 | 2021/12/08 | 3年4月7天 | 11.16 | 赵岩，男，中国籍，12年证券从业经历，华东理工大学经济学学士。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司，担任投资经理、专户投资部助理总监等职，现任固定收益投资部助理总监。自2020年10月29日至2023年7月13日，担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任太平恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起至2025年1月23日，担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日至2024年4月10日，担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张杰 | 2024/01/11 | 1年3月4天 | 5.17 | 张杰，女，中国籍，6年证券从业经历，南开大学金融硕士。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入太平基金管理有限公司，从事宏观利率研究。2022年10月19日起至2024年1月10日，担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起，担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起，担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。自2024年1月11日起，担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 340 | 458 | 213 | 252 | |
| 户均持有份额(万) | 448.21 | 430.22 | 607.36 | 1,186.58 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,089.67 | 2.48 | 0.65 |
| 金融债券 | 95,331.24 | 112.97 | -17.60 |
| 其中：政策性金融债 | 95,331.24 | 112.97 | -17.60 |
| 合计 | 97,420.91 | 115.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 170.00 | 18117.82 | 21.47 |
| 210208 | 21国开08 | 160.00 | 16533.78 | 19.59 |
| 240203 | 24国开03 | 100.00 | 10532.32 | 12.48 |
| 230415 | 23农发15 | 100.00 | 10472.45 | 12.41 |
| 230207 | 23国开07 | 100.00 | 10246.34 | 12.14 |
| 基金名称 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (165528)中信保诚鼎利混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 信诚鼎利定增混合 |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 675.64 |
| 本期利润(万元) | 1,328.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,389.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0663 |
