近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0534元 | 日增长率%： | -0.28 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:3441/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 2.70(2024-12-30) | 基金经理： | 陈晓 吴超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.05 | 0.36 | 6.56 | 0.30 | 8.36 | -1.07 | 0.74 | 31.47 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 5.11 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 2.54 | -0.31 | 7.22 | 2.96 | 0.31 | 1.19 | -0.41 | 26.36 |
| ① — ③ | 3.44 | -0.90 | 6.10 | -0.03 | 1.36 | 8.50 | 8.24 | -- |
| 同类排名 | 2372/8378 | 4263/8295 | 1268/8139 | 3441/8277 | 2672/7816 | 2139/6968 | 2068/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.70 | 3.41 | -1.23 | -2.04 | 5.76 | -2.48 | -10.96 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 4.19 | 0.03 | -1.67 | -3.79 | -1.48 | -1.84 | -6.90 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈晓 | 2019/03/29 | 6年16天 | 31.35 | 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月24日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 吴超 | 2019/03/25 | 6年20天 | 31.38 | 吴超先生，中国，美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理；2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理；2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理，从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林开盛 | 2019/03/25 | 2020/04/13 | 1年19天 | 8.53 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 823 | 927 | 1054 | 1193 | |
| 户均持有份额(万) | 31.14 | 27.92 | 33.78 | 31.49 | |
| 机构持有比例(%) | 95.33 | 94.39 | 94.98 | 94.39 | |
| 个人持有比例(%) | 4.67 | 5.61 | 5.02 | 5.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 437.87 | 1.32 | -- | -3.08 |
| 制造业 | 3,605.56 | 10.88 | -- | -35.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436.26 | 1.32 | -- | -1.65 |
| 批发和零售业 | 403.58 | 1.22 | -- | -0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 20.98 | 0.06 | -- | -1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 953.98 | 2.88 | -- | -2.39 |
| 金融业 | 964.60 | 2.91 | -- | -3.92 |
| 房地产业 | 37.48 | 0.11 | -- | -2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140.72 | 0.42 | -- | -0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256.09 | 0.77 | -- | -0.94 |
| 合计 | 7,257.12 | 21.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 9.00 | 456.48 | 1.38% | 新晋 | -0.90 |
| 600893 | 航发动力 | 8.00 | 331.60 | 1.00% | 新晋 | -11.16 |
| 000975 | 银泰黄金 | 21.57 | 331.53 | 1.00% | -0.24 | 19.98 |
| 002156 | 通富微电 | 10.00 | 295.50 | 0.89% | -0.70 | -6.19 |
| 603518 | 锦泓集团 | 22.95 | 224.91 | 0.68% | 新晋 | -5.81 |
| 601366 | 利群股份 | 41.28 | 208.87 | 0.63% | 新晋 | 0.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.00 | 198.25 | 0.60% | 新晋 | -19.51 |
| 601838 | 成都银行 | 10.40 | 177.94 | 0.54% | 新晋 | 1.25 |
| 605366 | 宏柏新材 | 29.54 | 160.09 | 0.48% | 新晋 | -11.43 |
| 300859 | *ST西域 | 4.00 | 140.72 | 0.42% | 新晋 | 8.94 |
| 合计 | -- | 161.74 | 2,525.89 | 7.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,321.97 | 19.08 | -0.52 |
| 其中：政策性金融债 | 2,027.72 | 6.12 | -0.22 |
| 企业债券 | 4,072.74 | 12.29 | 5.80 |
| 可转换债券 | 13,093.06 | 39.52 | -16.52 |
| 其他债券 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 23,488.18 | 70.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110063 | 鹰19转债 | 21.30 | 2315.29 | 6.99 |
| 149564 | 21广发07 | 20.00 | 2237.97 | 6.76 |
| 115031 | 23航租01 | 20.00 | 2045.15 | 6.17 |
| 09230412 | 23农发清发12 | 20.00 | 2027.72 | 6.12 |
| 137982 | 22义乌03 | 20.00 | 2027.60 | 6.12 |
| 基金名称 | 太平睿盈混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007669)太平睿盈混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-30%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-15 | 0.54 |
| 2021-10-11 | 0.50 |
| 2021-04-19 | 0.80 |
| 2020-07-14 | 0.46 |
| 2019-11-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,525.38 |
| 本期利润(万元) | 1,460.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,993.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0532 |
