近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.7757元 | 日增长率%： | -1.01 | 今年以来收益率%： | -0.67(排名:567/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-31 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 林开盛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.68 | -6.36 | -0.35 | -0.67 | 26.09 | 17.44 | 15.93 | -18.71 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -2.90 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -12.52 | -7.73 | -0.86 | 0.96 | 17.80 | 16.78 | 9.12 | -15.81 |
| ① — ③ | -10.80 | -7.71 | -0.86 | -2.35 | 16.50 | 26.88 | 19.22 | -- |
| 同类排名 | 978/980 | 843/977 | 500/947 | 567/967 | 97/903 | 37/803 | 113/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.54 | 6.20 | 16.79 | 2.61 | 27.22 | -0.50 | -40.71 |
| 基准收益率②% | -0.90 | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | 14.44 | 7.20 | 3.69 | 3.92 | 13.49 | 7.90 | -23.85 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林开盛 | 2020/09/01 | 4年7月23天 | -17.89 | 林开盛，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师，精通化工行业分析。2016年4月加入太平基金管理有限公司任研究发展部负责人，从事投资研究相关工作。2017年5月9日至2023年3月29日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7323 | 10294 | 13977 | 8933 | |
| 户均持有份额(万) | 1.37 | 1.47 | 2.43 | 1.46 | |
| 机构持有比例(%) | 20.11 | 13.25 | 5.90 | 15.37 | |
| 个人持有比例(%) | 79.89 | 86.75 | 94.10 | 84.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,503.80 | 78.97 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.86 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,431.86 | 13.24 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 16,938.39 | 92.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300638 | 广和通 | 39.43 | 1,275.95 | 6.95% | 新晋 | -23.10 |
| 002472 | 双环传动 | 32.22 | 1,142.20 | 6.22% | 新晋 | -11.62 |
| 603728 | 鸣志电器 | 16.92 | 1,142.10 | 6.22% | 新晋 | -6.83 |
| 301171 | 易点天下 | 41.44 | 1,110.18 | 6.04% | 0.54 | -8.91 |
| 300502 | 新易盛 | 11.21 | 1,099.93 | 5.99% | 新晋 | -4.05 |
| 688320 | 禾川科技 | 27.75 | 1,091.79 | 5.94% | 新晋 | -14.60 |
| 688027 | 国盾量子 | 4.15 | 1,061.13 | 5.78% | 1.49 | -11.53 |
| 688116 | 天奈科技 | 24.61 | 1,050.76 | 5.72% | 新晋 | -3.66 |
| 002850 | 科达利 | 8.57 | 1,044.25 | 5.69% | 新晋 | 2.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 17.84 | 1,030.62 | 5.61% | 新晋 | -11.56 |
| 合计 | -- | 224.14 | 11,048.91 | 60.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 太平行业优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009537)太平行业优选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的80%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-21 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,028.85 |
| 本期利润(万元) | 583.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,819.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7809 |
