基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.07 2.25 1.16 -0.44 2.16 -3.39 3.36
基准收益率②% 1.68 1.26 1.33 0.05 0.66 -1.04 0.19
① — ② -0.61 0.99 -0.17 -0.49 1.50 -2.35 3.17
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴超 2021/06/24 3年4月26天 7.76 吴超先生，中国，美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理；2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理；2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理，从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 154.10 0.05 -- -0.35
采矿业 1,147.26 0.38 -- -1.35
制造业 5,109.64 1.68 -- -6.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 757.22 0.25 -- -0.74
建筑业 2,690.17 0.88 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 883.93 0.29 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 831.96 0.27 -- -0.77
金融业 2,910.29 0.95 -- -0.79
房地产业 100.57 0.03 -- -0.69
水利、环境和公共设施管理业 158.16 0.05 -- -0.25
文化、体育和娱乐业 412.27 0.14 -- -0.34
合计 15,155.57 4.97 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06862 海底捞 167.80 2,884.17 0.95% 0.00 --
601233 桐昆股份 162.65 2,202.28 0.72% -0.85 1.06
600502 安徽建工 337.53 1,640.40 0.54% 0.16 2.38
00697 首程控股 1,134.20 1,411.48 0.46% 0.03 --
02380 中国电力 383.70 1,283.72 0.42% -0.07 --
601336 新华保险 26.13 1,212.95 0.40% -0.39 -0.75
00168 青岛啤酒股份 18.40 1,008.85 0.33% 新晋 --
00981 中芯国际 48.75 916.61 0.30% 新晋 --
01398 工商银行 214.20 896.28 0.29% 新晋 --
01336 新华保险 36.85 805.85 0.26% -0.08 --
00177 江苏宁沪高速公路 101.20 718.23 0.24% 新晋 --
601398 工商银行 33.30 205.79 0.07% 新晋 -2.79
600377 宁沪高速 14.04 200.35 0.07% 新晋 1.41
合计 -- 2,678.75 15,386.96 5.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,090.79 1.67 --
金融债券 170,707.80 55.99 -6.79
其中：政策性金融债 14,326.61 4.70 -0.53
企业债券 81,538.53 26.74 4.08
可转换债券 59,768.91 19.60 -0.27
短期融资券 6,071.69 1.99 -1.03
中期票据 78,796.35 25.84 11.02
其他债券 5,980.23 1.96 0.07
同业存单 9,838.16 3.23 --
合计 417,792.46 137.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
175721 21华泰C1 180.00 18958.76 6.22
2023005 20平安人寿 180.00 18440.27 6.05
232400014 24民生银行二级资本债01 180.00 18043.08 5.92
2128042 21兴业银行二级02 100.00 10573.96 3.47
102282565 22绍兴交投MTN001 100.00 10412.24 3.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,663.99
本期利润(万元) 3,223.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 304,885.27
期末基金份额净值(元) 1.0511