近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.091元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.79(排名:293/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 31.40(2024-12-30) | 基金经理： | 吴超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 1.28 | 4.31 | 0.79 | 6.65 | 8.00 | 9.29 | 10.71 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.78 | 15.51 | 20.33 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 1.27 | 1.54 | 0.54 | 1.12 | -3.78 | -6.23 | -9.62 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.96 | 2.35 | 0.45 | 3.39 | 1.07 | -0.65 | -- |
| 同类排名 | 1188/2462 | 57/2431 | 67/2354 | 293/2428 | 53/2183 | 602/1806 | 899/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.99 | 1.07 | 2.25 | 1.16 | 7.67 | 2.16 | -3.39 |
| 基准收益率②% | 1.90 | 1.68 | 1.26 | 1.33 | 6.31 | 0.66 | -1.04 |
| ① — ② | 1.09 | -0.61 | 0.99 | -0.17 | 1.36 | 1.50 | -2.35 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴超 | 2021/06/24 | 3年9月19天 | 10.71 | 吴超先生，中国，美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理；2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理；2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理，从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28 | 28 | 3 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 10,392.85 | 10,392.85 | 96,999.93 | 96,999.93 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,993.14 | 2.86 | -- | -4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753.83 | 0.24 | -- | -0.82 |
| 建筑业 | 198.24 | 0.06 | -- | -0.44 |
| 批发和零售业 | 1,142.73 | 0.36 | -- | -0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,099.15 | 0.35 | -- | -0.50 |
| 金融业 | 8,300.09 | 2.64 | -- | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 122.39 | 0.04 | -- | -0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203.00 | 0.06 | -- | -0.20 |
| 合计 | 20,812.57 | 6.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06862 | 海底捞 | 178.30 | 2,625.30 | 0.84% | -0.11 | -- |
| 02380 | 中国电力 | 442.10 | 1,297.81 | 0.41% | -0.01 | -- |
| 01186 | 中国铁建 | 213.40 | 1,132.35 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 01800 | 中国交通建设 | 218.20 | 1,109.32 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 00390 | 中国中铁 | 293.20 | 1,075.20 | 0.34% | 新晋 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 18.40 | 967.82 | 0.31% | -0.02 | -- |
| 601366 | 利群股份 | 188.30 | 952.78 | 0.30% | 新晋 | -0.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28.50 | 504.62 | 0.16% | 新晋 | -- |
| 02588 | 中银航空租赁 | 8.87 | 495.71 | 0.16% | 新晋 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 63.80 | 385.99 | 0.12% | 新晋 | 10.70 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 30.00 | 129.18 | 0.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,683.07 | 10,676.08 | 3.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 181,824.22 | 57.91 | 1.92 |
| 其中：政策性金融债 | 2,066.11 | 0.66 | -4.04 |
| 企业债券 | 130,167.78 | 41.46 | 14.72 |
| 可转换债券 | 53,769.70 | 17.12 | -2.48 |
| 短期融资券 | 6,109.31 | 1.95 | -0.04 |
| 中期票据 | 87,063.96 | 27.73 | 1.89 |
| 其他债券 | 6,254.91 | 1.99 | 0.03 |
| 合计 | 465,189.87 | 148.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2023005 | 20平安人寿 | 180.00 | 18561.21 | 5.91 |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 150.00 | 15449.01 | 4.92 |
| 185301 | 22浦集01 | 110.00 | 11242.42 | 3.58 |
| 175721 | 21华泰C1 | 100.00 | 10625.38 | 3.38 |
| 2120092 | 21徽商银行二级01 | 100.00 | 10484.06 | 3.34 |
| 基金名称 | 太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-15 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.35% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,735.20 |
| 本期利润(万元) | 9,104.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0314 |
| 期末基金资产净值(万元) | 313,989.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0825 |
