基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.87 0.75 1.01 1.94 4.36 7.67 2.16
基准收益率②% -0.23 -0.32 0.24 1.24 0.73 6.31 0.66
① — ② 1.10 1.07 0.77 0.70 3.63 1.36 1.50
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
甘源 2025/09/08 8月3天 3.20 甘源，女，中国籍，10年证券从业经历，清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、恒大研究院从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司，担任固定收益投资部基金经理助理。自2021年11月18日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任太平睿庆混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2023年4月10日，担任太平日日金货币市场基金的基金经理。自2021年2月22日至2023年4月10日，担任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。自2022年5月5日起至2024年1月11日，担任太平安元债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2023年7月13日，担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起至2025年4月29日，担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴超 2021/06/24 2025/09/08 4年2月14天 13.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 557.59 0.17 -- -0.13
采矿业 3,383.73 1.02 -- -0.23
制造业 27,531.00 8.33 -- 0.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,464.84 0.44 -- -0.09
建筑业 679.29 0.21 -- -0.11
批发和零售业 300.85 0.09 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 1,733.68 0.52 -- -0.12
住宿和餐饮业 77.12 0.02 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,105.84 0.33 -- -0.47
金融业 2,664.53 0.81 -- -0.73
房地产业 975.04 0.30 -- -0.03
租赁和商务服务业 66.86 0.02 -- -0.26
科学研究和技术服务业 56.26 0.02 -- -0.33
水利、环境和公共设施管理业 148.15 0.04 -- -0.15
教育 59.76 0.02 -- -0.04
卫生和社会工作 229.02 0.07 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 123.60 0.04 -- -0.18
合计 41,157.16 12.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 60.00 1,483.36 0.45% 0.17 --
00175 吉利汽车 60.00 1,108.28 0.34% 新晋 --
01898 中煤能源 95.00 1,107.22 0.33% 新晋 --
300750 宁德时代 2.50 1,004.25 0.30% 新晋 8.82
001309 德明利 2.50 950.25 0.29% 0.06 42.79
600276 恒瑞医药 16.99 938.41 0.28% 新晋 -6.28
002028 思源电气 4.50 909.00 0.28% 新晋 -6.80
000425 徐工机械 90.00 907.20 0.27% -0.03 3.30
06862 海底捞 62.00 781.18 0.24% 0.00 --
601155 新城控股 55.00 770.55 0.23% 新晋 15.43
合计 -- 448.49 9,959.70 3.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,293.30 1.60 -1.55
金融债券 213,580.51 64.62 3.02
其中：政策性金融债 15,996.45 4.84 -0.02
企业债券 38,392.24 11.62 -0.66
可转换债券 7,383.20 2.23 -0.72
短期融资券 4,061.85 1.23 0.00
中期票据 130,633.33 39.52 -1.39
其他债券 25,432.75 7.69 -0.03
合计 424,777.17 128.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 157.00 15996.45 4.84
2120092 21徽商银行二级01 100.00 10314.74 3.12
232500043 25南京银行二级资本债01BC 100.00 10228.67 3.09
232580035 25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10186.69 3.08
243773 25华租01 100.00 10144.49 3.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,131.76
本期利润(万元) 2,851.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 330,516.42
期末基金份额净值(元) 1.1395