近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.16 | -0.44 | 0.06 | 0.39 | 2.16 | -3.39 | 3.36 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.05 | -0.44 | 0.54 | 0.66 | -1.04 | 0.19 |
① — ② | -0.17 | -0.49 | 0.50 | -0.15 | 1.50 | -2.35 | 3.17 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴超 | 2021/06/24 | 2年10月19天 | 5.73 | 吴超先生,中国,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理;2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理;2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 726.06 | 0.25 | -- | -1.67 |
制造业 | 10,671.68 | 3.61 | -- | -4.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,333.99 | 0.45 | -- | -0.69 |
建筑业 | 2,183.19 | 0.74 | -- | 0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 138.76 | 0.05 | -- | -0.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.25 | 0.08 | -- | -1.01 |
金融业 | 2,173.54 | 0.73 | -- | -0.58 |
科学研究和技术服务业 | 318.90 | 0.11 | -- | -0.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 113.82 | 0.04 | -- | -0.23 |
合计 | 17,894.19 | 6.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601233 | 桐昆股份 | 257.51 | 3,538.19 | 1.20% | -0.07 | 9.37 |
06862 | 海底捞 | 171.00 | 2,737.65 | 0.92% | 0.19 | -- |
600502 | 安徽建工 | 297.34 | 1,442.10 | 0.49% | 新晋 | 2.96 |
601336 | 新华保险 | 47.89 | 1,428.08 | 0.48% | 新晋 | 9.25 |
01816 | 中广核电力 | 675.60 | 1,420.92 | 0.48% | -0.15 | -- |
605196 | 华通线缆 | 128.60 | 1,406.88 | 0.48% | 新晋 | 6.38 |
000063 | 中兴通讯 | 50.25 | 1,406.50 | 0.48% | 新晋 | 3.51 |
00697 | 首程控股 | 1,015.40 | 1,325.54 | 0.45% | -0.05 | -- |
00552 | 中国通信服务 | 350.00 | 1,158.12 | 0.39% | 新晋 | -- |
01088 | 中国神华 | 33.30 | 928.28 | 0.31% | 新晋 | -- |
601088 | 中国神华 | 9.78 | 382.30 | 0.13% | 新晋 | 3.12 |
01336 | 新华保险 | 20.00 | 251.30 | 0.08% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 3,056.67 | 17,425.86 | 5.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 219,673.67 | 74.22 | -36.94 |
其中:政策性金融债 | 10,230.44 | 3.46 | -17.34 |
企业债券 | 64,773.23 | 21.89 | 4.86 |
可转换债券 | 49,112.75 | 16.59 | 5.02 |
短期融资券 | 10,096.58 | 3.41 | -2.44 |
中期票据 | 36,774.23 | 12.42 | 7.83 |
其他债券 | 5,554.82 | 1.88 | -- |
合计 | 385,985.27 | 130.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2023005 | 20平安人寿 | 180.00 | 18834.12 | 6.36 |
2020022 | 20南京银行二级01 | 140.00 | 14592.37 | 4.93 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 130.00 | 13745.69 | 4.64 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 130.00 | 13556.30 | 4.58 |
122374 | 14招商债 | 100.00 | 10651.16 | 3.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.35% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 656.23 |
本期利润(万元) | 3,401.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 295,970.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0171 |