近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王黎骁 管悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.79 | -4.67 | 0.53 | -5.62 | 15.68 | -23.77 | -- | -5.54 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | -- | -0.04 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -- | -- |
| ① — ② | -2.20 | -5.34 | 1.19 | -2.96 | 7.63 | -21.51 | -- | -5.50 |
| ① — ③ | -1.31 | -5.93 | 0.07 | -5.95 | 8.69 | -14.21 | -- | -- |
| 同类排名 | 5014/8378 | 7431/8295 | 3795/8139 | 7467/8277 | 1368/7816 | 5804/6968 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.20 | 2.78 | 1.07 | 0.25 | 9.55 | 0.07 | -5.28 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | 3.66 | -0.46 | 0.12 | -1.28 | 2.11 | 0.76 | -1.95 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈晓 | 2021/09/17 | 3年6月28天 | 6.52 | 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月24日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 吴超 | 2021/09/17 | 3年6月28天 | 6.52 | 吴超先生，中国，美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理；2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理；2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理，从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 147 | 160 | 136 | 142 | |
| 户均持有份额(万) | 3.16 | 4.33 | 20.75 | 20.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 2.89 | 71.58 | 69.47 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 97.11 | 28.42 | 30.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 250.21 | 0.47 | -- | -3.93 |
| 制造业 | 1,874.33 | 3.50 | -- | -42.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.80 | 0.62 | -- | -2.35 |
| 建筑业 | 125.87 | 0.23 | -- | -1.50 |
| 批发和零售业 | 238.77 | 0.45 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,010.77 | 1.89 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.07 | 0.23 | -- | -5.04 |
| 金融业 | 2,042.08 | 3.81 | -- | -3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.60 | 0.18 | -- | -0.83 |
| 合计 | 6,091.50 | 11.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01186 | 中国铁建 | 95.25 | 505.42 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 01800 | 中国交通建设 | 96.60 | 491.11 | 0.92% | 新晋 | -- |
| 00390 | 中国中铁 | 130.90 | 480.03 | 0.90% | 新晋 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 30.60 | 450.56 | 0.84% | -0.15 | -- |
| 02588 | 中银航空租赁 | 6.10 | 340.91 | 0.64% | -0.05 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 6.40 | 336.63 | 0.63% | 0.16 | -- |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 36.20 | 287.62 | 0.54% | 0.07 | -- |
| 02380 | 中国电力 | 97.00 | 284.75 | 0.53% | -0.01 | -- |
| 01513 | 丽珠医药 | 9.50 | 242.37 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 601366 | 利群股份 | 45.36 | 229.53 | 0.43% | 新晋 | 0.53 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8.32 | 127.38 | 0.24% | 0.04 | 5.60 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.28 | 124.64 | 0.23% | 新晋 | -0.28 |
| 合计 | -- | 565.51 | 3,900.95 | 7.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 889.66 | 1.66 | 0.49 |
| 金融债券 | 12,293.95 | 22.94 | 1.29 |
| 其中：政策性金融债 | 2,027.72 | 3.78 | -0.12 |
| 企业债券 | 16,423.53 | 30.65 | 10.77 |
| 可转换债券 | 10,006.91 | 18.67 | -39.94 |
| 合计 | 39,614.05 | 73.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 137744 | 22上证02 | 40.00 | 4057.50 | 7.57 |
| 110063 | 鹰19转债 | 34.68 | 3768.97 | 7.03 |
| 115031 | 23航租01 | 30.00 | 3067.72 | 5.72 |
| 137639 | 22西南03 | 30.00 | 3045.45 | 5.68 |
| 113033 | 利群转债 | 18.92 | 2165.45 | 4.04 |
| 基金名称 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (165528)中信保诚鼎利混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 信诚鼎利定增混合 |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.11 |
| 本期利润(万元) | 26.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0513 |
| 期末基金资产净值(万元) | 492.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0609 |
