近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.47 | -0.85 | -3.82 | 1.70 | 5.02 | -0.04 | -- |
基准收益率②% | -7.13 | -2.98 | -7.52 | -3.77 | -5.91 | -- | -- |
① — ② | 1.66 | 2.13 | 3.70 | 5.47 | 10.93 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张子权 | 2022/04/29 | 2年14天 | 2.94 | 张子权先生,英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2561 | 2062 | 4346 | 59 | |
户均持有份额(万) | 1.67 | 0.16 | 0.18 | 1.74 | |
机构持有比例(%) | 35.86 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 64.14 | 100.00 | 93.90 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 153.92 | 0.73 | -- | -2.49 |
制造业 | 1,747.35 | 8.27 | -- | -8.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.66 | 0.32 | -- | -2.74 |
建筑业 | 157.77 | 0.75 | -- | -0.87 |
批发和零售业 | 130.37 | 0.62 | -- | -0.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 76.30 | 0.36 | -- | -0.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.09 | 1.79 | -- | -0.99 |
金融业 | 63.43 | 0.30 | -- | -7.14 |
科学研究和技术服务业 | 95.09 | 0.45 | -- | -0.03 |
合计 | 2,871.98 | 13.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600801 | 华新水泥 | 10.43 | 142.47 | 0.67% | 新晋 | 0.81 |
600764 | 中国海防 | 6.59 | 141.55 | 0.67% | 新晋 | 5.15 |
000932 | 华菱钢铁 | 26.66 | 141.03 | 0.67% | 新晋 | -4.53 |
000683 | 远兴能源 | 24.47 | 139.48 | 0.66% | 新晋 | 26.62 |
000738 | 航发控制 | 7.50 | 138.90 | 0.66% | 新晋 | 16.57 |
合计 | -- | 75.65 | 703.43 | 3.33% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600777 | 新潮能源 | 74.48 | 195.88 | 0.93% | 新晋 | -36.24 |
600100 | 同方股份 | 29.22 | 189.05 | 0.89% | 新晋 | -4.20 |
002176 | 江特电机 | 19.72 | 186.95 | 0.88% | 新晋 | -5.47 |
600559 | 老白干酒 | 10.05 | 184.52 | 0.87% | 新晋 | 21.50 |
601001 | 晋控煤业 | 11.70 | 180.06 | 0.85% | 0.06 | 5.38 |
300679 | 电连技术 | 4.38 | 176.12 | 0.83% | 新晋 | 6.38 |
300803 | 指南针 | 3.99 | 174.48 | 0.83% | 新晋 | 12.43 |
000762 | 西藏矿业 | 7.86 | 170.72 | 0.81% | 新晋 | -3.52 |
603236 | 移远通信 | 4.17 | 170.68 | 0.81% | 新晋 | 14.63 |
002100 | 天康生物 | 22.26 | 170.29 | 0.81% | 新晋 | 13.45 |
合计 | -- | 187.83 | 1,798.75 | 8.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -80.18 |
本期利润(万元) | -179.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0305 |
期末基金资产净值(万元) | 9,610.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.9924 |