近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.38 | -0.96 | 0.06 | -0.47 | 0.58 | -4.81 | 2.31 |
基准收益率②% | 1.53 | -0.74 | -0.82 | -0.07 | -0.69 | -3.33 | 0.58 |
① — ② | -1.15 | -0.22 | 0.88 | -0.40 | 1.27 | -1.48 | 1.73 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈晓 | 2021/09/17 | 2年7月26天 | 2.29 | 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
吴超 | 2021/09/17 | 2年7月26天 | 2.29 | 吴超先生,中国,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理;2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理;2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 285 | 321 | 361 | 478 | |
户均持有份额(万) | 194.82 | 174.18 | 174.20 | 146.58 | |
机构持有比例(%) | 95.82 | 95.15 | 94.01 | 92.94 | |
个人持有比例(%) | 4.18 | 4.85 | 5.99 | 7.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 92.83 | 0.19 | -- | -6.35 |
制造业 | 2,538.88 | 5.07 | -- | -41.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553.50 | 1.11 | -- | -2.46 |
建筑业 | 569.34 | 1.14 | -- | -0.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.12 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 524.25 | 1.05 | -- | -3.75 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 425.20 | 0.85 | -- | -0.39 |
合计 | 4,707.08 | 9.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601233 | 桐昆股份 | 58.40 | 802.42 | 1.60% | -0.11 | 9.37 |
06862 | 海底捞 | 45.30 | 725.24 | 1.45% | 0.30 | -- |
600502 | 安徽建工 | 117.39 | 569.34 | 1.14% | 新晋 | 2.96 |
002039 | 黔源电力 | 30.00 | 480.00 | 0.96% | 新晋 | 9.29 |
601336 | 新华保险 | 16.00 | 477.12 | 0.95% | 新晋 | 9.25 |
605589 | 圣泉集团 | 24.29 | 459.57 | 0.92% | -0.06 | 3.98 |
300347 | 泰格医药 | 8.00 | 425.20 | 0.85% | 新晋 | 4.73 |
01816 | 中广核电力 | 192.80 | 405.50 | 0.81% | -0.32 | -- |
603878 | 武进不锈 | 45.00 | 399.15 | 0.80% | 新晋 | -2.79 |
02380 | 中国电力 | 134.00 | 389.94 | 0.78% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 671.18 | 5,133.48 | 10.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 12,261.11 | 24.49 | -36.11 |
其中:政策性金融债 | 3,033.01 | 6.06 | -4.52 |
企业债券 | 14,287.36 | 28.54 | 17.24 |
可转换债券 | 21,713.44 | 43.37 | 15.54 |
中期票据 | 2,051.38 | 4.10 | -- |
其他债券 | 2,114.72 | 4.22 | -- |
合计 | 52,428.00 | 104.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
137744 | 22上证02 | 40.00 | 4069.19 | 8.13 |
137639 | 22西南03 | 30.00 | 3055.48 | 6.10 |
163221 | 20诚通03 | 30.00 | 3033.93 | 6.06 |
092218005 | 22农发清发05 | 30.00 | 3033.01 | 6.06 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 20.00 | 2114.72 | 4.22 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.00% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -283.37 |
本期利润(万元) | 170.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 49,305.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.9832 |