近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.146元 | 日增长率%： | 0.49 | 今年以来收益率%： | -3.08(排名:1144/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-17 | 资产净值(亿元)： | 1.75(2024-12-30) | 基金经理： | 姜鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.81 | 1.70 | -1.52 | -3.08 | 9.33 | -- | -- | 14.60 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 10.04 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.38 | -0.49 | -2.15 | 0.31 | 2.61 | -- | -- | 4.56 |
| ① — ③ | 3.15 | -1.85 | -3.42 | -1.26 | -2.28 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 483/2270 | 1180/2147 | 1091/1966 | 1144/2139 | 909/1779 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.32 | 2.90 | 1.20 | 0.38 | 10.10 | 0.58 | -4.81 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | 3.78 | -0.34 | 0.25 | -1.15 | 2.66 | 1.27 | -1.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈晓 | 2021/09/17 | 3年6月26天 | 8.30 | 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月24日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 吴超 | 2021/09/17 | 3年6月26天 | 8.30 | 吴超先生，中国，美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理；2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理；2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理，从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 217 | 249 | 285 | 321 | |
| 户均持有份额(万) | 226.87 | 200.02 | 194.82 | 174.18 | |
| 机构持有比例(%) | 97.95 | 96.82 | 95.82 | 95.15 | |
| 个人持有比例(%) | 2.05 | 3.18 | 4.18 | 4.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 250.21 | 0.47 | -- | -3.93 |
| 制造业 | 1,874.33 | 3.50 | -- | -42.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.80 | 0.62 | -- | -2.35 |
| 建筑业 | 125.87 | 0.23 | -- | -1.50 |
| 批发和零售业 | 238.77 | 0.45 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,010.77 | 1.89 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.07 | 0.23 | -- | -5.04 |
| 金融业 | 2,042.08 | 3.81 | -- | -3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.60 | 0.18 | -- | -0.83 |
| 合计 | 6,091.50 | 11.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01186 | 中国铁建 | 95.25 | 505.42 | 0.94% | 新晋 | -- |
| 01800 | 中国交通建设 | 96.60 | 491.11 | 0.92% | 新晋 | -- |
| 00390 | 中国中铁 | 130.90 | 480.03 | 0.90% | 新晋 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 30.60 | 450.56 | 0.84% | -0.15 | -- |
| 02588 | 中银航空租赁 | 6.10 | 340.91 | 0.64% | -0.05 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 6.40 | 336.63 | 0.63% | 0.16 | -- |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 36.20 | 287.62 | 0.54% | 0.07 | -- |
| 02380 | 中国电力 | 97.00 | 284.75 | 0.53% | -0.01 | -- |
| 01513 | 丽珠医药 | 9.50 | 242.37 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 601366 | 利群股份 | 45.36 | 229.53 | 0.43% | 新晋 | -0.75 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8.32 | 127.38 | 0.24% | 0.04 | 6.43 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.28 | 124.64 | 0.23% | 新晋 | -0.98 |
| 合计 | -- | 565.51 | 3,900.95 | 7.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 889.66 | 1.66 | 0.49 |
| 金融债券 | 12,293.95 | 22.94 | 1.29 |
| 其中：政策性金融债 | 2,027.72 | 3.78 | -0.12 |
| 企业债券 | 16,423.53 | 30.65 | 10.77 |
| 可转换债券 | 10,006.91 | 18.67 | -39.94 |
| 合计 | 39,614.05 | 73.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 137744 | 22上证02 | 40.00 | 4057.50 | 7.57 |
| 110063 | 鹰19转债 | 34.68 | 3768.97 | 7.03 |
| 115031 | 23航租01 | 30.00 | 3067.72 | 5.72 |
| 137639 | 22西南03 | 30.00 | 3045.45 | 5.68 |
| 113033 | 利群转债 | 18.92 | 2165.45 | 4.04 |
| 基金名称 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (020161)中信保诚沪深300指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,471.56 |
| 本期利润(万元) | 2,700.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,091.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0784 |
