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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 360.29 | 2,471.56 | -314.40 | 1,200.51 |
| 本期利润(万元) | 72.49 | 2,700.30 | 1,439.06 | 596.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0546 | 0.0289 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,006.97 | 53,091.94 | 50,965.30 | 49,554.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0799 | 1.0784 | 1.0239 | 0.995 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,074.31 | 917.15 | -637.91 | -376.63 |
| 本期利润(万元) | 4,906.60 | 767.25 | 407.10 | 897.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0969 | 0.0148 | 0.0071 | 0.0152 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.1 | 1.58 | 0.58 | 1.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0471 | -0.005 | -0.0205 | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,091.94 | 49,554.23 | 54,386.01 | 55,261.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0784 | 0.995 | 0.9795 | 0.9884 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.84 | -0.50 | -2.05 | -1.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 39,858.91 | 14,972.83 | 38,921.71 | 23,708.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 41,120.50 | 17,588.60 | 40,566.87 | 25,843.00 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 56,015,237.55 | 11,029,315.00 | 15,133,852.51 | 16,860,548.19 |
| 利息收入 | 267,409.00 | 169,306.75 | 274,597.54 | 116,123.03 |
| 其中：存款利息收入 | 96,424.76 | 50,976.52 | 95,824.96 | 60,725.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 170,984.24 | 118,330.23 | 178,772.58 | 55,397.87 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 37,482,192.99 | 12,665,548.48 | 737,142.84 | 205,027.10 |
| 其中：股票投资收益 | -3,115,560.50 | 1,234,955.10 | -11,564,013.27 | -7,335,612.46 |
| 债券投资收益 | 37,954,446.86 | 10,385,663.05 | 9,119,991.83 | 6,054,871.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 447,686.65 | 391,027.24 | 429,324.11 | 128,782.71 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 34,339.65 | 34,339.65 | ||
| 股利收益 | 2,195,619.98 | 653,903.09 | 2,717,500.52 | 1,322,645.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,264,852.20 | -1,805,587.91 | 14,122,048.56 | 16,539,373.73 |
| 其他收入 | 783.36 | 47.68 | 63.57 | 24.33 |
| 费用合计 | 6,866,698.99 | 3,716,075.23 | 8,008,817.46 | 4,504,869.22 |
| 管理人报酬 | 3,090,724.70 | 1,558,641.63 | 3,749,890.17 | 2,006,659.44 |
| 托管费 | 515,120.79 | 259,773.59 | 624,981.83 | 334,443.29 |
| 销售服务费 | 43,731.59 | 28,854.13 | 291,269.45 | 220,503.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,986,736.72 | 1,753,115.64 | 3,122,714.81 | 1,833,315.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,986,736.72 | 1,753,115.64 | 3,122,714.81 | 1,833,315.11 |
| 其他费用合计 | 203,317.22 | 101,727.40 | 207,242.28 | 102,972.86 |
| 利润总额 | 49,148,538.56 | 7,313,239.77 | 7,125,035.05 | 12,355,678.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,414,268.07 | 5,461,544.06 | 7,124,693.86 | 4,443,930.89 |
| 交易性金融资产 | 495,801,011.67 | 640,673,448.57 | 698,660,498.48 | 688,397,919.52 |
| 其中：股票投资 | 99,660,485.79 | 87,743,957.42 | 108,866,516.24 | 110,593,761.38 |
| 债券投资 | 396,140,525.88 | 542,636,296.63 | 569,653,466.08 | 574,944,516.30 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 547,266,811.99 | 656,182,402.03 | 718,256,661.97 | 700,549,244.34 |
| 负债合计 | 11,420,491.10 | 153,838,536.60 | 147,064,040.95 | 581,099,910.02 |
| 所有者权益合计 | 535,846,320.89 | 502,343,865.43 | 571,192,621.02 | 581,099,910.02 |
