近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0463元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:1508/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-16 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 赵岩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 0.35 | 2.12 | 0.23 | 3.63 | -- | -- | 5.23 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | -- | -- | 10.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.12 | 0.33 | -0.66 | -0.02 | -1.90 | -- | -- | -5.25 |
| ① — ③ | 0.79 | 0.02 | 0.16 | -0.10 | 0.37 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 122/2462 | 979/2431 | 818/2354 | 1508/2428 | 718/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵岩 | 2023/06/07 | 1年10月5天 | 5.23 | 赵岩，男，中国籍，12年证券从业经历，华东理工大学经济学学士。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司，担任投资经理、专户投资部助理总监等职，现任固定收益投资部助理总监。自2020年10月29日至2023年7月13日，担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任太平恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起至2025年1月23日，担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日至2024年4月10日，担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 377,343.77 | 92.75 | -25.89 |
| 其中：政策性金融债 | 171,599.24 | 42.18 | -54.70 |
| 合计 | 377,343.77 | 92.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 250.00 | 26643.85 | 6.55 |
| 240203 | 24国开03 | 250.00 | 26330.81 | 6.47 |
| 230208 | 23国开08 | 250.00 | 26286.45 | 6.46 |
| 230415 | 23农发15 | 250.00 | 26181.13 | 6.43 |
| 220412 | 22农发12 | 250.00 | 25372.71 | 6.24 |
| 基金名称 | 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018100)太平恒泰三个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前10个工作日和开放期结束后10个工作日以及开放期内不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0377 |
