近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1706元 | 日增长率%： | 1.19 | 今年以来收益率%： | 21.62(排名:142/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-03 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2025-03-30) | 基金经理： | 陆玲玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.79 | 22.38 | 12.17 | 21.62 | -- | -- | -- | 17.06 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | -- | -- | -- | 7.10 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 10.95 | 21.01 | 11.66 | 23.25 | -- | -- | -- | 9.96 |
| ① — ③ | 12.22 | 22.19 | 11.72 | 20.68 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 108/8398 | 97/8327 | 493/8147 | 142/8271 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.61 | -10.35 | 7.64 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.75 | -5.70 | 14.07 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 14.86 | -4.65 | -6.43 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆玲玲 | 2024/06/04 | 10月20天 | 15.68 | 陆玲玲，女，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2011年3月至2016年5月任职于申万宏源证券研究所担任行业分析师。2016年5月至2020年7月任职于财通基金管理有限公司研究部副总监（主持工作）。2020年7月加入太平基金管理有限公司，曾担任研究部总监，从事权益类研究工作。权益投资部成员。2024年6月4日任太平医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 38.77 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 85.99 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 14.01 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 464.02 | 35.17 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 37.26 | 2.82 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 26.04 | 1.97 | -- | -- |
| 合计 | 527.32 | 39.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09926 | 康方生物 | 1.40 | 98.45 | 7.46% | 4.54 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.82 | 89.54 | 6.79% | 1.00 | 13.83 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1.95 | 79.90 | 6.06% | 2.97 | -- |
| 688278 | 特宝生物 | 0.93 | 72.49 | 5.49% | 新晋 | -9.34 |
| 02268 | 药明合联 | 1.55 | 63.51 | 4.81% | 新晋 | -- |
| 688578 | 艾力斯 | 0.68 | 58.25 | 4.41% | 新晋 | 12.57 |
| 00013 | 和黄医药 | 2.45 | 53.92 | 4.09% | -0.97 | -- |
| 09688 | 再鼎医药 | 1.79 | 47.08 | 3.57% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 0.30 | 46.01 | 3.49% | -0.09 | -- |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.80 | 39.36 | 2.98% | 新晋 | 21.58 |
| 688235 | 百济神州 | 0.06 | 13.47 | 1.02% | -0.07 | 9.72 |
| 合计 | -- | 13.73 | 661.98 | 50.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113605 | 大参转债 | 0.38 | 45.78 | 3.47 |
| 123194 | 百洋转债 | 0.38 | 43.92 | 3.33 |
| 118051 | 皓元转债 | 0.01 | 1.28 | 0.10 |
| 123145 | 药石转债 | 0.01 | 1.27 | 0.10 |
| 基金名称 | 太平医疗创新混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 渤海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021028)太平医疗创新混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于本基金所界定的医疗创新主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.24 |
| 本期利润(万元) | -126.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,119.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9625 |
