近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.10 | -9.27 | -17.07 | 25.71 | 0.00 | -40.42 | -4.73 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | -2.82 | -3.80 | -14.07 | 29.55 | 8.40 | -23.56 | -1.61 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林开盛 | 2020/09/01 | 3年8月14天 | -32.77 | 林开盛,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师,精通化工行业分析。2016年4月加入太平基金管理有限公司任研究发展部负责人,从事投资研究相关工作。2017年5月9日至2023年3月29日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2153 | 2555 | 531 | 338 | |
户均持有份额(万) | 5.45 | 4.56 | 16.53 | 25.67 | |
机构持有比例(%) | 68.22 | 68.67 | 91.18 | 92.24 | |
个人持有比例(%) | 31.78 | 31.33 | 8.82 | 7.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,411.05 | 80.20 | -- | 20.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.19 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,345.30 | 9.69 | -- | 3.51 |
租赁和商务服务业 | 142.66 | 0.59 | -- | -0.26 |
科学研究和技术服务业 | 0.71 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.40 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 21,900.31 | 90.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 13.22 | 2,070.10 | 8.55% | 1.00 | 1.23 |
300769 | 德方纳米 | 50.32 | 1,921.24 | 7.94% | 新晋 | -3.14 |
300394 | 天孚通信 | 12.43 | 1,880.29 | 7.77% | 新晋 | -19.82 |
688568 | 中科星图 | 32.88 | 1,821.36 | 7.52% | 新晋 | -0.55 |
300502 | 新易盛 | 23.90 | 1,601.31 | 6.62% | 新晋 | 20.01 |
002460 | 赣锋锂业 | 39.67 | 1,442.40 | 5.96% | 新晋 | -8.22 |
601137 | 博威合金 | 76.31 | 1,431.58 | 5.91% | 新晋 | 4.89 |
002156 | 通富微电 | 61.91 | 1,392.36 | 5.75% | 新晋 | -8.00 |
000063 | 中兴通讯 | 49.48 | 1,384.95 | 5.72% | 新晋 | 6.35 |
688525 | 佰维存储 | 22.72 | 1,207.37 | 4.99% | 新晋 | 10.67 |
合计 | -- | 382.84 | 16,152.96 | 66.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -289.68 |
本期利润(万元) | -39.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 |
期末基金资产净值(万元) | 7,692.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.6249 |