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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:3705/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-09 | 资产净值(亿元)： | 6.25(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,897.14 | 1,696.88 | 172.62 | 231.73 |
| 本期利润(万元) | 1,158.17 | 511.88 | 1,195.96 | 208.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.047 | 0.1061 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,962.65 | 8,609.13 | 8,323.75 | 7,282.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9075 | 0.7983 | 0.7507 | 0.6419 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,811.55 | -57.95 | -178.02 | 832.05 |
| 本期利润(万元) | 1,876.87 | 169.03 | -604.65 | 1,776.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1636 | 0.0142 | -0.0595 | 0.1971 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.87 | 2.82 | 0 | 32.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2017 | -0.3581 | -0.3757 | -0.1703 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,609.13 | 7,282.31 | 7,322.70 | 9,668.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7983 | 0.6419 | 0.6243 | 0.8297 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.37 | -32.76 | -34.60 | -13.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 267,222.50 | 171,469.72 | 154,168.98 | 72,763.93 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 279,042.69 | 179,105.47 | 134,891.11 | 63,806.95 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,212,178.14 | -21,674,469.66 | -13,405,068.59 | 23,613,063.02 |
| 利息收入 | 103,976.71 | 68,932.16 | 61,580.77 | 20,458.14 |
| 其中：存款利息收入 | 103,976.71 | 68,932.16 | 61,580.77 | 20,458.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,536,054.61 | -43,688,780.49 | 120,985.79 | 13,850,633.60 |
| 其中：股票投资收益 | -2,254,933.77 | -44,061,954.86 | -270,646.41 | 13,580,299.85 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 718,879.16 | 373,174.37 | 391,632.20 | 270,333.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,605,845.75 | 18,444,014.55 | -16,959,263.74 | 9,261,665.48 |
| 其他收入 | 4,038,410.29 | 3,501,364.12 | 3,371,628.59 | 480,305.80 |
| 费用合计 | 3,941,393.39 | 2,450,237.44 | 2,753,531.90 | 898,386.90 |
| 管理人报酬 | 2,632,825.94 | 1,608,336.55 | 1,929,672.50 | 663,831.81 |
| 托管费 | 438,804.31 | 268,056.09 | 321,612.06 | 110,638.62 |
| 销售服务费 | 720,023.36 | 490,108.41 | 390,291.88 | 69,565.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 149,739.78 | 83,736.39 | 111,955.46 | 54,350.87 |
| 利润总额 | 16,270,784.75 | -24,124,707.10 | -16,158,600.49 | 22,714,676.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,470,304.54 | 11,726,479.81 | 20,233,155.16 | 24,539,341.14 |
| 交易性金融资产 | 149,458,405.73 | 148,828,543.23 | 247,050,532.88 | 182,234,402.78 |
| 其中：股票投资 | 149,458,405.73 | 148,828,543.23 | 247,050,532.88 | 182,234,402.78 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 168,451,284.76 | 178,281,245.94 | 284,864,112.94 | 223,569,473.57 |
| 负债合计 | 4,168,172.24 | 10,400,520.51 | 3,456,798.47 | 203,115,291.56 |
| 所有者权益合计 | 164,283,112.52 | 167,880,725.43 | 281,407,314.47 | 203,115,291.56 |
