近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7388元 | 日增长率%： | 0.87 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:5293/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-14 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.15 | 2.03 | -0.16 | 2.58 | 4.33 | 4.24 | 10.54 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 22.00 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.17 | -0.68 | -0.41 | -2.38 | -7.23 | -11.19 | -11.46 |
| ① — ③ | 0.59 | -0.17 | -0.18 | -0.69 | -2.00 | 0.66 | -1.35 | -- |
| 同类排名 | 325/1090 | 559/1064 | 461/1006 | 731/1047 | 690/935 | 394/790 | 393/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.47 | 2.75 | 0.63 | 0.44 | 10.57 | -1.25 | -4.34 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | 4.59 | 0.94 | -0.12 | -1.11 | 4.44 | -1.96 | -2.56 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史彦刚 | 2023/06/02 | 1年10月21天 | 8.61 | 史彦刚，男，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学国民经济学硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部、中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总行风险管理部、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司。2007年9月至2009年3月任嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师，2009年3月至2011年6月任国泰基金管理有限公司固定收益投资经理。2011年6月进入长城基金管理有限公司。2020年4月加入太平基金管理有限公司，现任公司助理总经理。2011年11月14日至2016年5月20日，担任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月23日至2016年8月25日，担任长城岁岁金理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月18日至2016年6月20日，担任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2016年8月25日，担任长城淘金一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年5月20日，担任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月28日至2016年6月29日，担任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月27日至2016年11月15日，担任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月1日，担任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2016年12月1日，担任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2016年12月1日，担任长城新优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2016年12月1日，担任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2016年12月1日，担任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月1日，担任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈晓 | 2021/04/22 | 2024/06/24 | 3年2月2天 | -3.21 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 133,666.60 | 133,666.60 | 133,666.60 | 183,666.60 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 499.72 | 0.17 | -- | -0.10 |
| 采矿业 | 569.54 | 0.19 | -- | -1.18 |
| 制造业 | 16,110.44 | 5.33 | -- | -1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466.69 | 0.15 | -- | -0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,959.51 | 0.65 | -- | -0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450.04 | 0.48 | -- | -0.60 |
| 金融业 | 948.09 | 0.31 | -- | -1.42 |
| 房地产业 | 466.23 | 0.15 | -- | -0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155.00 | 0.05 | -- | -0.21 |
| 卫生和社会工作 | 364.38 | 0.12 | -- | -0.05 |
| 合计 | 22,989.64 | 7.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 35.22 | 2,267.10 | 0.75% | -0.17 | 2.14 |
| 002050 | 三花智控 | 45.34 | 1,065.95 | 0.35% | -0.28 | -15.61 |
| 603885 | 吉祥航空 | 70.00 | 959.00 | 0.32% | -0.26 | 0.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.51 | 895.05 | 0.30% | 新晋 | -8.80 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10.99 | 889.31 | 0.29% | -0.39 | 6.89 |
| 600309 | 万华化学 | 12.00 | 856.20 | 0.28% | 新晋 | -19.85 |
| 600893 | 航发动力 | 20.62 | 854.70 | 0.28% | 新晋 | -8.93 |
| 002304 | 洋河股份 | 8.67 | 724.21 | 0.24% | -0.48 | -5.80 |
| 000100 | TCL科技 | 140.00 | 704.20 | 0.23% | 新晋 | -11.49 |
| 300454 | 深信服 | 12.02 | 689.95 | 0.23% | -0.35 | -15.85 |
| 合计 | -- | 358.37 | 9,905.67 | 3.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 79,676.43 | 26.37 | 3.40 |
| 金融债券 | 66,457.59 | 22.00 | 13.07 |
| 其中：政策性金融债 | 3,168.62 | 1.05 | -- |
| 企业债券 | 93,806.40 | 31.05 | -7.00 |
| 可转换债券 | 25,516.83 | 8.45 | -4.56 |
| 中期票据 | 160,915.86 | 53.26 | 14.43 |
| 合计 | 426,373.11 | 141.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 480.00 | 59372.16 | 19.65 |
| 102485442 | 24五矿集MTN006 | 180.00 | 18069.49 | 5.98 |
| 102485542 | 24华能集MTN003 | 170.00 | 17017.15 | 5.63 |
| 312410010 | 24工行TLAC非资本绿债01(BC) | 130.00 | 13022.12 | 4.31 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 120.00 | 12796.81 | 4.24 |
| 基金名称 | 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008070)鹏扬富利增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.35% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,202.71 |
| 本期利润(万元) | 18,379.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0643 |
| 期末基金资产净值(万元) | 302,144.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0564 |
