基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.75 0.63 0.44 -1.86 -1.25 -4.34 1.14
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.22
① — ② 0.94 -0.12 -1.11 -1.89 -1.96 -2.56 -0.08
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史彦刚 2023/06/02 1年5月18天 3.83 史彦刚，男，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学国民经济学硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部、中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总行风险管理部、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司。2007年9月至2009年3月任嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师，2009年3月至2011年6月任国泰基金管理有限公司固定收益投资经理。2011年6月进入长城基金管理有限公司。2020年4月加入太平基金管理有限公司，现任公司助理总经理。2011年11月14日至2016年5月20日，担任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月23日至2016年8月25日，担任长城岁岁金理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月18日至2016年6月20日，担任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2016年8月25日，担任长城淘金一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年5月20日，担任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月28日至2016年6月29日，担任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月27日至2016年11月15日，担任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月1日，担任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2016年12月1日，担任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2016年12月1日，担任长城新优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2016年12月1日，担任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2016年12月1日，担任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月1日，担任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓 2021/04/22 2024/06/24 3年2月2天 -3.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,576.11 9.01 -- 0.63
交通运输、仓储和邮政业 1,634.40 0.58 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 5,851.17 2.06 -- 1.02
金融业 2,734.20 0.96 -- -0.78
房地产业 802.74 0.28 -- -0.44
水利、环境和公共设施管理业 316.00 0.11 -- -0.19
卫生和社会工作 2,259.22 0.80 -- 0.53
合计 39,173.84 13.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 42.07 2,623.90 0.92% 0.16 -4.59
300015 爱尔眼科 142.00 2,259.22 0.80% 0.27 1.63
002304 洋河股份 20.50 2,033.40 0.72% 新晋 2.53
000568 泸州老窖 13.00 1,946.10 0.69% 0.10 4.65
600600 青岛啤酒 24.50 1,919.58 0.68% 新晋 5.13
000063 中兴通讯 59.98 1,868.38 0.66% 0.05 5.11
000858 五粮液 11.19 1,817.80 0.64% 新晋 3.69
002050 三花智控 75.44 1,797.74 0.63% 0.12 10.51
300454 深信服 23.40 1,643.85 0.58% 新晋 -5.35
603885 吉祥航空 120.00 1,634.40 0.58% 0.01 16.14
合计 -- 532.08 19,544.37 6.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 65,174.26 22.97 9.69
金融债券 25,354.13 8.93 -5.81
企业债券 107,984.66 38.05 1.57
可转换债券 36,925.56 13.01 -4.97
短期融资券 8,009.05 2.82 -1.07
中期票据 110,180.97 38.83 20.12
合计 353,628.63 124.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2400006 24特别国债06 170.00 16406.07 5.78
019741 24国债10 125.00 12658.07 4.46
102383120 23广核国际MTN001 120.00 12617.73 4.45
019749 24国债15 100.00 10025.34 3.53
102484029 24华电股MTN007 100.00 9980.16 3.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,740.27
本期利润(万元) 7,606.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0261
期末基金资产净值(万元) 283,764.96
期末基金份额净值(元) 0.9922