近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.44 | -1.86 | -1.15 | -0.11 | -1.25 | -4.34 | 1.14 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.22 |
① — ② | -1.11 | -1.89 | -0.78 | -0.44 | -1.96 | -2.56 | -0.08 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈晓 | 2021/04/22 | 3年21天 | -2.20 | 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
史彦刚 | 2023/06/02 | 11月11天 | -0.10 | 史彦刚,男,中国籍,16年证券从业经历,中国人民大学国民经济学硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部、中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总行风险管理部、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司。2007年9月至2009年3月任嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师,2009年3月至2011年6月任国泰基金管理有限公司固定收益投资经理。2011年6月进入长城基金管理有限公司。2020年4月加入太平基金管理有限公司,现任公司助理总经理。2011年11月14日至2016年5月20日,担任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月23日至2016年8月25日,担任长城岁岁金理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月18日至2016年6月20日,担任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2016年8月25日,担任长城淘金一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年5月20日,担任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月28日至2016年6月29日,担任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月27日至2016年11月15日,担任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月1日,担任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2016年12月1日,担任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2016年12月1日,担任长城新优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2016年12月1日,担任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2016年12月1日,担任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月1日,担任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 42,306.42 | 10.99 | -- | 3.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.50 | 0.03 | -- | -1.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,261.41 | 0.59 | -- | -0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,523.53 | 1.70 | -- | 0.61 |
金融业 | 3,156.50 | 0.82 | -- | -0.49 |
房地产业 | 1,134.00 | 0.29 | -- | -0.21 |
科学研究和技术服务业 | 1,088.00 | 0.28 | -- | -0.06 |
卫生和社会工作 | 509.50 | 0.13 | -- | -0.09 |
合计 | 57,113.86 | 14.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 55.07 | 3,574.04 | 0.93% | 0.03 | -4.67 |
603986 | 兆易创新 | 42.00 | 3,018.30 | 0.78% | 0.01 | 17.99 |
600690 | 海尔智家 | 115.00 | 2,869.25 | 0.75% | -0.10 | 19.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 2,814.60 | 0.73% | -0.24 | 8.98 |
000568 | 泸州老窖 | 15.00 | 2,768.85 | 0.72% | 0.02 | 4.82 |
000063 | 中兴通讯 | 90.00 | 2,519.10 | 0.65% | 0.10 | 3.51 |
002304 | 洋河股份 | 22.00 | 2,148.30 | 0.56% | -0.07 | -1.38 |
002050 | 三花智控 | 87.44 | 2,074.96 | 0.54% | -0.09 | -1.54 |
000858 | 五粮液 | 12.99 | 1,993.45 | 0.52% | 新晋 | 5.32 |
601601 | 中国太保 | 85.00 | 1,955.00 | 0.51% | -0.02 | 19.02 |
合计 | -- | 534.50 | 25,735.85 | 6.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 91,517.21 | 23.78 | -32.80 |
其中:政策性金融债 | 2,012.04 | 0.52 | -9.74 |
企业债券 | 166,914.30 | 43.38 | 2.80 |
可转换债券 | 73,995.08 | 19.23 | 1.10 |
短期融资券 | 45,152.14 | 11.73 | 9.37 |
中期票据 | 100,564.60 | 26.13 | 1.99 |
同业存单 | 21,616.44 | 5.62 | 5.10 |
合计 | 499,759.76 | 129.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
012480575 | 24国家能源SCP003 | 200.00 | 20035.39 | 5.21 |
2028033 | 20建设银行二级 | 140.00 | 14679.85 | 3.81 |
188929 | 21国新03 | 130.00 | 13502.13 | 3.51 |
092303005 | 23口行二级资本债02A | 110.00 | 11276.94 | 2.93 |
102481115 | 24中核MTN001 | 110.00 | 10990.51 | 2.86 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.35% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.50% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,935.24 |
本期利润(万元) | 1,691.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
期末基金资产净值(万元) | 384,794.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.9596 |