基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.73 0.90 0.96 1.04 4.07 3.75 4.10
基准收益率②% 0.95 0.93 0.92 0.95 3.76 3.75 3.75
① — ② -0.22 -0.03 0.04 0.09 0.31 0.00 0.35
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏大明 2025/09/08 2月26天 0.36 苏大明，男，中国籍，12年证券从业经历，格罗宁根大学工商管理（金融）专业理学硕士。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究及管理工作。2018年9月1日至2020年4月13日担任太平惠理紫金1号沪港深资产管理计划投资经理。2021年9月24日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。自2024年1月11日起，担任太平安元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日至2025年8月5日，代任太平睿庆混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日至2025年8月5日，代任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起至2025年4月29日，代任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任太平睿安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任太平睿享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴超 2020/08/07 2025/09/08 5年1月1天 20.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 64,969.93 7.95 3.20
金融债券 408,568.04 49.99 -62.51
其中：政策性金融债 408,568.04 49.99 -62.51
合计 473,537.97 57.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 1450.00 147180.08 18.01
108904 农发2102 1428.07 146860.23 17.97
180214 18国开14 630.00 65481.60 8.01
019643 20国债13 380.92 39176.40 4.79
200315 20进出15 320.00 33050.19 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.75%
100--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,023.68
本期利润(万元) 6,023.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 817,356.85
期末基金份额净值(元) 1.0217