近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 1.15(排名:39/394) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-06 | 资产净值(亿元)： | 83.60(2024-12-30) | 基金经理： | 吴超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.96 | 2.00 | 1.15 | 4.15 | 8.11 | 12.50 | 19.31 |
| 全债指数 ②% | 1.17 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.47 | 11.75 | 15.41 | 24.00 |
| 同类平均 ③% | 0.56 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.51 | 7.33 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 0.89 | -0.66 | 0.87 | -1.31 | -3.65 | -2.91 | -4.69 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.52 | 0.08 | 0.65 | 0.64 | 0.78 | 1.78 | -- |
| 同类排名 | 270/412 | 43/397 | 144/388 | 39/394 | 91/382 | 137/353 | 86/332 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 4.07 | 3.75 | 4.10 |
| 基准收益率②% | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 3.76 | 3.75 | 3.75 |
| ① — ② | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | 0.35 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴超 | 2020/08/07 | 4年8月16天 | 19.31 | 吴超先生，中国，美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理；2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理；2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理，从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| 户均持有份额(万) | 2,649.01 | 2,649.01 | 2,649.01 | 2,649.01 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50,458.23 | 6.04 | -0.03 |
| 金融债券 | 1,337,192.94 | 159.95 | 1.88 |
| 其中：政策性金融债 | 1,337,192.94 | 159.95 | 1.88 |
| 其他债券 | 86,977.65 | 10.40 | 0.16 |
| 合计 | 1,474,628.82 | 176.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200405 | 20农发05 | 3670.00 | 371516.64 | 44.44 |
| 150314 | 15进出14 | 2675.00 | 271523.97 | 32.48 |
| 018083 | 农发2001 | 1521.61 | 153687.68 | 18.38 |
| 108904 | 农发2102 | 1428.07 | 143579.94 | 17.17 |
| 200212 | 20国开12 | 1010.00 | 102563.12 | 12.27 |
| 基金名称 | 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 本基金所投信用债评级需在AA+(含)以上的信用债，信用评级依照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的主体信用评级。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-19 | 0.10 |
| 2024-12-15 | 0.20 |
| 2024-06-19 | 0.20 |
| 2023-12-24 | 0.10 |
| 2022-12-18 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.75% |
| 100--500万元 | 0.35% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,713.45 |
| 本期利润(万元) | 8,713.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 836,019.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.045 |
