近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.146元 | 日增长率%： | 0.49 | 今年以来收益率%： | -3.08(排名:1144/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-17 | 资产净值(亿元)： | 1.75(2024-12-30) | 基金经理： | 姜鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.81 | 1.70 | -1.52 | -3.08 | 9.33 | -- | -- | 14.60 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 10.04 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.38 | -0.49 | -2.15 | 0.31 | 2.61 | -- | -- | 4.56 |
| ① — ③ | 3.15 | -1.85 | -3.42 | -1.26 | -2.28 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 483/2270 | 1180/2147 | 1091/1966 | 1144/2139 | 909/1779 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.09 | 0.18 | 0.43 | 0.53 | 2.24 | 2.27 | 2.12 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -1.57 | -0.26 | -0.55 | -0.72 | -3.19 | 0.61 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵岩 | 2021/01/20 | 4年2月24天 | 9.88 | 赵岩，男，中国籍，12年证券从业经历，华东理工大学经济学学士。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司，担任投资经理、专户投资部助理总监等职，现任固定收益投资部助理总监。自2020年10月29日至2023年7月13日，担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任太平恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起至2025年1月23日，担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日至2024年4月10日，担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2183 | 2398 | 3163 | 4032 | |
| 户均持有份额(万) | 110.66 | 100.73 | 76.43 | 59.91 | |
| 机构持有比例(%) | 99.93 | 99.94 | 99.86 | 99.94 | |
| 个人持有比例(%) | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 89,914.86 | 34.08 | -3.53 |
| 其中：政策性金融债 | 15,350.72 | 5.82 | 0.00 |
| 短期融资券 | 27,285.19 | 10.34 | 7.67 |
| 中期票据 | 120,982.17 | 45.85 | -6.99 |
| 同业存单 | 9,961.35 | 3.78 | -1.90 |
| 合计 | 248,143.57 | 94.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480327 | 24电网CP005 | 200.00 | 20233.58 | 7.67 |
| 102484111 | 24湘高速MTN013 | 200.00 | 20196.85 | 7.65 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 170.00 | 17718.10 | 6.72 |
| 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 160.00 | 16343.12 | 6.19 |
| 102380981 | 23汇金MTN002 | 150.00 | 15535.55 | 5.89 |
| 基金名称 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (020161)中信保诚沪深300指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,052.80 |
| 本期利润(万元) | 2,852.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 263,840.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0959 |
