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| 单位净值： | 1.0493元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:1356/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-06-14 | 资产净值(亿元)： | 25.21(2025-03-30) | 基金经理： | 赵岩 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 853.16 | 1,052.80 | 1,464.71 | 12.86 |
| 本期利润(万元) | -96.34 | 2,852.39 | 461.58 | 1,119.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | 0.0118 | 0.0019 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 252,123.75 | 263,840.93 | 261,970.05 | 261,435.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0475 | 1.0959 | 1.0841 | 1.0822 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,818.93 | 1,301.42 | 5,976.67 | 3,182.68 |
| 本期利润(万元) | 5,805.34 | 2,491.36 | 5,762.91 | 3,383.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | 0.0103 | 0.0238 | 0.014 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.24 | 0.96 | 2.27 | 1.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0895 | 0.0791 | 0.0719 | 0.0621 |
| 期末基金资产净值(万元) | 263,840.93 | 261,435.22 | 258,925.62 | 256,747.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0959 | 1.0822 | 1.0719 | 1.0621 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.07 | 17.58 | 16.46 | 15.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 70,346,386.19 | 31,169,592.65 | 69,006,561.44 | 39,666,171.84 |
| 利息收入 | 1,212,516.77 | 320,887.17 | 4,839,063.62 | 2,311,981.27 |
| 其中：存款利息收入 | 48,000.62 | 21,940.61 | 52,357.81 | 21,032.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,164,516.15 | 298,946.56 | 4,786,705.81 | 2,290,949.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 49,267,311.74 | 18,949,263.85 | 66,303,863.88 | 35,347,095.81 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 49,267,311.74 | 18,949,263.85 | 66,303,863.88 | 35,347,095.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,864,084.73 | 11,899,384.56 | -2,137,629.28 | 2,006,983.79 |
| 其他收入 | 2,472.95 | 57.07 | 1,263.22 | 110.97 |
| 费用合计 | 12,293,023.46 | 6,256,000.98 | 11,377,456.96 | 5,832,371.27 |
| 管理人报酬 | 7,841,876.31 | 3,882,086.88 | 7,688,258.03 | 3,791,419.17 |
| 托管费 | 2,613,958.78 | 1,294,028.96 | 2,562,752.60 | 1,263,806.36 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,491,530.47 | 907,156.84 | 786,120.26 | 599,676.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,491,530.47 | 907,156.84 | 786,120.26 | 599,676.15 |
| 其他费用合计 | 197,200.00 | 100,649.24 | 202,204.85 | 98,935.04 |
| 利润总额 | 58,053,362.73 | 24,913,591.67 | 57,629,104.48 | 33,833,800.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,083,053.06 | 5,322,719.75 | 4,956,810.67 | 3,940,878.67 |
| 交易性金融资产 | 2,481,435,724.93 | 2,685,400,685.09 | 2,610,573,955.17 | 2,109,713,544.76 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,481,435,724.93 | 2,685,400,685.09 | 2,610,573,955.17 | 2,109,713,544.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,639,573,188.71 | 2,690,726,059.52 | 2,615,531,984.86 | 2,568,632,572.46 |
| 负债合计 | 1,163,933.19 | 76,373,812.60 | 26,275,791.08 | 2,567,477,116.62 |
| 所有者权益合计 | 2,638,409,255.52 | 2,614,352,246.92 | 2,589,256,193.78 | 2,567,477,116.62 |
