近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王黎骁 管悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.79 | -4.67 | 0.53 | -5.62 | 15.68 | -23.77 | -- | -5.54 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | -- | -0.04 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -- | -- |
| ① — ② | -2.20 | -5.34 | 1.19 | -2.96 | 7.63 | -21.51 | -- | -5.50 |
| ① — ③ | -1.31 | -5.93 | 0.07 | -5.95 | 8.69 | -14.21 | -- | -- |
| 同类排名 | 5014/8378 | 7431/8295 | 3795/8139 | 7467/8277 | 1368/7816 | 5804/6968 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.21 | 0.34 | 1.02 | 0.82 | 3.44 | 2.94 | -- |
| 基准收益率②% | 2.25 | 0.08 | 1.39 | 1.65 | 5.46 | 2.84 | -- |
| ① — ② | -1.04 | 0.26 | -0.37 | -0.83 | -2.02 | 0.10 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-中国绿色债券全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱燕琼 | 2025/01/23 | 2月23天 | 0.20 | 朱燕琼，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。2013年-2014年就职于埃克森美孚（中国）投资有限公司，担任财务分析师。2014年-2017年就职于兴业信托，担任资产管理部投资经理。2017年加入平安证券资产管理事业部，任平安证券资产管理事业部固定收益团队投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司。自2017年8月31日起担任平安证券现金宝集合资产管理计划、平安证券稳健资本一号7期集合资产管理计划投资经理至今。自2021年5月12日至2022年7月15日，担任平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年6月24日至2022年7月15日，担任平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划的基金经理。自2023年3月27日起，担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任太平日日金货币市场基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵岩 | 2022/12/09 | 2025/01/23 | 2年1月14天 | 6.51 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | ||
| 户均持有份额(万) | 50,499.97 | 50,499.97 | 50,499.97 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,199.20 | 2.97 | 0.16 |
| 金融债券 | 109,689.01 | 101.82 | -3.11 |
| 其中：政策性金融债 | 10,485.62 | 9.73 | 0.05 |
| 合计 | 112,888.22 | 104.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228048 | 22交通银行绿色金融债 | 100.00 | 10159.91 | 9.43 |
| 2228056 | 22平安银行绿色金融债 | 100.00 | 10119.92 | 9.39 |
| 2420009 | 24江苏银行绿色债02 | 90.00 | 9335.09 | 8.67 |
| 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 90.00 | 9326.50 | 8.66 |
| 2328013 | 23中国银行绿色金融债01 | 90.00 | 9307.88 | 8.64 |
| 基金名称 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (165528)中信保诚鼎利混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 信诚鼎利定增混合 |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 695.40 |
| 本期利润(万元) | 1,284.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,732.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0667 |
