近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.32 | 0.70 | 0.47 | -- | 1.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.03 | -0.12 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵岩 | 2023/06/07 | 11月7天 | 3.20 | 赵岩，男，中国籍，11年证券从业经历，华东理工大学经济学学士。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司，担任投资经理、专户投资部助理总监等职，任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日至2023年7月13日任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月10日任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
太平恒泰三个月定开债A太平恒泰三个月定开债C基金总份额
太平恒泰三个月定开债A太平恒泰三个月定开债C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 303 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 292.08 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 81,252.47 | 99.59 | -32.21 |
| 其中：政策性金融债 | 63,485.73 | 77.81 | -53.99 |
| 合计 | 81,252.47 | 99.59 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 200.00 | 20643.48 | 25.30 |
| 210203 | 21国开03 | 100.00 | 10259.22 | 12.57 |
| 220313 | 22进出13 | 100.00 | 10178.11 | 12.47 |
| 220406 | 22农发06 | 50.00 | 5111.68 | 6.27 |
| 230207 | 23国开07 | 50.00 | 5097.99 | 6.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 818.14 |
| 本期利润(万元) | 1,063.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,589.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0276 |
- 太平灵活配置混合
- 太平日日金货币A
- 太平日日金货币B
- 太平日日鑫货币A
- 太平日日鑫货币B
- 太平改革红利精选混合
- 太平恒利纯债
- 太平睿盈混合A
- 太平睿盈混合C
- 太平恒安三个月定开债
- 太平MSCI香港价值增强A
- 太平MSCI香港价值增强C
- 太平恒睿纯债债券
- 太平中债1-3年政金债A
- 太平中债1-3年政金债C
- 太平智选一年定开股票
- 太平恒泽63个月定开债
- 太平行业优选股票A
- 太平行业优选股票C
- 太平丰和一年定开债
- 太平睿安混合A
- 太平睿安混合C
- 太平恒久纯债
- 太平丰盈一年定开债
- 太平价值增长股票A
- 太平价值增长股票C
- 太平丰泰一年定开债
- 太平睿享混合A
- 太平睿享混合C
- 太平智行三个月定开混合
- 太平智远三个月定开股票
- 太平丰润一年定开债
- 太平睿庆混合A
- 太平睿庆混合C
- 太平恒兴纯债债券
- 太平中证1000指数增强A
- 太平中证1000指数增强C
- 太平安元债券A
- 太平安元债券C
- 太平嘉和三个月定开债
- 太平恒信6个月定开债
- 太平绿色纯债一年定开债
- 太平消费升级一年期持有混合A
- 太平消费升级一年期持有混合C
- 太平中证同业存单AAA指数
- 太平恒泰三个月定开债A
- 太平恒泰三个月定开债C
- 太平低碳经济混合A
- 太平低碳经济混合C
- 太平福安稳健养老一年持有混合A
- 太平福安稳健养老一年持有混合Y
- 太平科创精选混合发起式A
- 太平科创精选混合发起式C
- 太平先进制造混合A
- 太平先进制造混合C