近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.15 | -1.21 | -2.80 | -2.45 | -2.97 | -11.40 | 12.65 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -3.90 | -0.45 | -2.04 | -2.17 | -2.33 | -7.34 | 11.78 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴超 | 2019/03/25 | 5年1月19天 | 20.18 | 吴超先生,中国,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月至2015年6月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资经理;2015年6月至2015年12月在西部证券股份有限公司任固定收益部部门经理;2016年1月至2017年3月在上海金懿投资管理有限公司任固定收益部投资总监。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金的基金经理。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。 |
陈晓 | 2019/03/29 | 5年1月15天 | 20.18 | 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林开盛 | 2019/08/13 | 2020/04/13 | 1年19天 | 6.35 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2594 | 3044 | 3599 | 4683 | |
户均持有份额(万) | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 2.21 | |
机构持有比例(%) | 74.63 | 70.74 | 75.27 | 69.37 | |
个人持有比例(%) | 25.37 | 29.26 | 24.73 | 30.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,141.67 | 16.37 | -- | -29.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240.00 | 0.76 | -- | -2.81 |
建筑业 | 534.96 | 1.70 | -- | 0.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.67 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,378.77 | 4.39 | -- | -0.46 |
金融业 | 709.42 | 2.26 | -- | -2.54 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.68 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 8,006.48 | 25.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601336 | 新华保险 | 23.79 | 709.42 | 2.26% | 新晋 | 9.25 |
601233 | 桐昆股份 | 51.12 | 702.36 | 2.24% | 0.09 | 9.37 |
605305 | 中际联合 | 17.26 | 652.43 | 2.08% | 新晋 | 12.08 |
600502 | 安徽建工 | 110.30 | 534.96 | 1.70% | 新晋 | 2.96 |
300002 | 神州泰岳 | 54.00 | 505.98 | 1.61% | 新晋 | -1.10 |
605196 | 华通线缆 | 45.57 | 498.54 | 1.59% | -0.07 | 6.38 |
605589 | 圣泉集团 | 26.11 | 494.00 | 1.57% | 0.23 | 3.98 |
000063 | 中兴通讯 | 17.00 | 475.83 | 1.52% | 新晋 | 3.51 |
300624 | 万兴科技 | 5.00 | 468.20 | 1.49% | 新晋 | -2.19 |
002236 | 大华股份 | 24.00 | 453.60 | 1.44% | 新晋 | -4.57 |
合计 | -- | 374.15 | 5,495.32 | 17.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,452.57 | 20.54 | -25.37 |
其中:政策性金融债 | 2,035.87 | 6.48 | -1.12 |
企业债券 | 4,071.97 | 12.96 | 4.40 |
可转换债券 | 16,952.33 | 53.98 | 14.95 |
其他债券 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 27,477.40 | 87.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110047 | 山鹰转债 | 20.32 | 2192.22 | 6.98 |
149564 | 21广发07 | 20.00 | 2176.25 | 6.93 |
152735 | 21济建设 | 20.00 | 2038.78 | 6.49 |
200203 | 20国开03 | 20.00 | 2035.87 | 6.48 |
137982 | 22义乌03 | 20.00 | 2033.19 | 6.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -256.80 |
本期利润(万元) | -136.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 |
期末基金资产净值(万元) | 6,056.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.9513 |