近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王黎骁 管悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.79 | -4.67 | 0.53 | -5.62 | 15.68 | -23.77 | -- | -5.54 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | -- | -0.04 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -- | -- |
| ① — ② | -2.20 | -5.34 | 1.19 | -2.96 | 7.63 | -21.51 | -- | -5.50 |
| ① — ③ | -1.31 | -5.93 | 0.07 | -5.95 | 8.69 | -14.21 | -- | -- |
| 同类排名 | 5014/8378 | 7431/8295 | 3795/8139 | 7467/8277 | 1368/7816 | 5804/6968 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.15 | 3.99 | 0.49 | -9.06 | -2.93 | -7.62 | -11.31 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.64 | 0.61 | 0.05 | -10.81 | -10.17 | -6.98 | -7.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈晓 | 2020/11/10 | 4年5月4天 | -12.52 | 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日至2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年10月27日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日至2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年10月27日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任太平睿盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日至2020年4月15日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月24日任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任太平安元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 邵闯 | 2024/01/11 | 1年3月3天 | 1.60 | 邵闯，男，中国籍，上海交通大学工程硕士。2017年4月起担任光大证券股份有限公司研究所从事研究分析工作。2020年3月加入太平基金管理有限公司。2024年1月11日任太平睿安混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 184 | 202 | 216 | 250 | |
| 户均持有份额(万) | 187.54 | 171.03 | 159.96 | 150.26 | |
| 机构持有比例(%) | 99.78 | 99.66 | 99.65 | 99.64 | |
| 个人持有比例(%) | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 230.41 | 0.78 | -- | -3.62 |
| 制造业 | 8,303.63 | 28.10 | -- | -18.10 |
| 批发和零售业 | 72.71 | 0.25 | -- | -1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,818.32 | 6.15 | -- | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.50 | 0.23 | -- | -0.78 |
| 合计 | 10,492.57 | 35.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300298 | 三诺生物 | 48.16 | 1,243.06 | 4.21% | -1.20 | -12.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.20 | 448.56 | 1.52% | 0.45 | -10.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10.00 | 404.00 | 1.37% | 0.29 | -12.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.61 | 401.38 | 1.36% | 新晋 | -14.13 |
| 300442 | 润泽科技 | 7.41 | 385.02 | 1.30% | 新晋 | -16.00 |
| 002281 | 光迅科技 | 7.34 | 382.93 | 1.30% | 新晋 | -13.80 |
| 600941 | 中国移动 | 2.75 | 324.94 | 1.10% | 0.15 | 4.25 |
| 600893 | 航发动力 | 7.75 | 321.24 | 1.09% | 新晋 | -11.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.73 | 315.07 | 1.07% | -0.22 | -20.33 |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 300.88 | 1.02% | 新晋 | -0.23 |
| 合计 | -- | 99.95 | 4,527.08 | 15.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 607.88 | 2.06 | -3.44 |
| 金融债券 | 1,010.89 | 3.42 | -0.05 |
| 其中：政策性金融债 | 1,010.89 | 3.42 | -0.05 |
| 可转换债券 | 16,295.14 | 55.15 | 5.40 |
| 合计 | 17,913.91 | 60.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240306 | 24进出06 | 10.00 | 1010.89 | 3.42 |
| 110062 | 烽火转债 | 7.00 | 804.03 | 2.72 |
| 123174 | 精锻转债 | 5.50 | 648.73 | 2.20 |
| 113033 | 利群转债 | 5.00 | 572.32 | 1.94 |
| 128081 | 海亮转债 | 4.57 | 542.29 | 1.84 |
| 基金名称 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (165528)中信保诚鼎利混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 信诚鼎利定增混合 |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 566.61 |
| 本期利润(万元) | 618.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,376.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8513 |
