基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.42 2.33 -5.08 4.52 5.32 1.82 6.33
基准收益率②% -0.21 3.95 -7.29 -1.79 -0.17 -8.96 2.83
① — ② -0.21 -1.62 2.21 6.31 5.49 10.78 3.50
业绩比较基准 MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林开盛 2020/05/18 3年11月28天 30.83 林开盛，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师，精通化工行业分析。2016年4月加入太平基金管理有限公司任研究发展部负责人，从事投资研究相关工作。2017年5月9日至2023年3月29日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐磊 2019/07/31 2020/05/18 9月18天 -11.81

太平MSCI香港价值增强A太平MSCI香港价值增强C基金总份额

太平MSCI香港价值增强A太平MSCI香港价值增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)45485448
户均持有份额(万)222.96209.04191.34215.29
机构持有比例(%)99.6999.6999.6799.66
个人持有比例(%)0.310.310.330.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 26.37 1,599.29 15.46% 1.04 --
00939 建设银行 289.60 1,239.17 11.98% 0.71 --
03988 中国银行 235.60 689.87 6.67% 0.71 --
00489 东风集团股份 201.60 597.63 5.78% -0.88 --
01398 工商银行 159.40 569.35 5.50% 0.20 --
02238 广汽集团 139.80 406.82 3.93% -0.32 --
00883 中国海洋石油 24.10 395.88 3.83% 1.16 --
00728 中国电信 83.60 317.55 3.07% 0.41 --
00762 中国联通 56.20 287.86 2.78% 0.38 --
00288 万洲国际 53.30 249.33 2.41% 0.13 --
合计 -- 1,269.57 6,352.75 61.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -101.24
本期利润(万元) -43.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0043
期末基金资产净值(万元) 10,342.48
期末基金份额净值(元) 1.0328