近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4029元 | 7日年化收益率%： | 1.52 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:231/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-09 | 资产净值(亿元)： | 57.89(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 1.78 | 3.95 | 5.92 | 19.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.48 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.43 | 8.25 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 112/903 | 220/899 | 174/894 | 231/899 | 147/878 | 176/780 | 174/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.07 | 4.92 | 11.85 | -0.42 | 22.77 | 5.32 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 2.98 | 4.40 | 10.21 | -0.21 | 18.24 | -0.17 | -8.96 |
| ① — ② | 2.09 | 0.52 | 1.64 | -0.21 | 4.53 | 5.49 | 10.78 |
| 业绩比较基准 | MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵超 | 2024/11/13 | 5月 | 9.89 | 赵超，男，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。 |
| 徐闯 | 2024/11/13 | 5月 | 9.89 | 徐闯，男，中国籍，11年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2023年7月5日起，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。 |
| 林开盛 | 2020/05/18 | 4年10月26天 | 50.63 | 林开盛，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师，精通化工行业分析。2016年4月加入太平基金管理有限公司任研究发展部负责人，从事投资研究相关工作。2017年5月9日至2023年3月29日任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理。2020年9月1日任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐磊 | 2019/07/31 | 2020/05/18 | 9月18天 | -11.81 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43 | 42 | 45 | 48 | |
| 户均持有份额(万) | 241.98 | 238.37 | 222.96 | 209.04 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 99.91 | 99.69 | 99.69 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 28.02 | 1,987.59 | 14.94% | -0.54 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 254.80 | 1,529.01 | 11.49% | -0.89 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19.51 | 1,488.72 | 11.19% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 165.53 | 798.63 | 6.00% | 0.51 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 182.00 | 669.10 | 5.03% | -0.21 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 42.70 | 398.58 | 3.00% | 新晋 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 56.20 | 384.60 | 2.89% | 0.11 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 78.60 | 354.47 | 2.66% | -0.71 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 17.96 | 318.04 | 2.39% | -1.09 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 22.92 | 314.55 | 2.36% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 868.24 | 8,243.29 | 61.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004983)鹏扬现金通利货币A (010005)鹏扬现金通利货币E (011754)鹏扬现金通利货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -136.79 |
| 本期利润(万元) | 615.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0615 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,250.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2734 |
