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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 60.22 | -136.79 | 285.41 | -557.34 |
| 本期利润(万元) | 1,595.66 | 615.91 | 569.17 | 1,224.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1534 | 0.0615 | 0.0569 | 0.1223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,845.81 | 13,250.16 | 12,134.35 | 11,565.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4268 | 1.2734 | 1.212 | 1.1552 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -509.97 | -658.58 | 364.39 | 194.02 |
| 本期利润(万元) | 2,366.89 | 1,181.81 | 534.53 | 841.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2363 | 0.1179 | 0.0531 | 0.0833 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.77 | 11.38 | 5.32 | 8.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0499 | 0.035 | 0.0372 | 0.0678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,250.16 | 11,565.18 | 10,406.68 | 10,714.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2734 | 1.1552 | 1.0372 | 1.0678 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.34 | 15.52 | 3.72 | 6.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,507.38 | 1,528.88 | 1,585.72 | 648.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,749.60 | 1,554.28 | 1,552.22 | 1,006.82 |
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| 债券利息收入 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,934,820.11 | 12,411,284.51 | 6,497,490.07 | 8,996,494.52 |
| 利息收入 | 34,572.66 | 16,069.09 | 30,416.04 | 14,546.76 |
| 其中：存款利息收入 | 34,572.66 | 16,069.09 | 30,416.04 | 14,546.76 |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,896,026.76 | -6,014,897.21 | 4,765,128.73 | 2,501,537.43 |
| 其中：股票投资收益 | -9,074,572.76 | -7,749,755.68 | -834,657.52 | 129,919.67 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,178,546.00 | 1,734,858.47 | 5,599,786.25 | 2,371,617.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,796,269.26 | 18,410,112.63 | 1,701,945.30 | 6,480,410.33 |
| 其他收入 | 4.95 | |||
| 费用合计 | 1,230,632.79 | 589,140.54 | 1,150,514.11 | 575,285.27 |
| 管理人报酬 | 902,455.04 | 426,338.29 | 829,569.32 | 415,598.63 |
| 托管费 | 169,210.36 | 79,938.48 | 155,544.26 | 77,924.73 |
| 销售服务费 | 331.72 | 71.99 | 145.75 | 73.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 158,635.67 | 82,791.78 | 165,254.78 | 81,688.70 |
| 利润总额 | 23,704,187.32 | 11,822,143.97 | 5,346,975.96 | 8,421,209.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,855,574.42 | 9,567,449.02 | 9,205,582.80 | 8,925,683.98 |
| 交易性金融资产 | 122,522,462.60 | 105,553,529.33 | 95,083,532.20 | 96,876,845.70 |
| 其中：股票投资 | 122,522,462.60 | 105,553,529.33 | 95,083,532.20 | 96,876,845.70 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 139,460,147.73 | 115,889,019.99 | 104,347,591.63 | 107,358,810.07 |
| 负债合计 | 6,391,114.03 | 201,033.24 | 245,018.57 | 107,183,808.19 |
| 所有者权益合计 | 133,069,033.70 | 115,687,986.75 | 104,102,573.06 | 107,183,808.19 |
